TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אניגמה תיק מנוהל 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   234.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1215
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


38


מניות, שהם 8.19% מהקרן
דלק אנרגיה מניה0.721,0001.7
GOOGLE INC מניה0.597001.4
שופרסלמניה0.53155,0001.3
AMAZON.COM INC AMZN מניה0.51,0001.2
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN AD מניה0.452,2501.1
לאומימניה0.4480,0001.1
LORILLARD INC מניה0.333,0000.8
מגדלי תיכון מניה0.32189,5000.8
WAL MART STORES INC. WMT מניה0.292,0000.7
חברה לישראלמניה0.295500.7
COCA-COLA COMPANY KO מניה0.284,0000.7
דיסקונט אמניה0.28110,0000.7
מנורה מב החזמניה0.2819,4000.7
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM מניה0.251,0000.6
קסטרומניה0.255,5820.6
MCDONALD'S CORP MCD מניה0.221,5000.5
קנון מניה0.228,0000.5
אקסלנס 1 שח מניה0.198,9580.4
פרטנרמניה0.1934,0000.5
TWITTER INC מניה0.183,0000.4
גן שמואלמניה0.1715,5240.4
STRATASYS LTD מניה0.161,2500.4
אבגולמניה0.15111,4880.3
וילי פודמניה0.1527,1530.4
ויקטורי מניה0.1514,9080.3
שיכון ובינוימניה0.1444,5390.3
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV מניה0.0812,0000.2
איביאי בית השקמניה0.065,6140.1
אלקו החזקותמניה0.054,8970.1
פוקסמניה0.051,3000.1
פריגו מניה0.052000.1
אנליסטמניה0.046,1210.1
נטו מלינדהמניה0.043,6380.1
בזןמניה0.0355,0050.1
קו מנחהמניה0.036,2830.1
סאנפלאוארמניה0.027,6300.1
נכסים ובניןמניה0.011690.0
פרוטרום מניה0.011000.0


22


תעודות סל, שהם 6.94% מהקרן
הראל סל יא ת"א 75 תעודת סל0.83255,0422.0
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל0.7155,0001.7
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.55170,0001.3
קסםסמ צט זהב תעודת סל0.5196,4441.2
הראלס יח יתר120 תעודת סל0.48128,8701.1
קסם סל מוצרים יז תל-דיב20 תעודת סל0.489,1311.1
קסםסמ 35 אירו35 תעודת סל0.427,0001.0
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל0.4168,1661.0
קסםסמ נ ברזיל תעודת סל0.3412,3120.8
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.326,6010.8
קסם סל מוצרים ה סחורה תעודת סל0.2865,6190.7
תכלתמר כ גרמני תעודת סל0.2814,1550.7
פסגות מדד ה בנקים תעודת סל0.2550,0000.6
הראלס טז פיננ15 תעודת סל0.2450,0000.6
תכלית גלובל נפט א תעודת סל0.2340,0000.5
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.2110,8120.5
קסםסמ קכו ביומד תעודת סל0.134,2870.3
קסםסמ 8 פננס15 תעודת סל0.12,2220.2
פסגמ תא75 תעודת סל0.0620,0000.2
קסםסמ ס ביטוח תעודת סל0.061,0000.1
קסם סל מוצרים טז אנרג תעודת סל0.032,2400.1
קסםסמ ק נפט תעודת סל0.0210,0000.1


2


אג"חים להמרה, שהם 1.23% מהקרן
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה1.052,362,5932.5
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.18436,4100.4


65


אג"חים קונצרני, שהם 32.86% מהקרן
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.653,700,0003.9
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני1.483,615,0003.5
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני1.363,512,0003.2
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני1.353,152,3493.2
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני1.273,015,0003.0
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני1.192,850,0002.8
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני1.172,899,9182.8
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.052,400,0002.5
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני12,600,0002.4
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.92,704,0002.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.91,993,7912.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.852,318,0002.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.831,890,0002.0
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.791,761,3841.9
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.781,910,0001.9
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.741,540,0001.8
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.721,883,0001.7
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.721,433,7921.7
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.721,709,5011.7
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.712,650,0001.7
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.651,461,3331.5
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.651,215,0001.5
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.631,520,0001.5
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.621,450,1001.5
הלמן גמל אגח אאג"ח קונצרני0.591,330,0001.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.561,350,0001.3
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.561,290,6141.3
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.531,280,0001.3
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.521,200,0001.2
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.521,200,0001.2
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.521,242,5481.2
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.44881,9421.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.43965,0001.0
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.411,236,0001.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.35740,9000.8
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.34800,0000.8
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.33890,0000.8
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.31861,6870.7
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.28732,1960.7
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.26562,0200.6
טן דלק אגח גאג"ח קונצרני0.25582,8310.6
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.24620,0000.6
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.24556,0640.6
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.23548,0000.5
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.2399,4210.5
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.2392,0000.5
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.2350,0000.5
רבד אגח באג"ח קונצרני0.2502,2070.5
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.18336,0000.4
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.171,264,0000.4
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.16400,0000.4
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.16349,1020.4
רקח אגח באג"ח קונצרני0.12262,8560.3
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.11282,4150.3
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.08153,5740.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.08649,2050.2
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.06134,8210.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.06135,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.06100,0000.1
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.06150,0000.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.05114,0000.1
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.0421,1290.1
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.0360,0000.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני04,4480.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני03,6000.0


12


אג"חים מדינה, שהם 24.17% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה5.3311,500,00012.7
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה5.069,500,00012.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה3.117,410,0087.4
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה3.066,750,0007.3
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.095,000,0005.0
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה1.463,000,0003.5
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.452,372,0003.5
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.062,100,0002.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.861,400,0002.1
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה0.45800,0001.1
גליל 5903אג"ח מדינה0.14200,0000.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.1200,0000.2


7


מלוות קצר מועד, שהם 14.49% מהקרן
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד7.1317,000,00017.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד3.277,800,0007.8
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד1.684,000,0004.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.132,700,0002.7
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד0.441,060,0981.1
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד0.421,000,0001.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד0.421,000,0001.0


6


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.97% מהקרן
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.7810,0001.9
ENERGY SELECT SECTOR XLE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.766,2001.8
VANGUARD TOTL STCK MK VIPERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.684,0001.6
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.6610,0001.6
HEALTH CARE SELECT SEC XLV (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.585,0001.4
SPDR S&P TRANSPORTATION ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.513,0001.2


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.58% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.2612,541,06512.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.32800,0003.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0700.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן