|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
181.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
616.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
92 |
אג"חים קונצרני, שהם 52.28% מהקרן |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 3.15 | 5,342,194 | 5.9 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 2.77 | 4,899,212 | 5.2 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 2.55 | 1,050,000 | 4.7 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 2.17 | 1,100,000 | 4.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.58 | 2,469,511 | 2.9 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.53 | 2,519,984 | 2.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.47 | 2,175,978 | 2.7 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 2,366,145 | 2.3 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,042,592 | 2.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,935,018 | 2.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,932,519 | 2.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.12 | 2,003,285 | 2.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,615,996 | 1.8 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,451,704 | 1.8 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,362,891 | 1.6 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,442,222 | 1.5 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,288,226 | 1.5 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,349,844 | 1.4 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,283,974 | 1.4 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,379,348 | 1.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,278,445 | 1.4 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,098,324 | 1.3 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,170,181 | 1.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,040,368 | 1.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,165,184 | 1.2 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,072,975 | 1.2 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 948,353 | 1.1 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 873,880 | 1.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,042,140 | 1.1 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 893,772 | 1.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 845,581 | 1.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,008,917 | 1.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,028,159 | 1.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 872,105 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 995,026 | 1.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 899,910 | 1.0 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 855,584 | 0.9 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 894,720 | 0.9 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 791,990 | 0.9 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 876,191 | 0.9 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 785,999 | 0.9 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 830,596 | 0.9 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 701,231 | 0.9 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 816,050 | 0.9 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 754,894 | 0.9 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 822,047 | 0.9 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 616,914 | 0.8 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 696,060 | 0.8 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 760,057 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 754,612 | 0.8 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 785,324 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 670,079 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 690,779 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 539,097 | 0.7 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 516,733 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,967 | 0.6 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 484,018 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 457,143 | 0.6 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 518,829 | 0.5 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 393,216 | 0.5 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 365,520 | 0.5 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 474,458 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 543,500 | 0.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 496,847 | 0.5 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 482,175 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 533,320 | 0.5 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 386,817 | 0.5 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 447,223 | 0.5 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 421,797 | 0.4 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 345,847 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 377,220 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 335,911 | 0.4 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.2 | 349,417 | 0.4 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 290,888 | 0.4 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 291,058 | 0.4 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 297,863 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 335,096 | 0.3 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 273,390 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 204,509 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 201,985 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 153,871 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 167,861 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 130,333 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 97,926 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 75,976 | 0.1 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 56,195 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 40,537 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 28,853 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,372 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 21,984 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 20.21% מהקרן |
| ISRAEL 4 06/20/22 | אג"ח מדינה | 8.21 | 3,500,000 | 15.3 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 6.34 | 9,189,575 | 11.8 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 4.59 | 6,358,764 | 8.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.84 | 917,564 | 1.6 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.23 | 335,335 | 0.4 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.33% מהקרן |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 2.15 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 2.11 | 3,936,189 | 3.9 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 1.33 | 2,472,314 | 2.5 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 0.74 | 1,383,862 | 1.4 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.01 | 50 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.01 | -50 | 0.0 | |
4 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| E MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | חוזה עתידי | 0 | 40 | 0.0 | |
| FUTURE E-MINI S&P 500 ESH5 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 290 | 0.0 | |
| FUTURE NASDAQ 100 E-MINI 03/15 | חוזה עתידי | 0 | 100 | 0.0 | |
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES | חוזה עתידי | 0 | 50 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 15.91% מהקרן |
| T 2 5/8 08/15/20 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 15.91 | 7,000,000 | 29.6 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.86% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | | 5.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | | 0.2 | |
|