רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
43	מניות, שהם 5.35% מהקרן
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.38	1,501	0.2
	דלתא	מניה	0.23	1,130	0.1
	טבע	מניה	0.23	570	0.1
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	0.22	203	0.1
	לידר מר	מניה	0.21	508,696	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.2	2,620	0.1
	סאפיינס	מניה	0.2	4,314	0.1
	קליל	מניה	0.2	435	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.18	3,550	0.1
	וילאר	מניה	0.18	1,681	0.1
	סקופ	מניה	0.18	2,566	0.1
	אחים נאוי	מניה	0.16	4,317	0.1
	אילקס מדיקל	מניה	0.16	5,070	0.1
	בית הזהב	מניה	0.16	8,000	0.1
	דמרי	מניה	0.16	2,168	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.16	4,960	0.1
	אדגר	מניה	0.14	15,986	0.1
	אינרום	מניה	0.14	10,000	0.1
	נובה	מניה	0.14	1,800	0.1
	ריט 1	מניה	0.14	8,281	0.1
	פועלים	מניה	0.13	4,000	0.1
	פרוטרום	מניה	0.13	600	0.1
	שפיר הנדסה	מניה	0.12	11,500	0.1
	גזית גלוב	מניה	0.11	1,230	0.1
	נתנאל גרופ	מניה	0.1	9,144	0.1
	אטראו שוקי הון	מניה	0.09	2,000	0.0
	בזק	מניה	0.09	8,060	0.1
	י.ו.א.ל. 1 ש"ח	מניה	0.09	450	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.07	38	0.0
	וילי פוד	מניה	0.07	2,850	0.0
	לכיש	מניה	0.07	6,398	0.0
	נייס	מניה	0.07	190	0.0
	HOLDINGS	מניה	0.06	4,000	0.0
	אספן גרופ	מניה	0.06	6,418	0.0
	דלק רכב	מניה	0.06	900	0.0
	הכשרת הישוב	מניה	0.05	2,053	0.0
	לאומי	מניה	0.04	1,670	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.04	300	0.0
	אלוני חץ	מניה	0.03	600	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.03	300	0.0
	לפידות קפיטל	מניה	0.03	3,000	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.03	2,000	0.0
	מיטרוניקס	מניה	0.01	1,000	0.0
19	תעודות סל, שהם 3.57% מהקרן
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	0.5	73,470	0.3
	פסג מדד קפא פטס	תעודת סל	0.42	2,320	0.2
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.38	2,500	0.2
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	0.32	8,173	0.2
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.31	21,000	0.2
	קסםסמ קמד סט600שקלי	תעודת סל	0.19	1,500	0.1
	קסםסמ קנה רפאסט	תעודת סל	0.18	300	0.1
	הראלס פ אירופש	תעודת סל	0.14	20,000	0.1
	תכלתגל כד קוריא	תעודת סל	0.14	900	0.1
	פסגות סל ג ת"א 100	תעודת סל	0.11	5,000	0.1
	פסגמ ב תא 100	תעודת סל	0.11	5,000	0.1
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	0.11	2,750	0.1
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.11	600	0.1
	הראלס עד בריא	תעודת סל	0.1	2,000	0.1
	קסם סמ 3 נסדק	תעודת סל	0.1	370	0.1
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	0.1	700	0.1
	פסג מדד רנז דאש	תעודת סל	0.09	1,500	0.1
	פסג מדד קפב אנר	תעודת סל	0.08	1,500	0.0
	קסםסם קי דקסשח	תעודת סל	0.08	400	0.0
2	יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.06	46,000	0.0
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.05	10,889	0.0
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0	2,240	0.0
4	אג"חים להמרה, שהם 0.69% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.3	172,000	0.2
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.18	125,634	0.1
	פאלאס תעשיות אגח ו	אג"ח להמרה	0.13	67,820	0.1
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.08	42,289	0.0
90	אג"חים קונצרני, שהם 12.66% מהקרן
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.36	165,000	0.2
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.36	210,000	0.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	160,000	0.2
	CENCOSUD5.5% 20/01/21	אג"ח קונצרני	0.33	44,000	0.2
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	172,053	0.2
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	140,000	0.2
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	165,008	0.2
	AXA SA VAR 6.772% 16/10/49	אג"ח קונצרני	0.3	25,000	0.2
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.3	140,000	0.2
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	150,000	0.2
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	140,000	0.1
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	155,000	0.2
	אי אס אר אר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	110,000	0.1
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	123,247	0.1
	BANCO DE CREDITO DEL PER 6.125% 24/04/27	אג"ח קונצרני	0.23	30,000	0.1
	BRAZIL FOOD5.875%6/22	אג"ח קונצרני	0.23	30,000	0.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	135,000	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	120,000	0.1
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	125,000	0.1
	NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22	אג"ח קונצרני	0.22	30,000	0.1
	אי אס אר אר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.22	115,900	0.1
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	114,769	0.1
	GAP INC/THE 5.95% 12/04/21	אג"ח קונצרני	0.21	25,000	0.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	115,000	0.1
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	110,026	0.1
	JPMORGAN CHASE&CO 4.625% 10/05/21	אג"ח קונצרני	0.2	25,000	0.1
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	100,000	0.1
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.2	100,000	0.1
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	105,735	0.1
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.19	99,358	0.1
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	100,000	0.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	85,000	0.1
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.18	115,000	0.1
	DIRECT LINE INSURANCE GR 9.25% 27/4/42	אג"ח קונצרני	0.17	12,000	0.1
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	90,000	0.1
	OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/	אג"ח קונצרני	0.16	20,000	0.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	88,600	0.1
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	70,000	0.1
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	100,000	0.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	70,000	0.1
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.16	85,000	0.1
	KIM 3.2% 05/21	אג"ח קונצרני	0.15	20,000	0.1
	BANCO DE CREDITO DEL PER 9.75% 06/11/69	אג"ח קונצרני	0.14	16,000	0.1
	STAPLES4.375%1/23-22	אג"ח קונצרני	0.14	20,000	0.1
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	75,000	0.1
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.14	80,000	0.1
	KLAC 4.125% 11/21	אג"ח קונצרני	0.13	17,000	0.1
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	70,000	0.1
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	79,000	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	61,000	0.1
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	75,000	0.1
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	70,000	0.1
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	61,989	0.1
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	60,000	0.1
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.11	45,000	0.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	60,000	0.1
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	53,000	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	50,000	0.1
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	40,317	0.0
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.09	50,000	0.1
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.09	44,990	0.1
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	40,000	0.0
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.06	30,000	0.0
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	27,171	0.0
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	27,000	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	25,995	0.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	20,000	0.0
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.04	22,150	0.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	23,179	0.0
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.04	25,075	0.0
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	24,990	0.0
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	14,485	0.0
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	13,651	0.0
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.03	11,527	0.0
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	11,000	0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	8,198	0.0
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	9,620	0.0
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	10,014	0.0
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.01	6,212	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	3,599	0.0
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	7,000	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.01	3,636	0.0
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	2,640	0.0
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	7,191	0.0
	שיכון ובינוי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.01	4,500	0.0
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0	1,066	0.0
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	ישראל קנדה אגח א	אג"ח קונצרני	0	24	0.0
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0	1,750	0.0
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0	71	0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 66.85% מהקרן
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	11.31	6,320,000	6.3
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	10.11	5,661,436	5.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	10.04	3,825,000	5.6
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	10.04	4,390,000	5.6
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	9.39	3,900,000	5.2
	גליל 5903	אג"ח מדינה	7.66	2,552,904	4.3
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	4.07	1,825,000	2.3
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	2.43	1,125,000	1.4
	אגח ממשלתית קצרה 30/01/15	אג"ח מדינה	1.79	1,000,000	1.0
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	0.01	5,431	0.0
8	מלוות קצר מועד, שהם 9.14% מהקרן
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	4.17	2,330,000	2.3
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	3.04	1,696,500	1.7
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.73	410,000	0.4
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	0.61	340,000	0.3
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.55	306,000	0.3
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	0.03	19,000	0.0
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	0.01	8,000	0.0
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	0	69	0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.21% מהקרן
	בזק אגח 6 פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.21	100,000	0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.46% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.28	715,233	0.7
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.18	25,401	0.1

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה