|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
126.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
329.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
26 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.63% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.69 | 2,400,000 | 3.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.65 | 2,950,000 | 3.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.41 | 2,400,000 | 3.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.39 | 2,400,000 | 3.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.31 | 2,200,000 | 2.9 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.07 | 1,916,139 | 2.6 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.67 | 1,600,000 | 2.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 2,100,000 | 2.1 | |
| VERIZON COMM INC VZ 6.35 04/19 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 290,000 | 1.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,050,000 | 1.2 | |
| 8.5% CITIGROUP INC 22/05/19 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 220,000 | 1.1 | |
| 7.25% BEAR STEARNS CO 01/02/18 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 235,000 | 1.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 696,787 | 0.9 | |
| MER6.7/8 15/11/18 USD | אג"ח קונצרני | 0.69 | 190,000 | 0.9 | |
| GLENLN2.5 15/01/2019 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 220,000 | 0.9 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 667,992 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 669,151 | 0.7 | |
| 5.877% TELEFONICA AMIS 07/19 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 150,000 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 473,660 | 0.5 | |
| 7.875% PETROBRAS INTL 15/3/19 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 120,000 | 0.5 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 349,999 | 0.4 | |
| BAC 6.875 25/04/18 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 85,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 240,000 | 0.3 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 173,333 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 178,323 | 0.2 | |
| ASSOCIATES CORP NA | אג"ח קונצרני | 0.15 | 40,000 | 0.2 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 69.18% מהקרן |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 32.71 | 32,800,000 | 41.6 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 23.23 | 22,000,000 | 29.6 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 13.24 | 14,000,000 | 16.8 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.54% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | | 3.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.1 | |
|