רשימת אחזקות מלאה

מגדל (!) 10/90 פלוס

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		1034.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		2303.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
13	מניות, שהם 1.29% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.26	97,000	2.7
	דלק רכב	מניה	0.21	57,000	2.1
	AG	מניה	0.18	11,000	1.9
	אלביט מערכות	מניה	0.15	6,666	1.6
	בינלאומי	מניה	0.13	26,500	1.3
	ALIBABA GROUP HOLDINGS	מניה	0.11	3,000	1.2
	AMERADA HESS CORP HES	מניה	0.11	4,600	1.2
	TRIUMPH GROUP INC	מניה	0.09	3,842	0.9
	סלקום	מניה	0.05	25,330	0.5
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.04	5,000	0.4
	אחים נאוי	מניה	0.03	16,000	0.3
	פלאסה סנט	מניה	0	229,350	0.0
	בזן	מניה	-0.07	-620,000	-0.7
54	תעודות סל, שהם 21.56% מהקרן
	פסגמ מח בונד40	תעודת סל	2.17	7,558,791	22.7
	קסםסמ סג בונד40	תעודת סל	2.14	751,618	22.3
	תכלית מורכ יד תל-בונד40	תעודת סל	2.14	743,531	22.3
	הראל סל תל-בונד 40	תעודת סל	1.85	6,505,578	19.3
	תכלית אינדקס מ בונד40	תעודת סל	0.81	2,850,806	8.5
	הראלס ב תא100	תעודת סל	0.8	654,000	8.3
	פסגות מדד יב בד40	תעודת סל	0.7	246,098	7.3
	פסג מדד קלד תבצ	תעודת סל	0.66	223,466	6.9
	פסג מדד סא בנשק	תעודת סל	0.57	1,820,517	5.9
	קסםסמ פח בנדשקל	תעודת סל	0.54	173,320	5.7
	קסם סל מוצרים ניקיי שח כו	תעודת סל	0.51	27,204	5.4
	פסגמ כד תל-בונד	תעודת סל	0.45	1,514,068	4.7
	קסם סל מוצרימדד לב תלבונד	תעודת סל	0.43	145,210	4.5
	קסםסמ קלב בנדצמ	תעודת סל	0.43	145,731	4.5
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	0.4	133,420	4.1
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.4	39,293	4.1
	תכלתמר כ גרמני	תעודת סל	0.4	89,073	4.1
	קסם סמ 31 תא75	תעודת סל	0.38	53,147	3.9
	תכלית א ת"א 100	תעודת סל	0.36	29,547	3.7
	פסגות מדד יג בד60	תעודת סל	0.34	116,679	3.5
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.34	43,058	3.5
	תכלגל נה בנדיתר	תעודת סל	0.33	110,054	3.4
	קסםסמ סד בונד60	תעודת סל	0.32	109,463	3.3
	הראלס ד תב60	תעודת סל	0.29	1,000,000	3.0
	פסג מדד סח דקשח	תעודת סל	0.28	27,459	2.9
	הראל סל יא ת"א 75	תעודת סל	0.26	345,353	2.7
	תכלית מורכ טז בונד 20	תעודת סל	0.26	87,540	2.7
	הראלס סא צמוד	תעודת סל	0.25	826,901	2.6
	הראלס כד תבשקל	תעודת סל	0.23	737,333	2.4
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	0.22	740,000	2.3
	הראלס סט תשוא	תעודת סל	0.22	730,000	2.3
	תכלית סל ב ת"א 25	תעודת סל	0.22	160,702	2.3
	קסםסמ 9 תא25	תעודת סל	0.21	15,000	2.2
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.2	25,460	2.1
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	0.19	12,147	2.0
	תכלתגל לח סין	תעודת סל	0.17	20,000	1.8
	קסםסמ 33 תא100	תעודת סל	0.15	12,356	1.6
	תכלית סל ג בנקים	תעודת סל	0.14	125,000	1.5
	תכלית מורכ 15 תל-בונד 60	תעודת סל	0.12	39,750	1.2
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	0.09	31,493	1.0
	פסגמ מט בונד60	תעודת סל	0.09	316,656	1.0
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	0.08	25,981	0.8
	קסםסמ קלג בנדית	תעודת סל	0.07	24,000	0.7
	פסג מדד נז דקס	תעודת סל	0.05	11,542	0.5
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.05	4,419	0.5
	קסםסם קי דקסשח	תעודת סל	0.05	5,331	0.6
	תכלית אינדקס יז תלבונד 20	תעודת סל	0.05	170,000	0.5
	הראלס נח מורכב	תעודת סל	0.04	3,000	0.4
	קסם 19 מסישקער	תעודת סל	0.03	9,000	0.3
	הראל סל יב בנקים	תעודת סל	0.02	20,000	0.2
	הראלס סב ציתר	תעודת סל	0.02	80,000	0.2
	קסם סל מדד לא מיד 200	תעודת סל	0.02	13,000	0.2
	קסםסמ צט זהב	תעודת סל	0.01	11,164	0.1
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	0.01	4,386	0.1
7	אג"חים להמרה, שהם 0.26% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.19	2,000,000	1.9
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.04	541,485	0.4
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.03	259,587	0.3
	אאורה אגח להמרה סד 1	אג"ח להמרה	0	32,210	0.0
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0	2,912	0.0
	מעין ונצרס אגח א	אג"ח להמרה	0	30,000	0.0
	סקיילקס אג 1	אג"ח להמרה	0	75,000	0.0
189	אג"חים קונצרני, שהם 23.41% מהקרן
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.03	10,357,641	10.7
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	5,278,367	7.6
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	6,167,814	7.4
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.66	6,224,632	6.9
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.61	6,492,982	6.3
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.61	6,312,385	6.4
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.61	6,017,721	6.3
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.59	5,770,632	6.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.55	4,557,882	5.8
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	4,513,512	5.6
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.52	3,913,537	5.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	4,218,423	5.1
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	4,214,012	4.9
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	3,976,230	4.4
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	3,849,872	4.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.4	3,614,073	4.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	3,037,879	4.0
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.38	4,000,000	4.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	3,445,190	4.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	3,154,612	3.6
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.34	3,446,982	3.6
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	2,432,549	3.2
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	2,780,763	3.2
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.3	3,000,000	3.2
	BABA 3.6% 11/24	אג"ח קונצרני	0.29	750,000	3.0
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	2,110,858	2.9
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	2,335,086	2.7
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	2,376,296	2.6
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	1,951,035	2.6
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	2,453,039	2.6
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.25	2,442,979	2.6
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.23	2,297,416	2.4
	HESS CORP 3.5% 15/07/24	אג"ח קונצרני	0.22	600,000	2.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	1,793,213	2.3
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	1,802,445	2.3
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	1,668,592	2.2
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	1,687,177	2.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.2	1,582,675	2.1
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.2	1,800,000	2.1
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.19	1,938,314	2.0
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	0.19	2,639,100	2.0
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	2,005,135	2.0
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.19	1,723,394	2.0
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.19	2,000,000	2.0
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.18	1,534,284	1.9
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	1,723,473	1.9
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.18	1,812,494	1.8
	פולאר השק אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.18	1,873,598	1.9
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	1,656,428	1.8
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.17	1,738,362	1.8
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	1,587,078	1.7
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.16	1,628,560	1.7
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	1,224,725	1.7
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	1,360,215	1.7
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.14	1,449,745	1.5
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.14	1,380,229	1.5
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	1,678,000	1.5
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	1,248,065	1.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	1,197,617	1.3
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.12	1,034,994	1.3
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.11	1,134,513	1.1
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	860,000	1.1
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.11	1,090,000	1.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	866,369	1.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	1,005,596	1.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	1,050,000	1.2
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	923,784	1.0
	חלל תקשורת אגח יב	אג"ח קונצרני	0.1	937,773	1.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	999,448	1.0
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	854,746	1.0
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.09	831,000	0.9
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	819,397	0.9
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	651,108	0.9
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.09	700,000	0.9
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	724,037	0.8
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.08	771,897	0.9
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.08	750,000	0.9
	VALE OVER4.375%1/22	אג"ח קונצרני	0.07	200,000	0.8
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	696,774	0.7
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.07	730,000	0.7
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	654,498	0.7
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	1,900,000	0.7
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	659,427	0.7
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	650,085	0.7
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.06	552,202	0.6
	חלל תקשורת אגח י	אג"ח קונצרני	0.06	516,819	0.6
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.06	600,831	0.6
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	691,646	0.6
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	602,205	0.6
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	466,651	0.6
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	496,374	0.6
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	0.05	822,785	0.6
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.05	462,975	0.5
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	473,096	0.5
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.05	550,000	0.6
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	570,000	0.5
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	466,691	0.6
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	480,261	0.5
	שיכון ובינוי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.05	516,768	0.6
	אי אס אר אר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	451,000	0.5
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	350,000	0.4
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	459,261	0.5
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	431,607	0.4
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.04	414,285	0.5
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	307,000	0.4
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	391,869	0.4
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	346,950	0.4
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	370,000	0.4
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	338,000	0.4
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	250,000	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	300,000	0.3
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	215,898	0.3
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	300,000	0.4
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	309,000	0.4
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	316,666	0.3
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	314,072	0.3
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	400,082	0.3
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.03	248,254	0.3
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.03	277,500	0.3
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	264,000	0.4
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	230,230	0.3
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	291,655	0.3
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	236,407	0.3
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	151,687	0.2
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	199,511	0.2
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	165,000	0.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	240,000	0.3
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.3
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	156,953	0.2
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.2
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	163,565	0.2
	הכש חב בטח אגח 2	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.2
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.2
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.02	215,000	0.2
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	234,031	0.2
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.02	273,987	0.2
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.02	150,000	0.2
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.02	180,000	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	183,327	0.2
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	185,000	0.2
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.02	150,000	0.2
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	120,000	0.1
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	140,132	0.2
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	144,283	0.2
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.1
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	102,886	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.01	43,339	0.1
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.01	124,476	0.1
	דקסיה ישר הנפק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.1
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	110,000	0.1
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.01	103,340	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.01	80,000	0.1
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	71,676	0.1
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	48,177	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	67,328	0.1
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	82,800	0.1
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	66,750	0.1
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	60,387	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.01	80,000	0.1
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	54,729	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	58,156	0.1
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	139,464	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0	14,837	0.0
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0	7,049	0.0
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0	9,400	0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0	26,713	0.0
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0	13,333	0.0
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0	11,190	0.0
	גליל מור אגח א	אג"ח קונצרני	0	16,720	0.0
	דיסקונט השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0	55,830	0.1
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0	21,400	0.0
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0	31,104	0.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0	28,421	0.0
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0	4,000	0.0
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0	17,500	0.0
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0	108	0.0
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0	42,342	0.0
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0	100,000	0.0
	פוליגון אגח 3	אג"ח קונצרני	0	18,750	0.0
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0	24,231	0.0
	פרופיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0	30,000	0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0	26,666	0.0
17	אג"חים מדינה, שהם 38.01% מהקרן
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	5.34	48,083,855	55.7
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	4.59	47,977,842	47.9
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	4.49	44,672,570	46.8
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	3.71	35,785,435	38.7
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	3.16	26,000,000	33.0
	שחר 2683	אג"ח מדינה	3.09	30,336,583	32.2
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	2.8	20,017,150	29.2
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	2.7	23,425,678	28.2
	גליל 5472	אג"ח מדינה	2.36	17,777,804	24.6
	ISRAEL4.5%1/43	אג"ח מדינה	1.23	2,980,000	12.9
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	1.22	11,500,000	12.7
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	0.99	8,599,826	10.4
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	0.73	6,148,700	7.7
	ISRAEL3.15%6/23	אג"ח מדינה	0.59	1,500,000	6.2
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	0.49	2,707,803	5.1
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	0.34	2,800,000	3.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.18	1,262,600	1.9
2	מלוות קצר מועד, שהם 3.44% מהקרן
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	2.87	30,000,000	29.9
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	0.57	6,000,000	6.0
2	CALL אופציות, שהם % מהקרן
	דלר-C0397.5M502	CALL אופציית	0	130	0.0
	תC001460M502-25	CALL אופציית	0	45	0.0
2	PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן
	דלר-P0397.5M502	PUT אופציית	-0.01	-130	-0.1
	תP001460M502-25	PUT אופציית	-0.01	-45	-0.1
8	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.79% מהקרן
	STREETTRACKS GOLD TRUST GLD	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.63	13,500	6.5
	ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.36	22,460	3.7
	WISDOMTREE INDIA EARNINGS EPI	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.24	27,000	2.5
	WIDSOMTREE JAPAN HEDGED EQ	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.21	11,000	2.1
	ISHARES IBOXX INV GR CORP BD	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.14	3,000	1.5
	SPDR S&P 500 ETF TRUST	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.13	1,750	1.4
	ISHARES MSCI GERMANY	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.07	6,830	0.7
	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM EWU	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.01	1,800	0.1
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.23% מהקרן
	בזק אגח 6 פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.23	2,000,000	2.4
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	50,000	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.16% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	8.65	90,291,155	90.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.34	905,128	3.6
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.17	393,813	1.7