|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
115.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
10 |
מניות, שהם 6.56% מהקרן |
| APPLE INC | מניה | 1.02 | 560 | 0.3 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.83 | 10,078 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.83 | 11,791 | 0.2 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.78 | 1,150 | 0.2 | |
| דמרי | מניה | 0.78 | 4,844 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.76 | 25,181 | 0.2 | |
| פוקס | מניה | 0.68 | 1,893 | 0.2 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.64 | 40 | 0.2 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.24 | 2,443 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0 | | 0.0 | |
18 |
תעודות סל, שהם 30.52% מהקרן |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 6.54 | 51,835 | 1.6 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 2.77 | 3,094 | 0.7 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 2.59 | 20,775 | 0.6 | |
| תכלית אינדקס סל יט דקס שח | תעודת סל | 2.57 | 6,047 | 0.6 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 2.44 | 194,511 | 0.6 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 1.88 | 150,003 | 0.5 | |
| הראלס ע בנקים | תעודת סל | 1.76 | 139,159 | 0.4 | |
| תכלית אינדקס עב ראסשח | תעודת סל | 1.42 | 30,000 | 0.4 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.24 | 3,744 | 0.3 | |
| קסםסמ קמג בייבש | תעודת סל | 1.19 | 3,333 | 0.3 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 1.16 | 76,379 | 0.3 | |
| קסםסמ קיב ראסל2000 | תעודת סל | 1.12 | 22,854 | 0.3 | |
| קסםסמ קעה דארהש | תעודת סל | 1.03 | 4,444 | 0.3 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 1.02 | 30,607 | 0.3 | |
| תכלית אינדקס מ בונד40 | תעודת סל | 0.96 | 80,000 | 0.2 | |
| הראלס עט מורכב | תעודת סל | 0.44 | 1,000 | 0.1 | |
| קסםסמ 9תא25 | תעודת סל | 0.3 | 513 | 0.1 | |
| תכלית סל ב ת''א 25 | תעודת סל | 0.09 | 1,522 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 1.03% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 1.03 | 781,250 | 0.3 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.69% מהקרן |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.69 | 153,256 | 0.2 | |
19 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.39% מהקרן |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 2.42 | 600,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.77 | 480,366 | 0.4 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.46 | 350,000 | 0.4 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.37 | 354,461 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 317,408 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 280,521 | 0.3 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 230,716 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.94 | 254,952 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 242,600 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 168,471 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 120,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 115,473 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 116,812 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 65,693 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 55,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 50,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 31,211 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 22,899 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,261 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 37.64% מהקרן |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 19.23 | 3,754,604 | 4.8 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 12.75 | 2,350,000 | 3.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 4.42 | 749,438 | 1.1 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 1.24 | 211,431 | 0.3 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.49% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.01 | 950 | 0.7 | |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.48 | 800 | 0.4 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.69% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | | 0.2 | |
|