|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
26.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
תעודות סל, שהם 16.14% מהקרן |
| תכלאינ ב תא 100 | תעודת סל | 3.23 | 35,000 | 0.4 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 2.81 | 5,000 | 0.4 | |
| תכלמר נב פתוח | תעודת סל | 2.8 | 25,000 | 0.4 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 1.85 | 2,000 | 0.3 | |
| פסג סל יב דבארפ | תעודת סל | 1.7 | 3,000 | 0.2 | |
| תכלאינ יז תלבנד | תעודת סל | 1.4 | 62,000 | 0.2 | |
| תכלמר טז בונד20 | תעודת סל | 1.14 | 5,000 | 0.2 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.67 | 3,000 | 0.1 | |
| הראלס יג תב40 | תעודת סל | 0.54 | 25,000 | 0.1 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 1.12% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.38 | 50,000 | 0.1 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.38 | 55,000 | 0.1 | |
| מנדלסוןתשת אג ח | אג"ח להמרה | 0.36 | 50,000 | 0.0 | |
35 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.95% מהקרן |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 100,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 100,000 | 0.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 100,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 100,000 | 0.1 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 74,000 | 0.1 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 20,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.52 | 70,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 70,000 | 0.1 | |
| GOLDMAN SACHS 6.15 04/18 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 15,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 55,000 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 65,500 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 60,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.47 | 80,000 | 0.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 50,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 68,670 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 50,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 60,000 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 50,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 64,476 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 50,000 | 0.1 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 50,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 50,000 | 0.0 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 40,000 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 38,460 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 32,664 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 33,333 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 32,898 | 0.0 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 30,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 29,750 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 10,000 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 5,933 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 6,298 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 94 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 56.16% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 21.89 | 1,800,000 | 3.0 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 14.47 | 1,600,000 | 2.0 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 7.26 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 5.13 | 550,000 | 0.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 4.63 | 600,000 | 0.6 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 2.78 | 300,000 | 0.4 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.99% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.54 | 350,000 | 0.3 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 1.45 | 200,000 | 0.2 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.65% מהקרן |
| E.M LOCAL CURRENCY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.18 | 1,950 | 0.2 | |
| SPDR BARCLAYS ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.93 | 1,000 | 0.1 | |
| ISHARES IBOXX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.84 | 240 | 0.1 | |
| ISHARES MARKIT IBOXX ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.7 | 160 | 0.1 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.58% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | | 0.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|