|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
12.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
55.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
70 |
אג"חים קונצרני, שהם 39.31% מהקרן |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 175,851 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 1.39 | 167,660 | 0.2 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.31 | 155,889 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.3 | 179,830 | 0.2 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.3 | 142,155 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 1.04 | 116,224 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 133,774 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.96 | 113,104 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 89,361 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.89 | 99,171 | 0.1 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 104,825 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 103,032 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 94,668 | 0.1 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 98,430 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.75 | 82,839 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 96,000 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 90,175 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.74 | 95,379 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 87,733 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.69 | 80,828 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.66 | 66,778 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 80,316 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 73,393 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 78,758 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 80,583 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 71,032 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 66,670 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.62 | 78,531 | 0.1 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 77,679 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 72,735 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.61 | 81,394 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 70,860 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 60,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 82,065 | 0.1 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 63,519 | 0.1 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 55,962 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.51 | 65,363 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 48,571 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 61,697 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 62,032 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 57,913 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 57,880 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 46,208 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 46,325 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 57,652 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 50,000 | 0.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 46,076 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 46,707 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 37,458 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 48,828 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 46,157 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 45,579 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 40,121 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 33,165 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 30,164 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 27,053 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ נד10 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 34,647 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 34,589 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.27 | 25,916 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 25,854 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 32,475 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 25,456 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 23,566 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 24,568 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 5,859 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 4,109 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 4,604 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 2,066 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 14.36% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 9.39 | 973,265 | 1.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.73 | 291,886 | 0.5 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 0.77 | 95,705 | 0.1 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.47 | 50,000 | 0.1 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.70% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 6.2 | 826,600 | 0.8 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.5 | 200,000 | 0.2 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 1.5 | 200,000 | 0.2 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.5 | 200,000 | 0.2 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.01 | -3 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.01 | 3 | 0.0 | |
3 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| FUTURE FTSE 100 INDEX 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 4 | 0.0 | |
| FUTURE MFH5 20/03/15 | חוזה עתידי | 0 | 4 | 0.0 | |
| FUTURE STOXX EUROPE 600 03/15 | חוזה עתידי | 0 | 80 | 0.0 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 17.91% מהקרן |
| WISDOMTREE EUR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.57 | 3,600 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI ITALY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.52 | 11,000 | 0.6 | |
| ISHARES MSCI POLAND CAPPED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.14 | 6,000 | 0.6 | |
| DB X-TRACKER IBEX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.68 | 5,000 | 0.5 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.29% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | | 0.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|