TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הדס מודל עד %30
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   4.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   13.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


16


מניות, שהם 6.37% מהקרן
SEAGATE TECHNOLOGY מניה0.661500.0
.EBAY INC מניה0.61450.0
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP מניה0.511520.0
לאומימניה0.512,0000.0
אפריקה-ישראל מניה0.487,0000.0
סלקוםמניה0.481,2000.0
פועליםמניה0.441,3000.0
BANK OF AMERICA CORP מניה0.383250.0
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP מניה0.372000.0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC מניה0.363500.0
CARLSBERG AS-B מניה0.34600.0
קנון מניה0.332560.0
דיסקונט אמניה0.32,5000.0
NISSAN MOTOR CO LTD-SPON ADR מניה0.272000.0
כילמניה0.224000.0
חברה לישראלמניה0.1250.0


12


תעודות סל, שהם 20.80% מהקרן
תכלית אינדקס סל יא ארו שח תעודת סל3.595,5000.2
קסםסמ 33תא100 תעודת סל3.331,3500.2
תכלתמר כ גרמני תעודת סל2.73,0000.1
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל2.481,5500.1
הראלס כח דקס תעודת סל1.731,9000.1
תכלית סל ה נאסדק תעודת סל1.429000.1
תכלית אינדקס מח פוטשח תעודת סל1.311,0000.1
קסם סמ 2פוטס תעודת סל1.131,5000.1
תכלית א ת''א 100 תעודת סל1.114500.1
הראלס סד דאוגנ תעודת סל1.027500.1
הראלס נ ספשק תעודת סל0.671,6000.0
קסםסמ מו קנדה תעודת סל0.316250.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.80% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.459,0000.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.3555,0000.0


54


אג"חים קונצרני, שהם 52.87% מהקרן
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני3.73165,0000.2
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני2.38125,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני2.17116,0000.1
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני2.04115,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.77100,0000.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.7365,0000.1
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני1.665,0000.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני1.4970,0000.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני1.4355,0000.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני1.370,0000.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני1.2965,0000.1
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.2865,0000.1
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני1.2745,0000.1
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.2666,0000.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.1549,5000.1
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני1.1175,0000.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני1.152,0000.1
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני1.170,0000.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני1.0850,0000.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני1.0150,0000.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני140,0000.1
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.9950,0000.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.9850,0000.1
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.9440,0000.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.9244,3400.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.940,0000.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.8938,5000.0
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.8844,9200.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.8535,0000.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.8130,0000.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.7737,0000.0
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.7735,0000.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.7430,0000.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.7335,0000.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.7330,0000.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.7242,0000.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.728,5000.0
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.6530,0000.0
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.6529,0000.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.6330,0000.0
גזית גלוב אגח ב'' אג"ח קונצרני0.6240,0000.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.6129,0000.0
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.6130,0000.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.5535,0000.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.5425,0000.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.5130,0000.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.3715,0000.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.3115,0000.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.2815,0000.0
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.2510,0000.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.2510,0000.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.2210,0000.0
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.2110,0000.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0 0.0


8


אג"חים מדינה, שהם 12.94% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.11170,0000.2
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה2.92130,0000.2
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה1.8990,0000.1
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה1.1760,0000.1
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה1.0250,0000.1
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה150,0000.1
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה0.6430,0000.0
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה0.198,0000.0


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.50% מהקרן
ISHARES MSCI PHILIPPINES (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.461500.0
P 500&PROSH ULTRAPRO SHORT S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.04130.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.04% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.01 0.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן