TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס (!) מבחר קונצרני
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   27
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   141.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


5


תעודות סל, שהם 6.77% מהקרן
תכלית א ת"א 100 תעודת סל1.924,0000.5
תכלמר לז נסדק תעודת סל1.489,0000.4
פסגות סל ג ת"א 100 תעודת סל1.4430,0000.4
תכלית סל ג בנקים תעודת סל1.3330,0000.4
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.61,5000.2


1


יחידות השתתפות, שהם 0.26% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.265,0000.1


2


אג"חים להמרה, שהם 1.27% מהקרן
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.7180,3500.2
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.5790,0000.2


102


אג"חים קונצרני, שהם 87.58% מהקרן
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני2.39525,0000.6
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני2.2400,0000.6
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני2.19400,0000.6
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני2.1520,0000.6
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני2.07530,0000.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.94532,7460.5
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני1.89600,0000.5
דלתא אגח באג"ח קונצרני1.82479,7890.5
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני1.82331,7130.5
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני1.68330,0000.4
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני1.61400,0000.4
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.51345,0000.4
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני1.5400,0000.4
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני1.45300,0000.4
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני1.38400,0000.4
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.37340,0000.4
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.3300,0000.3
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני1.23300,0000.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני1.23280,0000.3
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.22300,0000.3
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.13283,3310.3
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני1.12266,6660.3
דורסל אגח באג"ח קונצרני1.12300,0000.3
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני1.11300,0000.3
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני1.11200,0000.3
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.08223,6840.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני1.08260,0000.3
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.05250,0000.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.04300,0000.3
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני1.04260,0000.3
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני1.03260,0000.3
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני1.03250,0000.3
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני1.02250,0000.3
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.99235,0000.3
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.96250,0000.3
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.93220,6120.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.92212,4150.2
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.9220,0000.2
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.9196,4620.2
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.9215,0000.2
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.88210,0000.2
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.88251,0000.2
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.85180,0000.2
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.85220,0000.2
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.84208,3330.2
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.84150,0000.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.83225,0000.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.83200,0000.2
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.81200,0000.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.8200,0000.2
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.78200,0000.2
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.78160,0000.2
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.78200,0000.2
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.78200,0000.2
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.78200,0000.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.76198,9000.2
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.76200,0000.2
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.76145,7140.2
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.75173,3330.2
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.75180,0000.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.74200,0000.2
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.74200,0000.2
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.73200,0000.2
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.72185,0000.2
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.68180,0000.2
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.67204,5450.2
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.67180,0000.2
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.66160,0000.2
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.65150,0000.2
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.64175,0000.2
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.64150,0000.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.6155,0000.2
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.59150,0000.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.59138,2120.2
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.58150,0000.2
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.57150,0000.2
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.46165,0000.1
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.46110,0000.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.42100,0000.1
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.4100,0030.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.3885,0000.1
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.3785,7140.1
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.3583,0260.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.3596,0000.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.3263,3730.1
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.3120,5870.1
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.355,0000.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.2960,0000.1
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.2972,0000.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.2860,0000.1
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.2819,1480.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.248,0000.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.245,1610.1
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.1947,3600.0
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.1950,0000.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.1738,9560.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.1531,5000.0
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.1330,4650.0
סאני אגח ג אג"ח קונצרני0.0756,0000.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.0612,4980.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.048,2500.0
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0 0.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.07300,0000.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.82% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.821,272,6501.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן