| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 26.04% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 9.74 | 1,602,403 | 1.6 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 9.73 | 1,601,602 | 1.6 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 6.08 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.49 | 80,474 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.01 | -4 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.01 | 4 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -32 | 0.0 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 37.63% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 17.07 | 2,808,334 | 2.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 1,501,495 | 1.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 999,967 | 1.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 110,341 | 0.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 427,646 | 0.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 4,912 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 37 | 0.0 | |