|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
5.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
23 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
91 |
מניות, שהם 88.42% מהקרן |
| BP PLC SPONS ADR | מניה | 4.55 | 1,934 | 0.3 | |
| STATOILHYDRO ASA | מניה | 3.52 | 3,500 | 0.2 | |
| VOLKSWAGEN AG PFD | מניה | 2.52 | 180 | 0.2 | |
| TESCO PLC | מניה | 2.48 | 11,893 | 0.2 | |
| ARCELOR MITTAL | מניה | 2.42 | 4,200 | 0.2 | |
| BRINK'S CO/THE | מניה | 2.34 | 1,685 | 0.2 | |
| E.ON AG - SPONSORED ADR | מניה | 1.99 | 2,073 | 0.1 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR A | מניה | 1.89 | 500 | 0.1 | |
| AUDIOCODES LTD | מניה | 1.57 | 5,000 | 0.1 | |
| LOJACK CORPORATION | מניה | 1.57 | 12,000 | 0.1 | |
| YPF S.A. SPON ADR | מניה | 1.4 | 1,000 | 0.1 | |
| DAIMLER AG | מניה | 1.29 | 235 | 0.1 | |
| TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR | מניה | 1.28 | 160 | 0.1 | |
| NEWMONT MINING CORP | מניה | 1.24 | 846 | 0.1 | |
| VALLOUREC | מניה | 1.24 | 950 | 0.1 | |
| NUFARM LTD | מניה | 1.21 | 4,500 | 0.1 | |
| .BAYERISCHE MOTOREN-WERKE AG | מניה | 1.2 | 170 | 0.1 | |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | מניה | 1.19 | 4,200 | 0.1 | |
| ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE | מניה | 1.13 | 4,000 | 0.1 | |
| TOTAL SA SPON ADR | מניה | 1.13 | 360 | 0.1 | |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | מניה | 1.12 | 6,574 | 0.1 | |
| POSCO-ADR | מניה | 1.09 | 300 | 0.1 | |
| NCR CORPORATION | מניה | 1.08 | 700 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 1.07 | 5,200 | 0.1 | |
| ATMEL CORP | מניה | 1.04 | 2,000 | 0.1 | |
| BAGIR GROUP | מניה | 1.03 | 133,999 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 1.03 | 3,200 | 0.1 | |
| NISSAN MOTOR CO LTD-SPON ADR | מניה | 1.01 | 945 | 0.1 | |
| .GROUPON INC | מניה | 1 | 2,240 | 0.1 | |
| HONDA MOTOR CO LTD - SPONS ADR | מניה | 1 | 539 | 0.1 | |
| NSI NV | מניה | 0.96 | 3,700 | 0.1 | |
| TRANSOCEAN LTD | מניה | 0.96 | 1,000 | 0.1 | |
| BARRICK GOLD CORP | מניה | 0.93 | 1,241 | 0.1 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR | מניה | 0.93 | 820 | 0.1 | |
| BASF SE AKTIEN | מניה | 0.87 | 160 | 0.1 | |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | מניה | 0.85 | 2,598 | 0.1 | |
| NOMURA HOLDINGS INC - ADR | מניה | 0.85 | 2,580 | 0.1 | |
| OAO GASPROM | מניה | 0.83 | 3,218 | 0.1 | |
| J. SAINSBURY PLC | מניה | 0.82 | 3,376 | 0.1 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | מניה | 0.8 | 450 | 0.1 | |
| NOKIA CORP - SPON ADR | מניה | 0.8 | 1,700 | 0.1 | |
| VALE S.A | מניה | 0.8 | 1,900 | 0.1 | |
| YANDEX NV-A | מניה | 0.8 | 850 | 0.1 | |
| RWE AG | מניה | 0.79 | 470 | 0.1 | |
| DEVON ENERGY CORPORATION | מניה | 0.78 | 220 | 0.1 | |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | מניה | 0.77 | 2,440 | 0.0 | |
| COSAN LIMITED | מניה | 0.77 | 1,800 | 0.0 | |
| METRO AG | מניה | 0.76 | 400 | 0.0 | |
| BHP BILLITON LTD | מניה | 0.75 | 270 | 0.0 | |
| CHEVRON CORP | מניה | 0.75 | 120 | 0.0 | |
| CTC MEDIA INC | מניה | 0.75 | 3,300 | 0.0 | |
| RIO TINTO PLC - SPON ADR | מניה | 0.75 | 280 | 0.0 | |
| STADA ARZNEIMITTEL AG | מניה | 0.75 | 400 | 0.0 | |
| .HALLIBURTON CO | מניה | 0.74 | 310 | 0.0 | |
| APACHE CORP | מניה | 0.74 | 200 | 0.0 | |
| COMMERZBANK AG | מניה | 0.74 | 1,000 | 0.0 | |
| WINCOR NIXDORF AG | מניה | 0.74 | 270 | 0.0 | |
| CONOCOPHILLIPS | מניה | 0.72 | 190 | 0.0 | |
| IRON-NY SHR& CHICAGO BRIDGE | מניה | 0.7 | 300 | 0.0 | |
| TRANSOCEAN PARTNERS LLC | מניה | 0.7 | 800 | 0.0 | |
| (NEW) FLUOR CORP | מניה | 0.68 | 210 | 0.0 | |
| HESS CORP | מניה | 0.68 | 170 | 0.0 | |
| SUNCOR ENERGY INC | מניה | 0.68 | 390 | 0.0 | |
| VIMPELCOM LTD SPON ADR | מניה | 0.67 | 3,200 | 0.0 | |
| ENCANA CORP | מניה | 0.66 | 900 | 0.0 | |
| LUKOIL-SPON ADR | מניה | 0.65 | 259 | 0.0 | |
| VINCI | מניה | 0.65 | 200 | 0.0 | |
| OAO ROSNEFT OIL CO-GDR | מניה | 0.63 | 3,120 | 0.0 | |
| ENI SPA-SPONSORED ADR | מניה | 0.62 | 300 | 0.0 | |
| SEADRILL PARTNERS LLC | מניה | 0.59 | 700 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT | מניה | 0.57 | 31,294 | 0.0 | |
| FREEPORT MCMORAN INC | מניה | 0.56 | 550 | 0.0 | |
| REPSOL YPT SA SPONSORED ADR | מניה | 0.56 | 514 | 0.0 | |
| NOBLE ENERGY INC | מניה | 0.55 | 190 | 0.0 | |
| EOG RESOURCES | מניה | 0.54 | 100 | 0.0 | |
| TRINA SOLAR LTD-SPON ADR | מניה | 0.54 | 1,000 | 0.0 | |
| MOBILE TELESYSTEMS | מניה | 0.53 | 1,100 | 0.0 | |
| BANCO SANTANDER | מניה | 0.52 | 1,250 | 0.0 | |
| ATWOOD OCEANICS INC | מניה | 0.5 | 300 | 0.0 | |
| SCHLUMBERGER LTD | מניה | 0.5 | 100 | 0.0 | |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | מניה | 0.49 | 100 | 0.0 | |
| PRECISION DRILLING CORP | מניה | 0.49 | 1,700 | 0.0 | |
| NOBLE CORP PLC | מניה | 0.48 | 500 | 0.0 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | מניה | 0.48 | 100 | 0.0 | |
| ENSCO PLC-CL A | מניה | 0.47 | 280 | 0.0 | |
| CLEAN ENERGY FUELS CORP | מניה | 0.46 | 1,800 | 0.0 | |
| MDC HOLDINGS INC | מניה | 0.46 | 300 | 0.0 | |
| SEADRILL | מניה | 0.44 | 700 | 0.0 | |
| ROWAN COMPANIES PLC | מניה | 0.42 | 340 | 0.0 | |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES INC | מניה | 0.41 | 1,100 | 0.0 | |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING | מניה | 0.41 | 220 | 0.0 | |
1 |
קרנות נאמנות סגורה, שהם 0.91% מהקרן |
| JAPAN SMALLER CAPITALIZATION | קרן נאמנות סגורה | 0.91 | 1,623 | 0.1 | |
9 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 10.14% מהקרן |
| MARKET VECTORS RUSSIA EFT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.8 | 2,000 | 0.1 | |
| GLOBAL X URANIUM ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.71 | 2,800 | 0.1 | |
| MARKET VECTORS GOLD MINERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.52 | 1,160 | 0.1 | |
| GLOBAL X SILVER MINERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.21 | 2,000 | 0.1 | |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGE SMAL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.06 | 560 | 0.1 | |
| GDXJ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.76 | 470 | 0.0 | |
| MARKET VECTORS COAL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.73 | 880 | 0.0 | |
| MARKET VECTOR STEEL INDEX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.69 | 360 | 0.0 | |
| MARKET VECTORS RUSSIA SMALL-CA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.66 | 578 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.18% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|