|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
199.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
662.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 6.77% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 6.77 | 775,000 | 21.5 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 9.29% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 3.12 | 9,893,805 | 9.9 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.37 | 7,506,907 | 7.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.89 | 6,005,705 | 6.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.96 | 3,052,287 | 3.1 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.95 | 3,009,820 | 3.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.06 | -615 | -0.2 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.11% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.11 | 615 | 0.3 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| S&P500 EMINI FUT Jun15 | חוזה עתידי | 0 | 170 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 631 | 0.0 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 46.75% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 18.47 | 58,503,045 | 58.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.38 | 29,699,874 | 29.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.42 | 23,500,022 | 23.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.18 | 5,792,835 | 22.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.66 | 11,589,507 | 11.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 500,705 | 2.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 35,265 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 29,642 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,118 | 0.0 | |
|