TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מור מדינה מנוהלת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   39.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   176
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


67


אג"חים קונצרני, שהם 18.47% מהקרן
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.95313,3190.4
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.8324,0000.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.79265,0000.3
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.56181,3090.2
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.54190,0000.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.54195,7840.2
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.53165,0000.2
אדגר אגח חאג"ח קונצרני0.51200,0000.2
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.5189,7940.2
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.48167,1080.2
רבד אגח אאג"ח קונצרני0.48178,2590.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.47159,0860.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.47193,0850.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.45155,0000.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.45168,8180.2
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.44166,8380.2
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.43165,0000.2
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.43172,6170.2
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.41110,0000.2
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.41159,7000.2
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.4152,0000.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.4146,2120.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.39144,8350.2
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.38150,0000.1
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.34152,9980.1
דורי קבוצה אגח ואג"ח קונצרני0.34120,0000.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.3135,0000.1
דקסיה הנ אגח יאאג"ח קונצרני0.29112,0000.1
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.29110,1500.1
אקסטל אגח אאג"ח קונצרני0.27110,0000.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.2696,2200.1
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.2589,3760.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.25101,7200.1
בי קומיונק אג"ח באג"ח קונצרני0.2484,0740.1
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.2490,0000.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.278,4150.1
דרבן אגח דאג"ח קונצרני0.265,0000.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.278,0330.1
רבד אגח באג"ח קונצרני0.280,0000.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.1970,0000.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.1960,0000.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.1860,0000.1
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.1765,0000.1
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.1760,0000.1
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.1661,8450.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.1450,0000.1
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.1350,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.1235,0000.0
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.1140,0000.0
ברוקלנד אגח אאג"ח קונצרני0.145,0000.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.135,0000.0
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.0935,0000.0
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.0826,4260.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.0828,4000.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.0726,0000.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0519,5750.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.0520,0000.0
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.0414,5780.0
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.0412,3930.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.038,9010.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.039,5000.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.026,1330.0
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.027,4000.0
אפריקה אגח כואג"ח קונצרני0.014,5450.0
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.013,0000.0
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.012,0000.0
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני01,4660.0


10


אג"חים מדינה, שהם 57.55% מהקרן
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה12.663,910,0005.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה9.22,475,0003.6
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה8.253,256,9583.3
גליל 5903אג"ח מדינה7.221,700,0002.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה61,900,0002.4
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה5.961,750,0002.4
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה4.491,775,0001.8
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה3.061,000,0001.2
אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 אג"ח מדינה0.63250,0000.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.0822,0000.0


5


מלוות קצר מועד, שהם 18.60% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד10.214,025,0004.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד2.711,070,0001.1
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד2.47975,0001.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד1.84726,0000.7
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד1.37540,0000.5


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.54% מהקרן
בזק אגח 6 פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.54180,0000.2


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.59% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.591,808,3081.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן