|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
13 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
58 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
מניות, שהם 7.26% מהקרן |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.54 | 1,356 | 0.2 | |
| APPLE INC | מניה | 0.73 | 200 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.56 | 309 | 0.1 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.54 | 1,653 | 0.1 | |
| דלתא | מניה | 0.54 | 591 | 0.1 | |
| טאואר | מניה | 0.48 | 1,000 | 0.1 | |
| BROCADE COMMUNICATIONS SYS | מניה | 0.46 | 1,300 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.46 | 459 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.44 | 2,512 | 0.1 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.43 | 400 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.43 | 1,900 | 0.1 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.34 | 200 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.31 | 1,191 | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 5.15% מהקרן |
| הראלס עד בריא | תעודת סל | 2.06 | 9,279 | 0.3 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 1.96 | 29,461 | 0.2 | |
| פסגמ כב - DJ US RE | תעודת סל | 0.73 | 7,900 | 0.1 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 0.3 | 858 | 0.0 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.1 | 405 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 1.23% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 1.23 | 91,630 | 0.2 | |
38 |
אג"חים קונצרני, שהם 79.60% מהקרן |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 4.81 | 605,926 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 4.69 | 493,808 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 4.63 | 569,278 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 4.43 | 600,756 | 0.5 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 4.2 | 521,487 | 0.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.17 | 393,601 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 4.17 | 460,898 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 4.12 | 539,633 | 0.5 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.49 | 400,000 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.14 | 399,056 | 0.4 | |
| איידיאייהנ הת ד | אג"ח קונצרני | 3.09 | 368,500 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.87 | 360,983 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.73 | 317,486 | 0.3 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.55 | 300,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.25 | 350,034 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.21 | 300,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 2.11 | 307,324 | 0.3 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.87 | 230,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.8 | 202,754 | 0.2 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.66 | 205,891 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.64 | 197,256 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.43 | 175,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.42 | 164,780 | 0.2 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 150,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.06 | 141,532 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.05 | 107,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.05 | 114,086 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.03 | 140,000 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 126,725 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.72 | 70,000 | 0.1 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 80,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 68,245 | 0.1 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 61,500 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 47,233 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 85,824 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 7,552 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 150 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 5 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.54% מהקרן |
| ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.84 | 985 | 0.5 | |
| ISHARES EUR H/Y CORP BOND UCI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.05 | 270 | 0.1 | |
| ISHARES TRANSPORTATION AVERAGE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.65 | 130 | 0.1 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.44% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|