TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   44
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   166.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


20


אג"חים קונצרני, שהם 8.07% מהקרן
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.79334,0710.3
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.74319,1680.3
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.73285,0280.3
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.65300,0000.3
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.63246,6670.3
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.62240,0000.3
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.58239,9650.3
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.52220,0000.2
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.49192,9960.2
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.43176,0000.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.43179,0000.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.35142,1540.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.34150,0000.2
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.23100,0000.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.22100,0000.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.1670,0000.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0937,2380.0
סאני אגח ג אג"ח קונצרני0.0683,8950.0
סאני אגח ב אג"ח קונצרני0.019,0000.0
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני03540.0


3


אג"חים מדינה, שהם 44.21% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה25.5610,399,79311.2
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה16.667,000,0007.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.99600,0000.9


1


מלוות קצר מועד, שהם 45.38% מהקרן
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד45.3820,000,00020.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.33% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.331,023,8581.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן