|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
4.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
13.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
מניות, שהם 6.37% מהקרן |
| SEAGATE TECHNOLOGY | מניה | 0.66 | 150 | 0.0 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.6 | 145 | 0.0 | |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | מניה | 0.51 | 152 | 0.0 | |
| לאומי | מניה | 0.51 | 2,000 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.48 | 7,000 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.48 | 1,200 | 0.0 | |
| פועלים | מניה | 0.44 | 1,300 | 0.0 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.38 | 325 | 0.0 | |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP | מניה | 0.37 | 200 | 0.0 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | מניה | 0.36 | 350 | 0.0 | |
| CARLSBERG AS-B | מניה | 0.34 | 60 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.33 | 256 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.3 | 2,500 | 0.0 | |
| NISSAN MOTOR CO LTD-SPON ADR | מניה | 0.27 | 200 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.22 | 400 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.12 | 5 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 20.80% מהקרן |
| תכלית אינדקס סל יא ארו שח | תעודת סל | 3.59 | 5,500 | 0.2 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 3.33 | 1,350 | 0.2 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 2.7 | 3,000 | 0.1 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 2.48 | 1,550 | 0.1 | |
| הראלס כח דקס | תעודת סל | 1.73 | 1,900 | 0.1 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 1.42 | 900 | 0.1 | |
| תכלית אינדקס מח פוטשח | תעודת סל | 1.31 | 1,000 | 0.1 | |
| קסם סמ 2פוטס | תעודת סל | 1.13 | 1,500 | 0.1 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 1.11 | 450 | 0.1 | |
| הראלס סד דאוגנ | תעודת סל | 1.02 | 750 | 0.1 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.67 | 1,600 | 0.0 | |
| קסםסמ מו קנדה | תעודת סל | 0.31 | 625 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.80% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.45 | 9,000 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.35 | 55,000 | 0.0 | |
54 |
אג"חים קונצרני, שהם 52.87% מהקרן |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 3.73 | 165,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.38 | 125,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.17 | 116,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.04 | 115,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.77 | 100,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.73 | 65,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.6 | 65,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 70,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.43 | 55,000 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.3 | 70,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.29 | 65,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.28 | 65,000 | 0.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.27 | 45,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 66,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 49,500 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 75,000 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 52,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.1 | 70,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.08 | 50,000 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 1.01 | 50,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1 | 40,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 50,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 50,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 40,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 44,340 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 40,000 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.89 | 38,500 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 44,920 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 35,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 30,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 37,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 35,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.74 | 30,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 35,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 30,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 42,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 28,500 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 30,000 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.65 | 29,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 30,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ב'' | אג"ח קונצרני | 0.62 | 40,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 29,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 30,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 35,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 25,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 30,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 15,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 15,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 15,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 10,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 10,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 10,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,000 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 12.94% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.11 | 170,000 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 2.92 | 130,000 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.89 | 90,000 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 1.17 | 60,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 1.02 | 50,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 1 | 50,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 0.64 | 30,000 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 0.19 | 8,000 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.50% מהקרן |
| ISHARES MSCI PHILIPPINES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.46 | 150 | 0.0 | |
| P 500&PROSH ULTRAPRO SHORT S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.04 | 13 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.04% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|