רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות 25/75

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		547
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1366.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
74	מניות, שהם 9.87% מהקרן
	PFIZER INC PFE	מניה	0.52	22,900	2.9
	נטו אחזקות	מניה	0.5	14,000	2.7
	פרוטרום	מניה	0.45	20,010	2.5
	NOVARTIS -AG S	מניה	0.43	6,000	2.3
	הראל השקעות	מניה	0.42	132,270	2.3
	פועלים	מניה	0.41	127,000	2.2
	אלון חיפושי גז	מניה	0.37	26,000	2.0
	איי.סי.אל	מניה	0.36	70,000	2.0
	מליסרון	מניה	0.36	17,010	1.9
	טבע	מניה	0.34	8,300	1.9
	סאפיינס	מניה	0.34	72,424	1.9
	רבוע נדלן	מניה	0.34	15,779	1.9
	פז נפט	מניה	0.27	2,913	1.5
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.25	99,200	1.4
	WIX.COM LTD	מניה	0.25	17,414	1.4
	מגה אור	מניה	0.21	74,811	1.1
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.21	7,000	1.2
	אלקו החזקות	מניה	0.2	44,694	1.1
	שטראוס	מניה	0.19	18,000	1.0
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.18	30,000	1.0
	חגג	מניה	0.18	150,000	1.0
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.17	15,000	0.9
	פוקס	מניה	0.17	10,634	0.9
	ספאנטק	מניה	0.16	109,201	0.9
	וואן תוכנה	מניה	0.14	10,000	0.8
	YAHOO! INC YHOO	מניה	0.13	4,000	0.7
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.13	49,275	0.7
	כהן פיתוח	מניה	0.12	8,131	0.6
	קליל	מניה	0.12	2,600	0.7
	HOLDINGS	מניה	0.11	72,451	0.6
	מגדלי תיכון	מניה	0.11	152,342	0.6
	COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH	מניה	0.1	60,000	0.6
	BIO BLAST PHARMA LTD	מניה	0.09	16,000	0.5
	איתמר	מניה	0.09	277,778	0.5
	נובה	מניה	0.09	12,000	0.5
	דיסקונט א	מניה	0.08	71,500	0.4
	אי אס אר אר 1 ש"ח	מניה	0.07	91,216	0.4
	אלרון	מניה	0.07	22,210	0.4
	בריינסוויי	מניה	0.07	11,520	0.4
	ויקטורי	מניה	0.07	15,965	0.4
	פולירם	מניה	0.07	13,990	0.4
	מטריקס	מניה	0.06	17,595	0.3
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.05	4,000	0.3
	ארד	מניה	0.05	9,596	0.3
	בירמן	מניה	0.05	30,000	0.3
	טקטונה	מניה	0.05	2,053,809	0.3
	סקופ	מניה	0.05	7,466	0.3
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.04	8,000	0.2
	אמת	מניה	0.04	41,984	0.2
	הפניקס	מניה	0.04	21,930	0.2
	ניסן	מניה	0.04	11,923	0.2
	סאמיט	מניה	0.04	15,131	0.2
	ערך פיננסים	מניה	0.04	210,530	0.2
	פורמולה מערכות	מניה	0.04	2,500	0.2
	MACROCURE LTD	מניה	0.03	4,100	0.2
	אבוג'ן	מניה	0.03	5,633	0.2
	גולד	מניה	0.03	1,343	0.2
	מבטח שמיר	מניה	0.03	2,100	0.2
	FORWARD PHARMA A/S-ADR	מניה	0.02	1,250	0.1
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.02	1,200	0.1
	איסתא 1	מניה	0.02	2,714	0.1
	מג'יק	מניה	0.02	4,585	0.1
	סיירן בע"מ	מניה	0.02	11,000	0.1
	סנו	מניה	0.02	690	0.1
	קסניה	מניה	0.02	61,466	0.1
	קרסו	מניה	0.02	5,029	0.1
	אוריין	מניה	0.01	3,037	0.0
	ביג	מניה	0.01	282	0.0
	גולן פלסטיק	מניה	0.01	6,539	0.0
	ישראל קנדה	מניה	0.01	110,900	0.1
	לאומי	מניה	0.01	6,000	0.1
	מדיקל	מניה	0.01	110,000	0.1
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0	55	0.0
	רדהיל	מניה	0	1,762	0.0
1	תעודות סל, שהם 0.41% מהקרן
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	0.41	101,814	2.2
2	יחידות השתתפות, שהם 0.72% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.58	4,710,878	3.2
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.14	55,534	0.8
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	2,972	0.0
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינסוליין אופ' פיק'	כתב אופציה	0	63,159	0.0
	מדיקל אופ 3	כתב אופציה	0	8,727	0.0
10	אג"חים להמרה, שהם 0.83% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.21	1,187,104	1.2
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.2	899,632	1.1
	פריון נטוורק אג יב	אג"ח להמרה	0.11	608,114	0.6
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.1	497,000	0.5
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.09	458,505	0.5
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.05	180,000	0.3
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.04	200,594	0.2
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.02	70,740	0.1
	אורביט אג ו	אג"ח להמרה	0.01	25,800	0.0
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0	2,500	0.0
222	אג"חים קונצרני, שהם 47.85% מהקרן
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.23	6,340,000	6.7
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.89	4,524,087	4.9
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.83	4,000,000	4.6
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.77	3,282,838	4.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.74	3,833,888	4.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.74	3,787,086	4.0
	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375% 15/02/21	אג"ח קונצרני	0.73	900,000	4.0
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.73	3,821,563	4.0
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.72	3,366,195	4.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.69	3,114,667	3.8
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.67	3,361,442	3.7
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.57	2,526,410	3.1
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.52	2,332,459	2.9
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.51	2,700,000	2.8
	GEN ELEC4.65%10/21	אג"ח קונצרני	0.5	600,000	2.7
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	2,322,084	2.7
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	2,650,000	2.7
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.47	2,384,674	2.6
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.47	2,298,692	2.6
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.45	2,394,929	2.4
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.44	2,255,552	2.4
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.44	1,828,788	2.4
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.44	2,459,853	2.4
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	2,151,883	2.4
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	2,423,687	2.4
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.43	2,175,675	2.3
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	2,301,350	2.3
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	1,918,995	2.3
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	1,844,375	2.3
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.41	2,239,881	2.3
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	1,694,713	2.2
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	2,113,314	2.1
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.39	1,508,707	2.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	1,450,000	2.1
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.38	1,988,662	2.1
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.37	2,026,000	2.0
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.35	1,342,431	1.9
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	1,851,659	1.9
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.35	1,702,197	1.9
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	1,800,000	1.9
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.34	1,614,667	1.8
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.33	1,835,770	1.8
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	1,635,274	1.8
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	1,688,248	1.8
	ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21	אג"ח קונצרני	0.32	400,000	1.7
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	1,629,783	1.7
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	1,412,893	1.8
	AMGEN INC 4.1% 4.1% 15/06/21	אג"ח קונצרני	0.31	400,000	1.7
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.31	1,708,000	1.7
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	1,270,494	1.7
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.31	1,624,815	1.7
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.31	1,350,124	1.7
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.3	1,142,402	1.6
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	1,664,000	1.6
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.29	1,424,414	1.6
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	1,241,160	1.6
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	1,228,788	1.6
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.29	1,538,269	1.6
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.29	1,145,627	1.6
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	1,601,330	1.5
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	1,500,000	1.6
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.28	1,638,917	1.6
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	1,235,682	1.6
	BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21	אג"ח קונצרני	0.27	360,000	1.5
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.27	1,170,004	1.5
	PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19	אג"ח קונצרני	0.26	300,000	1.4
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.26	1,416,292	1.4
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	1,349,402	1.4
	GAP INC/THE 5.95% 12/04/21	אג"ח קונצרני	0.25	300,000	1.4
	JPMORGAN CHASE&CO 3.25% 23/09/22	אג"ח קונצרני	0.25	330,000	1.3
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	1,400,000	1.4
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.25	989,496	1.4
	ABT 4.125%5/20	אג"ח קונצרני	0.24	300,000	1.3
	CISCO SYSTEMS INC 3.625% 04/03/24	אג"ח קונצרני	0.24	300,000	1.3
	GOOG INC 3.375% 25/02/24	אג"ח קונצרני	0.24	300,000	1.3
	MOCROSOFT3.625%12/23	אג"ח קונצרני	0.24	300,000	1.3
	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.75% 01/02/24	אג"ח קונצרני	0.24	300,000	1.3
	STATOIL3.7%3/24	אג"ח קונצרני	0.24	300,000	1.3
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	1,287,431	1.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.24	1,341,701	1.3
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.24	1,169,712	1.3
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.24	1,266,958	1.3
	BERKSHIRE HATHAWAY INC 3% 11/02/13	אג"ח קונצרני	0.23	300,000	1.2
	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14	אג"ח קונצרני	0.23	300,000	1.3
	KSS 4% 11/21	אג"ח קונצרני	0.23	300,000	1.3
	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4% 06/05/14	אג"ח קונצרני	0.23	300,000	1.3
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.23	1,150,391	1.3
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	1,216,000	1.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	1,019,223	1.3
	GENERAL MOTORS FINL CO 3.15% 15/01/20	אג"ח קונצרני	0.22	300,000	1.2
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	1,220,000	1.2
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.22	1,300,000	1.2
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	1,183,000	1.2
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	1,003,904	1.2
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	1,132,381	1.2
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.22	1,000,912	1.2
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.22	1,210,132	1.2
	BANK OF AMERICA CORP 5.7% 24/01/22	אג"ח קונצרני	0.21	250,000	1.2
	JPMORGAN CHASE&CO 4.625% 10/05/21	אג"ח קונצרני	0.21	260,000	1.2
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	876,404	1.1
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	1,150,000	1.2
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	1,073,753	1.2
	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24	אג"ח קונצרני	0.2	250,000	1.1
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	1,100,000	1.1
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	790,000	1.1
	AMAZON.COM INC 2.5% 29/11/22	אג"ח קונצרני	0.19	270,000	1.0
	CVX 3.191% 06/23	אג"ח קונצרני	0.19	250,000	1.0
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	1,020,371	1.1
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	823,601	1.0
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	1,050,000	1.1
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	980,263	1.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.19	810,754	1.0
	MRK 2.4% 09/22	אג"ח קונצרני	0.18	250,000	1.0
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.18	724,774	1.0
	VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23	אג"ח קונצרני	0.17	200,000	0.9
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	740,007	0.9
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.17	788,819	0.9
	AAPL INC 3.45% 06/05/24	אג"ח קונצרני	0.16	200,000	0.9
	GLDMAN SACHS GROUP INC 5.25% 27/07/21	אג"ח קונצרני	0.16	200,000	0.9
	HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 4.625% 13/01/22	אג"ח קונצרני	0.16	200,000	0.9
	IBM 3.625% 02/24	אג"ח קונצרני	0.16	200,000	0.9
	JNJ 3.375% 12/23	אג"ח קונצרני	0.16	200,000	0.9
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.16	628,269	0.9
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	896,788	0.9
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.16	790,000	0.9
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.16	652,435	0.9
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	820,953	0.9
	PFIZER 3% 6/23	אג"ח קונצרני	0.15	200,000	0.8
	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.1% 15/08/23	אג"ח קונצרני	0.15	200,000	0.8
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	656,397	0.8
	IBM 1.625%5/20	אג"ח קונצרני	0.14	200,000	0.8
	NIKE INC 2.25% 01/05/23	אג"ח קונצרני	0.14	200,000	0.8
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	619,983	0.8
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.14	635,038	0.7
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	600,000	0.7
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	609,299	0.7
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.13	800,000	0.7
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	662,292	0.7
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	689,280	0.7
	GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21	אג"ח קונצרני	0.12	150,000	0.7
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	609,692	0.7
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	624,330	0.7
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	580,590	0.6
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.12	622,700	0.7
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.11	523,000	0.6
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	418,867	0.6
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	515,873	0.6
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.11	475,000	0.6
	HSBC USA INC 2.375% 13/11/19	אג"ח קונצרני	0.1	140,000	0.6
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	495,336	0.6
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	490,028	0.5
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	500,000	0.5
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	515,009	0.6
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.09	455,751	0.5
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	499,980	0.5
	COCA COLA3.2%11/23	אג"ח קונצרני	0.08	100,000	0.4
	GE 4.625%1/21	אג"ח קונצרני	0.08	100,000	0.4
	WMT3.25%10/20	אג"ח קונצרני	0.08	100,000	0.4
	אביב ארלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	460,892	0.5
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.08	650,000	0.4
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	0.08	440,000	0.4
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	453,718	0.4
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	457,989	0.5
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	374,624	0.4
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.08	444,000	0.5
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	1,443,000	0.5
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.08	290,824	0.4
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	444,419	0.5
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.07	304,386	0.4
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	297,647	0.3
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.06	281,782	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.06	302,253	0.3
	הכש חב בטח אגח 2	אג"ח קונצרני	0.06	360,000	0.4
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	263,588	0.3
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.06	343,990	0.3
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	829,740	0.3
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	198,970	0.3
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	215,026	0.3
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.05	207,329	0.3
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.04	217,346	0.2
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	221,000	0.2
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	208,660	0.2
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.04	202,546	0.2
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	179,012	0.2
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	199,097	0.2
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	168,753	0.2
	חילן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	159,694	0.2
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.04	192,889	0.2
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	212,258	0.2
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.04	161,589	0.2
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	211,353	0.2
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.03	163,097	0.2
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	170,319	0.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	132,997	0.2
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	143,644	0.2
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.03	155,025	0.2
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	160,217	0.2
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.03	99,722	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.03	136,551	0.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	140,000	0.2
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	185,000	0.2
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.03	160,252	0.2
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.2
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	64,810	0.1
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	70,000	0.1
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	116,307	0.1
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.02	100,000	0.1
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.02	82,949	0.1
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	113,460	0.1
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	52,353	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	56,338	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.01	52,600	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח ג	אג"ח קונצרני	0.01	55,190	0.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.01	41,900	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	75,992	0.1
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	53,544	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0	8,067	0.0
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0	20,100	0.0
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0	5,045	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0	2,451	0.0
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0	16,000	0.0
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0	55,000	0.0
15	אג"חים מדינה, שהם 18.43% מהקרן
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	4.89	22,267,365	26.8
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	3.27	14,387,351	17.9
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	2.22	11,016,599	12.2
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	2.02	8,636,625	11.1
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	1.78	7,266,020	9.8
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.97	3,654,922	5.3
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	0.92	4,000,000	5.0
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.77	3,060,000	4.2
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	0.53	2,520,000	2.9
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.52	1,689,000	2.8
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	0.39	2,000,000	2.1
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	0.13	537,068	0.7
	STATE OF ISRAEL2.875%1/24	אג"ח מדינה	0.01	9,540	0.0
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.01	28,143	0.0
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	0	12,000	0.0
5	מלוות קצר מועד, שהם 6.05% מהקרן
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	3.28	18,018,925	18.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	1.64	9,000,000	9.0
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	0.55	3,017,502	3.0
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	0.55	3,015,681	3.0
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.03	175,000	0.2
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.26% מהקרן
	SPDR S&P 500 ETF TRUST	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	6.02	41,600	33.0
	MARKET VECTORS PHARMACEUTICA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.24	5,000	1.3
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.35% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	9.27	50,807,650	50.8
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.08	105,468	0.4
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	5	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	284	0.0