TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש'
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   268.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1110.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.06% מהקרן
מנדלסוןתשת אג ח אג"ח להמרה0.06200,0000.2


166


אג"חים קונצרני, שהם 79.61% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני3.197,605,00010.0
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני2.215,051,7006.9
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני2.114,761,7926.6
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.724,563,3505.4
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני1.694,146,0595.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.624,800,0005.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.453,429,0074.5
4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4אג"ח קונצרני1.353,387,4364.2
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.263,444,6123.9
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני1.243,072,7503.9
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.223,580,2883.8
4.95% גזית גלוב ג' 11/18 אג"ח קונצרני1.192,756,6483.7
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני1.142,589,4163.6
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני1.093,186,0583.4
ביג מרכזי קניות אגח ג' אג"ח קונצרני1.082,545,8763.4
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.082,300,0003.4
4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני1.032,597,0623.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני1.023,004,9003.2
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני1.012,785,9463.2
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני12,168,1213.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני13,000,6693.1
קרדן רכב אגח ו' אג"ח קונצרני0.992,435,4963.1
4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 אג"ח קונצרני0.972,335,7023.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.922,531,8132.9
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.912,807,3102.8
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.92,545,9582.8
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.92,560,7852.8
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.812,099,0792.5
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.81,949,0842.5
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.82,342,9862.5
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.791,956,2502.5
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני0.791,921,1692.5
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.752,084,8942.3
4.25% אלוני חץ ו' 11/19 אג"ח קונצרני0.731,714,4102.3
4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 אג"ח קונצרני0.731,816,3152.3
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.731,619,9732.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.722,327,3682.2
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.711,839,5372.2
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.72,033,2612.2
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.71,600,0002.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.681,957,5392.1
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.671,710,6842.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.671,923,2922.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.661,770,0002.1
6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168אג"ח קונצרני0.641,583,7502.0
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.622,350,8492.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.621,717,9851.9
נורסטאר החזקות אגח ו'אג"ח קונצרני0.611,490,2121.9
אדמה אגחאג"ח קונצרני0.591,690,5631.8
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני0.581,357,4371.8
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.581,854,2621.8
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.581,800,0001.8
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.581,663,2721.8
GENERAL ELEC 6.375 11/67 אג"ח קונצרני0.56410,0001.8
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.551,700,0001.7
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.551,817,8101.7
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.541,667,4751.7
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.541,665,6321.7
5.3% סלקום אגח ב' 17/13 אג"ח קונצרני0.511,282,0001.6
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.511,481,7741.6
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.511,424,8961.6
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.51,535,1991.6
4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725אג"ח קונצרני0.491,225,4351.5
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.481,245,3401.5
5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.471,219,0001.5
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.471,032,5571.5
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.471,500,0001.5
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.471,255,0921.5
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.451,400,0001.4
ANHEUSER 5.375 אג"ח קונצרני0.44305,0001.4
אמות אגח באג"ח קונצרני0.441,106,0361.4
4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 אג"ח קונצרני0.431,049,9311.3
BP CAPITAL 4.5% 10/20 אג"ח קונצרני0.43310,0001.4
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.421,520,8281.3
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.41,271,0141.3
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.41,397,5251.2
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.391,000,3961.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.391,064,3021.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.391,148,1541.2
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.381,150,1381.2
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.381,317,6601.2
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.381,148,0001.2
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.38983,7041.2
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.37842,5291.1
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.371,017,6421.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.371,115,0891.2
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.35876,3201.1
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.34939,7461.1
EBAY INC EBAY 3.25 20 אג"ח קונצרני0.33250,0001.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.331,003,1691.0
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.32935,7711.0
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.32814,7101.0
CODELCO INC 3.75% 11/20 אג"ח קונצרני0.31233,0001.0
4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.3746,6481.0
HSBC HOLDINGS 5.1 04/21 אג"ח קונצרני0.28193,0000.9
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.28822,2360.9
5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.27700,0000.8
5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.27644,7500.8
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.27800,0000.8
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.26818,3850.8
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.26800,0000.8
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.26950,0000.8
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.25736,0840.8
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.25750,8260.8
שכון ובי אגח 4 אג"ח קונצרני0.25663,4210.8
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.24678,4160.8
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.23765,3730.7
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.23500,0000.7
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.23765,7350.7
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.21600,0000.7
קרדן רכב אגח ה' אג"ח קונצרני0.21517,5460.6
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.21546,6200.6
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.2448,3450.6
4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018אג"ח קונצרני0.18435,3590.5
5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.17408,0000.5
4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298אג"ח קונצרני0.17440,5740.5
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.16432,5010.5
הראל הנפקות אגח דאג"ח קונצרני0.16408,7600.5
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.16330,0000.5
6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 אג"ח קונצרני0.15360,9990.5
דקסה יש ה אגחיג אג"ח קונצרני0.15390,4320.5
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.15413,0750.5
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.14398,0780.4
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.13386,4500.4
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.13450,0000.4
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.12293,4140.4
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.11333,0000.3
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.11325,0000.3
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.11351,1600.4
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.11302,7460.3
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.11300,0000.4
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.11281,4410.3
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.1272,7360.3
5.95% אגוד הנפקות ד' 13/15 אג"ח קונצרני0.09280,4510.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.09400,0000.3
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.09254,8050.3
4.5% חילן ב' 10/15 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.08197,2250.2
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.08240,1850.2
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני0.08244,5640.3
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.08231,2490.2
וואן תוכנה אגחב אג"ח קונצרני0.08214,2210.2
מנדלסוןהספ אגחג אג"ח קונצרני0.08239,3330.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.08200,0000.2
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.07199,2640.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.07195,0000.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
6.9% כנפיים ג' 11/15 מדד 1849.947 אג"ח קונצרני0.06149,4990.2
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.06186,6400.2
4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 אג"ח קונצרני0.06137,3680.2
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.06162,0420.2
קרדן רכב אגח ד' אג"ח קונצרני0.06150,0000.2
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.05139,2530.2
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.05170,3700.2
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.05150,0000.2
איידיאייהנ הת גאג"ח קונצרני0.04110,0000.1
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.04116,8900.1
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.04100,0000.1
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0395,6900.1
6.1% דמרי ג' 12/15 מדד 1830.737 אג"ח קונצרני0.0250,0000.1
ביג מרכזי קניות אגח ד' אג"ח קונצרני0 0.0
4.1% ירושלים הנפקות א' 06/15 מדד 749.421אג"ח קונצרני02,7070.0
4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני07,6570.0
5% איירפורט אגח סד' א' 09/15 מדד 783.983אג"ח קונצרני0 0.0
איידיאייהנ הת ב אג"ח קונצרני09,4390.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0 0.0
טמפו משק אגח א אג"ח קונצרני07400.0


1


אג"חים מדינה, שהם 1.91% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.914,650,0006.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 2.64% מהקרן
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד2.648,274,0428.3


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.59% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים1.58 5.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן