TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מור (!) תיק אג"ח מנוהל
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   15.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   61.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


7


אג"חים להמרה, שהם 5.66% מהקרן
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה1.65323,3910.3
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה1.4230,0000.2
מישורים אג יב אג"ח להמרה1.14176,3260.2
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה0.87133,3330.1
רבוע נדל"ן אגח א אג"ח להמרה0.4860,6830.1
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה0.078,9490.0
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.056,8570.0


137


אג"חים קונצרני, שהם 85.83% מהקרן
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני2.77410,6130.4
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני2.53347,1650.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני2.48331,2350.4
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני2296,8100.3
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.92255,1870.3
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני1.88270,0000.3
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני1.86263,7070.3
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני1.82281,4800.3
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני1.81229,7580.3
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני1.79252,9010.3
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני1.76290,3730.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.74281,0880.3
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני1.62245,0000.3
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני1.56250,0000.2
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני1.56255,0000.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.51250,0000.2
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.48161,0000.2
שניב אגח ב אג"ח קונצרני1.45220,8490.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני1.45243,5320.2
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני1.41220,0000.2
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני1.4255,4000.2
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני1.35158,7700.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני1.34200,0000.2
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני1.32170,7420.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.3200,0000.2
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני1.27180,0000.2
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני1.23214,8840.2
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני1.19176,0840.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.18187,2000.2
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני1.15177,1570.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.14157,3980.2
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני1.07165,8050.2
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.99151,4020.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.98141,6670.2
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.97144,1120.2
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.97124,1000.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.97144,4650.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.88120,0010.1
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.87109,7120.1
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.8105,7670.1
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.78114,0950.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.77120,6020.1
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.77110,0000.1
המשביר 365 אגח ג אג"ח קונצרני0.75113,7700.1
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.7294,2160.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.67100,0000.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.67100,0000.1
צינורות המזה"ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.6699,6360.1
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.65104,0000.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.63100,0000.1
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.691,0380.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.58107,0000.1
רבד אגח באג"ח קונצרני0.5692,2540.1
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני0.5580,2000.1
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.5581,4220.1
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.5378,7550.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.5389,6800.1
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.5280,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.4985,4200.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.4871,6690.1
KLAC 4.125% 11/21 אג"ח קונצרני0.4718,0000.1
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.4569,9130.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.4361,2500.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.445,0340.1
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.450,6330.1
NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22 אג"ח קונצרני0.3915,0000.1
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.3980,0000.1
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.3858,0000.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.3750,0000.1
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.3750,0000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.3650,0000.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.3550,6000.1
CENCOSUD5.5% 20/01/21 אג"ח קונצרני0.3413,0000.1
סאנפלאואר אגח א אג"ח קונצרני0.3451,1240.1
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.3341,6510.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.3350,0000.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.3242,5000.1
INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 אג"ח קונצרני0.3130,0000.1
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.3150,0000.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.3144,7690.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.350,0000.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.2943,2910.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.2945,0000.0
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.2845,0000.0
BRAZIL FOOD5.875%6/22 אג"ח קונצרני0.2710,0000.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.2740,0000.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.2739,9910.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.2737,8940.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.2643,5550.0
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.2640,0000.0
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.2639,2220.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.2438,5000.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.2335,0000.0
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.2335,0000.0
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.225,0000.0
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.233,5000.0
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.230,0000.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.1825,8510.0
OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/ אג"ח קונצרני0.166,0000.0
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.1622,7130.0
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.1620,8860.0
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.1624,1160.0
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.1624,0550.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.1518,7840.0
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.1530,0000.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.1421,8470.0
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.1320,0000.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.1215,0000.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.1115,4540.0
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.113,7500.0
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.116,0000.0
גזית גלוב אגח ב" אג"ח קונצרני0.0917,1000.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.0910,0000.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.0913,9970.0
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.0911,8790.0
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.0812,2000.0
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.0811,5000.0
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.0710,0000.0
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.069,4000.0
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.069,0010.0
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.057,3020.0
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.045,3480.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.046,2760.0
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.045,5840.0
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.033,8210.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.017880.0
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.012,0000.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.019490.0
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.017720.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני03450.0
גאון אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני090.0
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0990.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0890.0
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני010.0
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני010.0
פלסטו שק אגח גאג"ח קונצרני0810.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.79% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים8.781,401,9401.4
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.013570.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן