|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
188.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
280.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
54 |
מניות, שהם 3.97% מהקרן |
| PERRIGO PRGO | מניה | 0.49 | 1,500 | 0.9 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA | מניה | 0.49 | 4,000 | 0.9 | |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD TSEM | מניה | 0.39 | 11,650 | 0.7 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.39 | 80,500 | 0.7 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.32 | 4,200 | 0.6 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.3 | 2,300 | 0.6 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.26 | 280 | 0.5 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.26 | 3,500 | 0.5 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.25 | 22,000 | 0.5 | |
| CHECK POINT SOFTWARE CHKP | מניה | 0.24 | 1,450 | 0.4 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 0.23 | 1,100 | 0.4 | |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | מניה | 0.23 | 16,500 | 0.4 | |
| CEASAR STONE SDOT YAM LTD | מניה | 0.22 | 1,700 | 0.4 | |
| GREEN MOUNTAIN COFFE ROASTE | מניה | 0.22 | 830 | 0.4 | |
| NICE NICE | מניה | 0.21 | 2,000 | 0.4 | |
| NOVA MEASURING INST. NVMI | מניה | 0.21 | 9,000 | 0.4 | |
| גב ים | מניה | 0.21 | 360 | 0.4 | |
| פמס | מניה | 0.17 | 5,273 | 0.3 | |
| TARO PHARMACEUTICAL TAROF | מניה | 0.16 | 460 | 0.3 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.16 | 10,500 | 0.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.15 | 10,000 | 0.3 | |
| המלט 1 | מניה | 0.15 | 8,500 | 0.3 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.15 | 5,500 | 0.3 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.15 | 3,100 | 0.3 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.14 | 7,800 | 0.3 | |
| דלק רכב | מניה | 0.14 | 7,100 | 0.3 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.14 | 5,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.14 | 36,000 | 0.3 | |
| CAMTEK LIMITED | מניה | 0.1 | 15,000 | 0.2 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.09 | 30,000 | 0.2 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.08 | 280,000 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.07 | 118,476 | 0.1 | |
| RADWARE RDWR | מניה | 0.02 | 500 | 0.0 | |
| מבני תעשיה | מניה | -0.01 | -4,500 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | -0.02 | -11,500 | 0.0 | |
| פוטומדקס | מניה | -0.07 | -19,940 | -0.1 | |
| אידיבי פתוח | מניה | -0.08 | -120,000 | -0.2 | |
| נטו אחזקות | מניה | -0.09 | -900 | -0.2 | |
| פלוריסטם | מניה | -0.09 | -12,100 | -0.2 | |
| פריון נטוורק | מניה | -0.1 | -15,000 | -0.2 | |
| אלוט | מניה | -0.11 | -5,500 | -0.2 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | -0.12 | -17,000 | -0.2 | |
| פרוטליקס | מניה | -0.12 | -28,000 | -0.2 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | -0.13 | -25,000 | -0.2 | |
| פוקס | מניה | -0.14 | -2,900 | -0.3 | |
| אחים נאוי | מניה | -0.15 | -13,900 | -0.3 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | -0.15 | -5,000 | -0.3 | |
| בריינסוויי | מניה | -0.15 | -9,000 | -0.3 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | -0.15 | -45,000 | -0.3 | |
| גולף | מניה | -0.17 | -30,000 | -0.3 | |
| פרוטרום | מניה | -0.17 | -2,500 | -0.3 | |
| שופרסל | מניה | -0.2 | -47,000 | -0.4 | |
| שטראוס | מניה | -0.2 | -6,500 | -0.4 | |
| בזק | מניה | -0.54 | -160,000 | -1.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 22.07% מהקרן |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 5.96 | 505,000 | 11.1 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 2.45 | 105,000 | 4.6 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.99 | 45,000 | 3.7 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.98 | 44,000 | 3.7 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 1.92 | 1,150,000 | 3.6 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 1.88 | 1,150,000 | 3.5 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 1.52 | 195,000 | 2.8 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 1.45 | 33,000 | 2.7 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 0.82 | 494,000 | 1.5 | |
| פסגות סל ג ת"א 100 | תעודת סל | 0.75 | 110,000 | 1.4 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.75 | 11,000 | 1.4 | |
| פסגמ א פיננסים | תעודת סל | 0.6 | 100,000 | 1.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.54% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.01 | 135,000 | 1.9 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | -0.47 | -340,000 | -0.9 | |
1 |
זכויות, שהם -0.05% מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | -0.05 | -6,047 | -0.1 | |
59 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.40% מהקרן |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.21 | 2,459,709 | 2.2 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,250,000 | 1.8 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,750,000 | 1.8 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.49 | 650,000 | 0.9 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 800,000 | 0.8 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 700,000 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 540,000 | 0.7 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 550,000 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 544,412 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 500,000 | 0.7 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 450,000 | 0.6 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 591,000 | 0.6 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 600,000 | 0.6 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 430,000 | 0.6 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 434,436 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 500,000 | 0.5 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 500,000 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 350,000 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 450,000 | 0.4 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 350,000 | 0.5 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 350,029 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 310,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 330,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 320,000 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 275,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 281,231 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 215,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 237,605 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 240,085 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 260,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 224,326 | 0.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 250,000 | 0.3 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 175,000 | 0.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.2 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 158,200 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,300 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.1 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 140,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 115,642 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 61,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,751 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,830 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 5,818 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0 | 14 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | -0.32 | -499,418 | -0.6 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 22.54% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 7.48 | 10,050,000 | 13.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.27 | 4,750,000 | 8.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.77 | 4,800,000 | 7.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.47 | 4,400,000 | 6.4 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 3.45 | 5,000,000 | 6.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.92 | 3,200,000 | 5.4 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 2.92 | 4,300,000 | 5.4 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 2.85 | 3,950,000 | 5.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.3 | 528,864 | 0.6 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | -3.02 | -5,200,000 | -5.6 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | -5.94 | -9,550,000 | -11.1 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 28.81% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 13.17 | 24,550,000 | 24.5 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 7.83 | 14,600,000 | 14.6 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 7.81 | 14,550,000 | 14.5 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.19% מהקרן |
| CONSUMER STAPLES SPDR XLP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.94 | 9,150 | 1.7 | |
| SPDR HOMEBUILDE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.91 | 12,500 | 1.7 | |
| HEALTH CARE SELECT SEC XLV | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.88 | 6,000 | 1.6 | |
| WISDOMETREE EUROPE HEDGED EQU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.38 | 3,000 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 1,000 | 0.2 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.66% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.84 | 12,730,165 | 12.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -229 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | -87,652 | -0.3 | |
|