| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 100.01% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 25.31 | 6,175,139 | 9.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 23.89 | 6,649,880 | 8.5 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 21.39 | 6,138,368 | 7.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 15.61 | 3,821,522 | 5.6 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 13.81 | 4,091,684 | 4.9 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.93% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.93 | | -0.7 | |