TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל (!) 20/80 פלוס
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   4.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   22.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


94


מניות, שהם 17.83% מהקרן
FACEBOOK INC-A מניה0.561190.0
CEDAR FAIR -LP מניה0.33990.0
LANCASTER COLONY CORP מניה0.3520.0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO מניה0.3680.0
NU SKIN ENTRPRISES INC - A מניה0.31150.0
SINCLAIR BROADCAST GROUP מניה0.271750.0
FORESIGHT ENERGY LP מניה0.262720.0
SIX FLAGS ENTERTAIMENT מניה0.26960.0
פרוטרום מניה0.261350.0
מליסרוןמניה0.251360.0
נובהמניה0.253590.0
BLOCK H&R HRB מניה0.241120.0
אלוטמניה0.244230.0
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.241420.0
חלל תקשורתמניה0.243130.0
עזריאלי קבוצה מניה0.241100.0
רמי לוימניה0.24970.0
EASTMAN CHEMICAL EMN מניה0.23530.0
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.235290.0
טבעמניה0.23650.0
כילמניה0.235120.0
מטריקסמניה0.238090.0
HEALTHSOUTH CORP מניה0.22800.0
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.221660.0
אלרוב נדלןמניה0.221930.0
אשטרום נכסיםמניה0.221,6740.0
ביגמניה0.22870.0
גב יםמניה0.22130.0
נייסמניה0.22720.0
פז נפטמניה0.22270.0
אלקטרהמניה0.21320.0
אסם מר 1 שח מניה0.211930.0
דלק רכבמניה0.213590.0
נכסים ובניןמניה0.21670.0
נצבא 1 שח מניה0.212510.0
פלסאון תעשיותמניה0.211020.0
אבגולמניה0.24,1700.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.21,2870.0
ארפורט סיטימניה0.23970.0
מיטב דשמניה0.21,2030.0
פועליםמניה0.27090.0
קרורמניה0.22260.0
רבוע נדלןמניה0.21070.0
LABORATORY CAP OF AMERI LAמניה0.19270.0
LORILLARD INC מניה0.19470.0
POST PROPERTIES PPS מניה0.19500.0
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX מניה0.19430.0
REALOGY HOLDINGS CORP מניה0.19670.0
UNITEDHEALTH GROUP UNH מניה0.19290.0
אפריקה נכסיםמניה0.192440.0
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.191030.0
נפטאמניה0.196080.0
שיכון ובינוימניה0.191,6080.0
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS מניה0.18750.0
ALLSTATE CORP ALL מניה0.18420.0
CHIMERA INVESTMENT CORP מניה0.189100.0
DAVITA DVA מניה0.18390.0
HCA HOLDINGS מניה0.18400.0
ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV מניה0.18280.0
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UHS מניה0.18270.0
VERIZON COMMUNICATIONS VZ מניה0.18640.0
AES CORP AES מניה0.172170.0
AMTRUST FINANCIAL SERVICES מניה0.17540.0
RADIAN GROUP RDN מניה0.171750.0
ROCKWELL AUTOMATION מניה0.17250.0
מבני תעשיהמניה0.172,5690.0
ALLIANCE HOLDINGS GP LP מניה0.16450.0
MICRON TECHNOLOGY MU מניה0.16880.0
PAYCHEX INC PAYX מניה0.16560.0
SKYWORKS SOLUTIONS INC מניה0.16310.0
SPRINGLEAF HOLDINGS INC מניה0.16820.0
בי קומיונקיישנסמניה0.161830.0
LINN ENERGY LLC- UNITS מניה0.152420.0
ONEOK INK OKE מניה0.15590.0
חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה0.156900.0
חברה לישראלמניה0.1470.0
LINEAR TECHNOLOGY CORP LLTC מניה0.13470.0
סלקוםמניה0.133860.0
KINDER MORGAN INC מניה0.12460.0
SYNTEL INC מניה0.12430.0
THE GAP GPS מניה0.12460.0
VERISIGN INC VRSN מניה0.12350.0
XILINX INC XLNX מניה0.12510.0
פרטנרמניה0.125910.0
ASPEN TECHNOLOGY INC מניה0.11540.0
UBIQUITI NETWORKS INC מניה0.1630.0
FREEPORT MCMORAN COPPER B FCX מניה0.09800.0
ALTRIA GROUP MO מניה0.08250.0
HELMERICH & PAYNE מניה0.08210.0
VIACOM INC-CLASS B VIA/B מניה0.07170.0
LAS VEGAS SANDS CORP LVS מניה0.06160.0
LOCKHEED MARTIN LMT מניה0.0650.0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PMמניה0.06120.0
קנון מניה0.05490.0


2


תעודות סל, שהם 3.39% מהקרן
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל3.176,5040.2
פסגמ כד תל-בונד תעודת סל0.224,4150.0


3


יחידות השתתפות, שהם 0.54% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.1918,0060.0
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.184,4400.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.177840.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.20% מהקרן
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.1610,0000.0
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.045,1000.0


84


אג"חים קונצרני, שהם 33.94% מהקרן
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני2.22185,2920.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני1.6396,6330.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.4475,8290.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.1972,2310.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.1769,9520.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני1.1653,5240.1
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.9964,1960.1
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.9860,4560.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.9554,4450.1
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.9456,5590.1
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.941,4020.1
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.8542,0280.1
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.850,8950.1
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.7751,2240.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.7644,3010.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.7542,6540.0
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.7544,6200.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.6840,8370.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.6638,0450.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.6639,4670.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.6539,3540.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.6441,5950.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.6333,7090.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.6334,1740.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.6328,9400.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.5130,2310.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.5123,1490.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.4821,0900.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.4728,9930.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.4726,1990.0
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.4321,3680.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.418,4640.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.3920,1600.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.3622,3210.0
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.3617,9370.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.3517,4990.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.3419,4010.0
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.3216,7120.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.3118,0640.0
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.2513,7140.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.2212,4830.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.2110,3300.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.29,9380.0
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני0.1918,5850.0
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.1912,0000.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.1710,0140.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.166,9680.0
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.166,8620.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.167,4730.0
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.169,4280.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.158,5920.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.157,2630.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.158,3730.0
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.157,3780.0
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.1510,0000.0
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.156,4050.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.158,1470.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.146,4560.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.147,6010.0
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.127,3700.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.127,2820.0
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.15,0660.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.14,3270.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.15,9240.0
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.15,8970.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.094,0900.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.095,4120.0
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.085,0870.0
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.084,0000.0
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.074,8850.0
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.074,3260.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.062,8200.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.063,1520.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.031,3780.0
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.031,3840.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.031,7240.0
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.022,2380.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.015970.0
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.013280.0
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.015830.0
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.017970.0
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.012700.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.017150.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0 0.0


4


אג"חים מדינה, שהם 27.26% מהקרן
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה19.571,147,4161.2
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה3.48183,2510.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.15160,0000.2
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה1.0652,9800.1


2


מלוות קצר מועד, שהם 12.15% מהקרן
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד8.99570,0000.6
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד3.16200,0000.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.26% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.93248,7710.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.335,3850.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן