|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
64.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
315.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
76 |
אג"חים קונצרני, שהם 90.50% מהקרן |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 5.62 | 800,000 | 3.6 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.68 | 1,970,175 | 2.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.2 | 1,500,000 | 2.1 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 3.15 | 2,000,000 | 2.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.48 | 1,750,000 | 1.6 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 2.24 | 1,296,052 | 1.4 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.24 | 1,150,000 | 1.4 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 2.23 | 1,300,000 | 1.4 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.18 | 1,000,000 | 1.4 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.16 | 1,300,000 | 1.4 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.97 | 1,000,000 | 1.3 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.93 | 1,146,850 | 1.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.88 | 1,450,000 | 1.2 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.88 | 881,520 | 1.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,618,903 | 1.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.85 | 1,000,000 | 1.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 1,000,000 | 1.2 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 1.82 | 800,000 | 1.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,730,000 | 1.1 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.7 | 982,600 | 1.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.66 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.45 | 870,000 | 0.9 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.38 | 700,000 | 0.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.21 | 796,492 | 0.8 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 624,697 | 0.8 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 627,578 | 0.8 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 670,000 | 0.7 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 723,719 | 0.7 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.11 | 500,000 | 0.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.08 | 700,000 | 0.7 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 500,000 | 0.7 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.07 | 598,334 | 0.7 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 700,000 | 0.7 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 1.01 | 583,340 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 600,000 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 0.6 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 615,600 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.95 | 570,544 | 0.6 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 500,000 | 0.6 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 750,000 | 0.6 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 500,000 | 0.6 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.89 | 474,559 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 500,000 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 600,000 | 0.5 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 550,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 500,000 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 421,450 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 477,493 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.74 | 400,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.73 | 400,000 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 400,000 | 0.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 320,000 | 0.4 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 400,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.61 | 369,943 | 0.4 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 400,000 | 0.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.58 | 333,018 | 0.4 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 371,000 | 0.4 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 320,214 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 302,984 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 335,404 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 277,785 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 279,589 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 250,000 | 0.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 250,000 | 0.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 183,332 | 0.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 186,312 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 196,810 | 0.2 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 166,673 | 0.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 77,119 | 0.1 | |
| מנורה הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 47,821 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 28,947 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 14,239 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 1.36% מהקרן |
| ISRAEL 4 06/20/22 | אג"ח מדינה | 1.36 | 200,000 | 0.9 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.10% מהקרן |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 3.1 | 2,000,000 | 2.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.44% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | | 2.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | | 1.2 | |
|