TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אג"ח ואסטרטגיות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   72.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   499.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


9


מניות, שהם 0.42% מהקרן
כילמניה0.4812,4960.4
SAMSUNG ELECTR-GDR REGS מניה0.1300.1
MONITISE PLC מניה0.0548,1100.0
כלל ביוטכנומניה0.024,5060.0
כהן פיתוחמניה0.01930.0
פלאסה סנטמניה0.0125,7550.0
PLAZA CENTERS NV PLAZ מניה01300.0
אידיבי פתוח מניה0 0.0
פרטנרמניה-0.25-13,625-0.2


1


תעודות סל, שהם 0.60% מהקרן
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל0.614,3790.4


3


יחידות השתתפות, שהם 0.06% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.039,5950.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.031,7970.0
ישראמקו יהשיחידת השתתפות04,5470.0


4


אג"חים להמרה, שהם 0.13% מהקרן
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.1164,0560.1
מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה0.0229,3900.0
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה0.0133,6240.0
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה01820.0


134


אג"חים קונצרני, שהם 32.30% מהקרן
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני2.922,065,7592.2
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני2.321,769,9841.7
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.81,338,6541.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני1.741,106,3001.3
בזן אגח ב אג"ח קונצרני1.19743,0710.9
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני1.05783,5680.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.94611,1120.7
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.92596,3780.7
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.9567,0960.7
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.84631,3040.6
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.79567,3500.6
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.75552,9430.6
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.71497,0650.5
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.67494,0890.5
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.64465,6440.5
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.61448,2000.5
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.56415,6410.4
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.56346,4120.4
חג'ג' אגח האג"ח קונצרני0.54406,9000.4
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.52377,6900.4
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.51494,9630.4
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.51375,2360.4
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.48319,1430.4
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.47317,3030.4
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.45731,1540.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.44332,2190.3
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.42250,7070.3
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.4263,8250.3
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.4218,9610.3
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.38270,2030.3
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.38236,2800.3
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.36259,5480.3
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.33277,0000.2
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.33235,8900.2
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.31206,7590.2
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.31216,8590.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.31205,4390.2
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.26306,7070.2
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.24167,7010.2
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.24192,5850.2
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.23155,9160.2
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.22154,9440.2
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.17122,0000.1
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.16120,1630.1
פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני0.14227,3550.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.1383,8220.1
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.1395,5290.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.1288,5080.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.1282,5520.1
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.1177,1650.1
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.1172,7290.1
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.1180,0010.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.1169,1880.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.171,1290.1
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.0957,6420.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0957,2850.1
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.0946,4660.1
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.0847,3160.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.0738,6200.1
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.0750,0000.1
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.0744,3700.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.0738,2610.0
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.0643,2570.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.0635,7690.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.0529,2530.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.0525,0000.0
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.0530,0000.0
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.0529,6760.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.0532,5000.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.0535,9690.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.05182,8300.0
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.0535,0000.0
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.0433,4040.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.0426,9440.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.0425,0000.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.0468,5630.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0424,8210.0
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.0428,9000.0
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.0427,2100.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0431,6760.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.0315,7230.0
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.0320,1740.0
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני0.0325,0000.0
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.0325,0000.0
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.0320,0000.0
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.0214,5290.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.029,5520.0
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.0215,7100.0
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.0213,3330.0
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.0214,3320.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.0213,4480.0
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.0213,3620.0
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0212,3880.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.0242,3880.0
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.0210,4310.0
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.0210,7220.0
פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני0.0248,5050.0
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.019,9910.0
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.013,8770.0
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.018,9350.0
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני0.014,2160.0
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.017,6680.0
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.016,4290.0
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.0110,3430.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.014,9210.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.015,9230.0
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.018,8220.0
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.018,6830.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.017,5000.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.017,5000.0
מירלנד אגח ב אג"ח קונצרני0.0111,1580.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.016,5030.0
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.017,9030.0
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.0111,6000.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.017,5000.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני01,2940.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני02,8380.0
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני02,0390.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני05700.0
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני05360.0
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני02730.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני07620.0
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני013,9930.0
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני09,0090.0
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני02,9070.0
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני08350.0
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני01,3030.0
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני07120.0
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני05,7990.0
רשי אגח א אג"ח קונצרני03,3140.0
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני-0.01-11,5970.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני-0.08-68,455-0.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני-0.13-96,838-0.1


5


אג"חים מדינה, שהם 25.25% מהקרן
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה21.9614,067,60616.3
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה1.14778,9290.8
גליל 5903אג"ח מדינה1.13501,2390.8
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.86500,0000.6
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה0.16100,0000.1


3


מלוות קצר מועד, שהם 28.07% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד13.369,919,8689.9
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד11.348,418,7558.4
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד3.372,500,0002.5


22


CALL אופציות, שהם -0.08% מהקרן
CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 CALL אופציית050.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.13 CALL אופציית0-10.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית0-20.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית0-120.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 CALL אופציית0-50.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.23 CALL אופציית0-40.0
EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16 CALL אופציית0-40.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161 CALL אופציית0-50.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 CALL אופציית0-100.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 CALL אופציית0-100.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148 CALL אופציית0-20.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 149 CALL אופציית0-50.0
S&P Emini 1st Wee Feb15C 2065 CALL אופציית0-20.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2025 CALL אופציית0-20.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2040 CALL אופציית0-20.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 CALL אופציית0-200.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 CALL אופציית0-100.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 CALL אופציית0-100.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 CALL אופציית-0.01-200.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020 CALL אופציית-0.01-30.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 159 CALL אופציית-0.02-50.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 158 CALL אופציית-0.04-50.0


10


PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 PUT אופציית0-50.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 PUT אופציית0-50.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 PUT אופציית0-50.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 PUT אופציית0-100.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 PUT אופציית0-150.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 146 PUT אופציית0-40.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147 PUT אופציית0-10.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 PUT אופציית0-100.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15P 2030 PUT אופציית-0.01-20.0
SILVER OPTION Mar15P 14.75 PUT אופציית-0.01-30.0


13


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
10YR MINI JGB FUT Mar15 חוזה עתידי0-10.0
EURO FX CURR FUT Mar15 חוזה עתידי0-50.0
EURO-BUND FUTURE Mar15 חוזה עתידי080.0
Euro-OAT Future Mar15 חוזה עתידי0-80.0
FED FUND 30DAY Feb15 חוזה עתידי0270.0
FED FUND 30DAY Sep15 חוזה עתידי0-150.0
GOLD 100 OZ FUTR Apr15 חוזה עתידי060.0
JPN 10Y BOND(OSE) Mar15 חוזה עתידי0-10.0
JPN YEN CURR FUT Mar15 חוזה עתידי0-30.0
MINI SILVER FUT Mar15 חוזה עתידי010.0
S&P500 EMINI FUT Mar15 חוזה עתידי0-20.0
US 10YR NOTE (CBT)Mar15 חוזה עתידי0-10.0
WTI CRUDE OIL 03/2015 חוזה עתידי020.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.19% מהקרן
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.199000.1


6


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,8020.0
סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,8020.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,8020.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,2350.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,2360.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,2350.0


13


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.41% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.171,165,4624.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.681,986,1072.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.42268,9991.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.69513,3110.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.337,4650.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.2935,8830.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-1280.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים030.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0790.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-31,4230.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.01-8,7340.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.02-549,3770.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.11-19,034-0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן