רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות מדינה ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		103
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		342.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 0.01% מהקרן
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.01	7,400	0.0
46	אג"חים קונצרני, שהם 11.57% מהקרן
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.74	726,550	0.8
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.74	775,000	0.8
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.67	689,127	0.7
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.59	616,843	0.6
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.57	561,000	0.6
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.56	603,000	0.6
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.56	442,039	0.6
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	357,020	0.5
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.49	485,000	0.5
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.48	392,889	0.5
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	404,632	0.5
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	500,000	0.5
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.39	384,215	0.4
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.36	270,630	0.4
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.33	324,373	0.3
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	259,806	0.3
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.26	256,654	0.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.26	241,893	0.3
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	259,000	0.3
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.25	207,216	0.3
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.24	249,784	0.2
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.22	200,578	0.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.21	154,918	0.2
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	202,000	0.2
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	166,250	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	133,452	0.2
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	154,322	0.2
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.14	144,510	0.1
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	125,000	0.1
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.12	115,000	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.11	111,773	0.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	69,106	0.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	65,026	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	45,505	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	30,000	0.0
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.04	42,000	0.0
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	22,309	0.0
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	25,000	0.0
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	28,384	0.0
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	16,645	0.0
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	20,603	0.0
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	25,058	0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	6,000	0.0
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	12,180	0.0
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	10,000	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	11,112	0.0
14	אג"חים מדינה, שהם 63.25% מהקרן
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	13.21	10,263,652	13.8
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	10.03	8,407,512	10.5
	גליל 5903	אג"ח מדינה	8.82	5,501,824	9.2
	גליל 5472	אג"ח מדינה	4.96	3,741,478	5.2
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	4.78	3,931,387	5.0
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	4.77	3,947,400	5.0
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	3.73	2,670,479	3.9
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	3.51	3,316,396	3.7
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	3.47	3,394,494	3.6
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.62	1,608,122	2.7
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.9	1,350,024	2.0
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	0.94	766,589	1.0
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	0.43	450,000	0.4
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	0.08	61,470	0.1
4	מלוות קצר מועד, שהם 21.69% מהקרן
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	12.45	13,004,117	13.0
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	4.03	4,207,052	4.2
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	2.68	2,806,455	2.8
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	2.53	2,645,700	2.6
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.34% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.34	2,445,051	2.4