TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות 5/95
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   445.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1013.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


53


מניות, שהם 2.46% מהקרן
PFIZER INC PFE מניה0.155,5000.7
נטו אחזקותמניה0.143,3000.6
YAHOO! INC YHOO מניה0.112,7000.5
הראל השקעותמניה0.125,0000.4
פרוטרום מניה0.13,6100.4
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.0930,0000.4
WIX.COM LTD מניה0.095,0000.4
לאומימניה0.0930,0000.4
מגה אורמניה0.0925,9420.4
מליסרוןמניה0.093,6000.4
רבוע נדלןמניה0.093,5000.4
סאפיינסמניה0.0814,5170.4
פועליםמניה0.0819,5000.3
אלון גז מניה0.073,9690.3
טבעמניה0.071,3500.3
MEDIWOUND LTD מניה0.068,0000.3
חגגמניה0.0640,0000.3
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.053,5000.2
אלקו החזקותמניה0.0510,1500.2
דיסקונט אמניה0.0540,0000.2
ספאנטקמניה0.0526,0000.2
שלאגגמניה0.0515,7330.2
אי אס אר אר 1 ש"ח מניה0.0445,0000.2
איי.סי.אלמניה0.047,0000.2
וואן תוכנהמניה0.042,2380.2
מגדלי תיכון מניה0.0450,0000.2
פוקסמניה0.041,8000.2
פז נפטמניה0.043300.2
שטראוסמניה0.043,0000.2
HOLDINGS מניה0.0314,1500.1
בירמןמניה0.0315,0000.2
גולדמניה0.038150.1
קלילמניה0.036000.2
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה0.028,0000.1
אייאיאסמניה0.028310.1
אינסוליין מניה0.0278,9500.1
איתמרמניה0.0240,5160.1
בריינסוויימניה0.023,2710.1
וויטסמוקמניה0.02800,0000.1
כהן פיתוחמניה0.021,1570.1
ניסןמניה0.024,8250.1
סקופמניה0.022,8630.1
אלרוןמניה0.012,4590.0
ויקטורי מניה0.012,7890.1
מג'יקמניה0.011,1600.0
נובהמניה0.011,1530.1
סיירן בע"מ מניה0.016,0070.1
פורמולה מערכותמניה0.015500.0
קרסו מניה0.013,4560.1
ENZYMOTEC LTD מניה02000.0
איסתא 1מניה0200.0
ארדמניה0400.0
מדיקלמניה010,0000.0


5


תעודות סל, שהם 1.31% מהקרן
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.6534,8542.9
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.4123,8241.8
פסג מדד מז ספשח תעודת סל0.255,0351.1
הראלס כה ספ תעודת סל01510.0
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0150.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.16% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.13850,0000.6
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0310,3760.1


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות02700.0


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה023,6850.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה01,0000.0


3


אג"חים להמרה, שהם 0.44% מהקרן
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.17649,5250.8
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.17802,9880.8
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.1450,0000.4


89


אג"חים קונצרני, שהם 21.31% מהקרן
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375% 15/02/21אג"ח קונצרני0.89900,0004.0
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.852,696,8393.8
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.693,110,0473.1
בינלאומי הנפק אגח ח אג"ח קונצרני0.672,959,1983.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.652,283,3582.9
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.642,378,8762.9
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.582,106,1162.6
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.572,138,7082.6
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.532,016,5932.4
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.512,168,5632.3
GEN ELEC4.65%10/21 אג"ח קונצרני0.5500,0002.3
ELECTRICITE DE FRANCE 4.6% 27/01/20 אג"ח קונצרני0.46470,0002.1
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.441,771,7262.0
בינלאומי הנפק הת נד כ אג"ח קונצרני0.431,663,2741.9
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.421,425,3151.9
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.421,433,8111.9
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.411,710,8851.8
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.411,877,4181.9
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.381,232,5901.7
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.351,573,5601.6
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.351,385,9291.6
EMC CORP/MA 2.65% 01/06/20 אג"ח קונצרני0.34380,0001.5
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.341,289,0851.5
KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18 אג"ח קונצרני0.33330,0001.5
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.331,037,4221.5
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.331,492,2041.5
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.311,233,0661.4
AMGN 6.15% 06/18 אג"ח קונצרני0.3300,0001.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.291,350,0001.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.291,159,8131.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.281,204,0001.3
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.281,123,8491.3
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.281,194,3981.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.261,133,8221.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.26938,3731.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.261,200,0001.2
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.261,155,0001.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.261,107,0271.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.251,154,5291.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.251,049,5251.1
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.22993,0001.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.21736,1510.9
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.2900,0000.9
CNOOC FINANCE 2011 LTD 4.25% 26/01/21 אג"ח קונצרני0.19200,0000.8
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4% 12/08/20 אג"ח קונצרני0.17180,0000.8
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.17618,8380.8
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.17776,4740.8
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.16679,7710.7
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.15666,0000.7
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.15684,6010.7
ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21 אג"ח קונצרני0.14150,0000.6
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.75% 01/02/24 אג"ח קונצרני0.14150,0000.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.14465,7280.6
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.14633,0070.6
AXP 2.65% 12/22 אג"ח קונצרני0.13100,0000.6
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.13530,9230.6
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.13425,8740.6
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.13511,3240.6
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.12531,9810.5
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.11466,6720.5
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.11447,9440.5
VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20 אג"ח קונצרני0.1100,0000.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.1452,9380.5
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 23/04/20 אג"ח קונצרני0.09100,0000.4
JPMORGAN CHASE&CO 2.25% 23/01/20 אג"ח קונצרני0.09100,0000.4
PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19 אג"ח קונצרני0.09100,0000.4
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.09282,8310.4
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.08376,7160.4
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.08275,2410.4
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.08360,8330.4
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.08319,7490.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.07233,7640.3
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.07312,6260.3
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.06235,5000.3
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.06257,0900.3
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.06188,4170.3
AIA GROUP LTD 1.75% 13/03/18 אג"ח קונצרני0.0560,0000.2
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.05212,0590.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.04141,1360.2
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.03481,5430.2
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.03100,0000.1
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.03114,9840.1
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.0162,2250.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0128,2910.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני03350.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני01,5070.0
חילן אגח ב אג"ח קונצרני01,3010.0
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני06,0000.0
רפק אגח ד אג"ח קונצרני03,5000.0


19


אג"חים מדינה, שהם 60.34% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה10.1736,874,63845.9
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה8.0833,052,03536.5
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה6.4921,818,09529.3
גליל 5472 אג"ח מדינה6.1520,055,07527.8
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה4.4520,029,87720.1
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה3.412,774,10115.4
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה3.313,811,80914.9
גליל 5904אג"ח מדינה3.088,178,97313.9
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה3.0512,915,61113.8
גליל 5903אג"ח מדינה2.416,510,88510.9
STATE OF ISREAL 4% 30/06/22 אג"ח מדינה2.352,432,00010.6
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.757,939,8447.9
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה1.445,140,7386.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.273,906,0825.7
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.225,523,7065.5
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.742,650,0003.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.692,134,8773.1
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה0.241,000,0001.1
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה0.06250,0000.3


4


מלוות קצר מועד, שהם 1.75% מהקרן
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד0.663,000,0003.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.663,001,5013.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.331,482,7831.5
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.1442,0920.4


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.06% מהקרן
MARKET VECTORS PHARMACEUTICA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.061,0000.3


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.88% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים10.8148,850,81748.9
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0779,3120.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים03010.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן