רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות צמוד קצר

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		8.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		24.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
25	מניות, שהם 4.39% מהקרן
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.38	2,400	0.0
	WIX.COM LTD	מניה	0.37	450	0.0
	הראל השקעות	מניה	0.35	1,900	0.0
	פועלים	מניה	0.28	1,500	0.0
	וואן תוכנה	מניה	0.26	310	0.0
	בריינסוויי	מניה	0.25	753	0.0
	נטו אחזקות	מניה	0.23	110	0.0
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.2	700	0.0
	סאפיינס	מניה	0.19	701	0.0
	אלון חיפושי גז	מניה	0.17	210	0.0
	טקטונה	מניה	0.16	105,000	0.0
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.16	90	0.0
	חגג	מניה	0.15	2,200	0.0
	פוקס	מניה	0.14	150	0.0
	פרוטרום	מניה	0.14	110	0.0
	HOLDINGS	מניה	0.13	1,500	0.0
	בירמן	מניה	0.11	1,000	0.0
	פז נפט	מניה	0.11	20	0.0
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.09	600	0.0
	איסתא 1	מניה	0.09	230	0.0
	איתמר	מניה	0.09	4,478	0.0
	אלרון	מניה	0.09	512	0.0
	מליסרון	מניה	0.09	70	0.0
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.08	100	0.0
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.08	100	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.14	10,414	0.0
45	אג"חים קונצרני, שהם 25.90% מהקרן
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	2.08	173,874	0.2
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	1.78	125,852	0.2
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	1.26	96,423	0.1
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.16	87,764	0.1
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	1.06	79,926	0.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.04	77,599	0.1
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	1	65,019	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.8	59,252	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.79	69,038	0.1
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.74	65,323	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.71	61,090	0.1
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	0.7	65,000	0.1
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.69	65,748	0.1
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.66	55,470	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.66	52,567	0.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.62	58,897	0.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	39,342	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.54	51,773	0.1
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.54	39,833	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	46,048	0.0
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.53	40,002	0.0
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	39,648	0.0
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	40,001	0.0
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.47	30,551	0.0
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.43	37,018	0.0
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	40,004	0.0
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	38,956	0.0
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.39	34,825	0.0
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	37,332	0.0
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	33,072	0.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.38	33,526	0.0
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	29,777	0.0
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.35	23,369	0.0
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	26,000	0.0
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	23,909	0.0
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.29	22,359	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	25,714	0.0
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	21,774	0.0
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.26	20,023	0.0
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.25	22,382	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	20,000	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.09	8,052	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	6,784	0.0
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	3,200	0.0
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	2,100	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 50.52% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	27.9	1,893,970	2.6
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	17.77	1,664,934	1.7
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	4.17	292,178	0.4
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	0.68	60,000	0.1
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.01% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	17.01	1,599,483	1.6
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	48	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	64	0.0