TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות ממוקדת 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   426.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2035.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


76


מניות, שהם 15.02% מהקרן
עזריאלי קבוצה מניה0.7825,0003.4
טבעמניה0.7514,5003.2
SAMSUNG מניה0.691,2003.0
אלוני חץמניה0.578,5042.2
GILEAD SCIENCES מניה0.475,0002.0
נטו אחזקותמניה0.4710,3002.0
CHEVRON CORP מניה0.424,5001.8
אופקו הלת'מניה0.4240,0311.8
FACTSET RESEARCH SYSTEMS מניה0.43,0001.7
נייסמניה0.49,0001.7
WAL MART STORES מניה0.395,0001.7
דלתאמניה0.3714,0861.6
AMGEN מניה0.352,5001.5
חברה לישראלמניה0.351,1901.5
אלביט מערכותמניה0.346,0941.5
DUERR AG מניה0.334,0001.4
יואל מניה0.3312,2181.4
DOLLAR TREE מניה0.325,0001.4
COMPASS GROUP מניה0.3120,0001.4
TJX COMPANIES מניה0.315,0001.3
DELUXE מניה0.35,2001.3
HORMEL FOODS מניה0.296,0001.2
AVERY DENNISON CORP מניה0.286,0001.2
מטריקסמניה0.2868,5001.2
ANTA SPORTS מניה0.27170,0001.2
DILLARDS INC מניה0.272,6001.2
RECKITT BENCKISER מניה0.273,5001.2
WOOLWORTHS מניה0.2740,0001.2
סקופמניה0.2628,6931.1
AVNET מניה0.256,6001.1
כילמניה0.2437,0001.0
סלקוםמניה0.2450,6831.1
פריגו מניה0.241,7601.1
אפריקה נכסיםמניה0.2320,5821.0
בזןמניה0.23857,9421.0
אפקון תעשמניה0.2214,9650.9
אורמת מניה0.2133,0000.9
פז נפטמניה0.211,8170.9
מבטח שמירמניה0.199,0000.8
מגה אורמניה0.1336,0600.5
נורסטארמניה0.135,7820.6
קנון מניה0.138,3300.6
קרסו מניה0.1226,3600.5
פרטנרמניה0.1136,1080.5
פרוטרום מניה0.13,5000.4
ריט 1מניה0.145,1350.4
ארדמניה0.0912,7860.4
דלק רכבמניה0.0910,0000.4
מגדלי תיכון מניה0.0889,4760.4
נפטאמניה0.0817,8550.4
נטו מלינדהמניה0.0610,7440.3
אלרוב ישראל מניה0.052,0520.2
וילארמניה0.053,9860.2
אזוריםמניה0.0463,2280.2
סקייליין מניה0.047,0000.2
אפריקה תעשיותמניה0.034890.1
חמתמניה0.0313,2680.1
גזית גלובמניה0.021,6190.1
דורסלמניה0.0216,0650.1
לודןמניה0.0221,8310.1
אימקומניה0.013,0000.1
אמותמניה0.015,5000.1
כהן פיתוחמניה0.015000.0
כפריתמניה0.013,2670.0
לוינשטיןמניה0.018360.1
אילקס מדיקלמניה0490.0
אנרג'יקס מניה03330.0
אקויטלמניה01370.0
גולףמניה01300.0
טיב טעםמניה08,4990.0
מיחשוב ישיר קבמניה0800.0
מעברות מניה04860.0
ספקטרוניקס מניה01800.0
עמיר שיווקמניה01250.0
פלרםמניה05000.0
צנורות המזה"תמניה01,8030.0


7


תעודות סל, שהם 2.39% מהקרן
פסג מדד קסג תשא תעודת סל1.22170,0005.2
פסג מדד ד סקנדב תעודת סל0.3485,0001.5
פסג מדד ה בנקים תעודת סל0.2280,0000.9
קסםסמ 19מסישקער תעודת סל0.224,1660.8
פסגמ ה תא75 תעודת סל0.18100,0000.8
תכלאינ ד בנקים תעודת סל0.1660,0000.7
תכליתסל ג בנקים תעודת סל0.0726,0000.3


2


יחידות השתתפות, שהם 0.66% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.56946,1572.4
רציו יהשיחידת השתתפות0.11,300,0000.4


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקייליין אפ 1 כתב אופציה02000.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה02000.0


5


אג"חים להמרה, שהם 0.85% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.522,338,7022.2
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.311,250,0001.3
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.0289,3220.1
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה04,7500.0
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה04,8720.0


166


אג"חים קונצרני, שהם 67.57% מהקרן
בזן אגח דאג"ח קונצרני3.113,601,29113.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני2.810,119,30312.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני2.27,215,6709.5
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני2.167,979,4559.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני28,990,6108.7
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני1.986,219,4448.5
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני1.717,086,7897.4
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.636,182,8777.1
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני1.566,829,9136.7
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.517,119,9696.5
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.485,815,9066.4
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני1.461,400,0006.3
KFW 6 15/03/16 אג"ח קונצרני1.414,000,0006.1
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.414,141,0796.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני1.385,790,6956.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.335,856,8915.7
כללביט אגח חאג"ח קונצרני1.265,012,4955.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני1.255,425,0065.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.215,710,0005.2
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני1.134,990,3884.9
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.087,347,3904.7
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני1.083,918,2914.7
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני1.035,865,6364.4
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.983,919,1914.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.983,091,6054.2
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.934,112,7674.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.913,768,2073.9
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.92,653,0763.9
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.883,332,4363.8
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.853,328,3413.7
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.843,080,0293.6
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.793,500,0003.4
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.752,660,0873.2
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.712,988,4823.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.72,647,9103.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.72,551,5203.0
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני0.662,548,4722.8
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.632,575,0002.7
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.62,293,4282.6
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.592,528,2912.6
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.562,307,2882.4
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.542,029,1012.3
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.531,633,4912.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.532,110,5402.3
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.532,133,5672.3
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.512,234,8022.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.512,113,3472.2
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.51,961,6012.2
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.52,279,0592.2
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.52,078,0202.2
גירון אגח האג"ח קונצרני0.492,122,4872.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.482,130,6992.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.482,385,8592.1
רפק אגח האג"ח קונצרני0.482,276,0922.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.461,659,1202.0
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.451,445,0262.0
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.451,814,6981.9
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.451,872,5571.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.411,413,9811.8
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.41,499,1271.7
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.391,701,7771.7
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.331,060,0001.4
רקח אגח באג"ח קונצרני0.331,324,5311.4
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.291,598,9231.3
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.291,001,7201.3
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.261,007,5961.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.26837,8421.1
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.26886,8501.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.25970,0761.1
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.24764,2581.0
חלל תקש אגח טאג"ח קונצרני0.22955,0001.0
אמיליה פת אגח א אג"ח קונצרני0.2735,6510.9
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.19800,0000.8
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.18739,1310.8
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.18734,2050.8
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.17700,0000.7
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.171,880,0000.7
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.15670,9530.7
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.14531,3570.6
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.14534,6000.6
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.13494,8170.5
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.12433,8790.5
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.11550,0000.5
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.11370,0000.5
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.11553,0650.5
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.1385,0640.4
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.1346,0000.4
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.08328,0000.4
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.08404,8050.3
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני0.08308,5920.4
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.08274,6100.3
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.08316,0550.3
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.07290,3840.3
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.07268,9800.3
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.07765,4250.3
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.06225,0000.3
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.06850,0140.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.05178,9470.2
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.05184,5020.2
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.05199,9390.2
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.04162,2260.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.04152,8140.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.04166,5000.2
אנלייט אנר אגחבאג"ח קונצרני0.04156,5000.2
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.04175,3150.2
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.04142,9770.2
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.04152,3860.2
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.04149,6730.2
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.04136,3230.2
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.03142,4310.1
טן דלק אגח גאג"ח קונצרני0.03117,8250.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.03439,6520.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.03148,4620.1
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.03353,8440.2
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0288,7150.1
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.02100,0360.1
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.0263,6980.1
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0294,4590.1
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.0282,5750.1
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.0254,0000.1
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.0253,7150.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.0265,2020.1
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.0294,1710.1
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.0251,0010.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.0273,8980.1
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.02101,0990.1
שכון ובי אגח 2 אג"ח קונצרני0.0273,8580.1
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.0133,5430.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.0155,2340.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.0139,1070.0
בי.ג'י.איי אגח1 אג"ח קונצרני0.0143,9740.0
גזית גלוב אגח ב אג"ח קונצרני0.0132,9620.0
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.0143,7480.0
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.0133,0930.0
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.0130,0000.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.0126,7750.0
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.0137,1330.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.0127,0040.0
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.0158,2000.1
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0149,9920.1
נתנאל גרופ אגחה אג"ח קונצרני0.0138,0000.0
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.0143,3160.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.0125,0000.0
שכון ובי אגח 4 אג"ח קונצרני0.0136,1090.0
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.0125,0000.0
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני016,0000.0
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני011,0820.0
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני08,7180.0
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני010,0000.0
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני011,6000.0
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני014,9320.0
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני022,3290.0
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני02,5510.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני05,8890.0
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני010,0000.0
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני02,4000.0
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני03530.0
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני09,4000.0
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני020.0
מנדלסוןתשת אגחג אג"ח קונצרני010,0000.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני04,3280.0
עמיר שיווק אגחב אג"ח קונצרני04,3330.0
פלסטו שק אגח גאג"ח קונצרני05,3510.0
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני012,3450.0
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני020,0000.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני07,5000.0


6


אג"חים מדינה, שהם 7.63% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.759,528,05911.9
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.388,000,00010.3
גליל 5903אג"ח מדינה1.183,049,8815.1
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה0.892,871,9133.9
גליל 5472 אג"ח מדינה0.351,084,3281.5
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.08250,0000.4


5


מלוות קצר מועד, שהם 3.02% מהקרן
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד0.934,000,0004.0
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד0.934,000,0004.0
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.793,413,0433.4
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד0.351,500,0001.5
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד0.0285,7360.1


1


CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית-0.01-1000.0


1


PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית0.011000.1


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,6230.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.55% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.55 6.7
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן