|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
110.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
425 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
תעודות סל, שהם 8.64% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 2.34 | 33,533 | 2.6 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 1.92 | 16,848 | 2.1 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 0.84 | 11,510 | 0.9 | |
| קסםסמ קמז מדקפש | תעודת סל | 0.65 | 18,000 | 0.7 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.63 | 55,406 | 0.7 | |
| פסג מדד רנז דאש | תעודת סל | 0.62 | 19,768 | 0.7 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.53 | 7,994 | 0.6 | |
| תכלתמר כא הודו | תעודת סל | 0.42 | 80,000 | 0.5 | |
| תכלית אינדקס מח פוטשח | תעודת סל | 0.27 | 4,435 | 0.3 | |
| קסםסמ 9 תא25 | תעודת סל | 0.22 | 1,714 | 0.2 | |
| קסם סל מוצרים ניקיי שח כו | תעודת סל | 0.2 | 1,149 | 0.2 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
47 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.80% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.64 | 2,673,435 | 2.9 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 2,445,301 | 2.6 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,727,170 | 1.9 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.6 | 1,678,611 | 1.8 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,601,381 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,403,431 | 1.5 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,356,779 | 1.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,008,299 | 1.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,050,000 | 1.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,013,366 | 1.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 948,538 | 1.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 697,403 | 0.8 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 636,720 | 0.7 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.54 | 566,765 | 0.6 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 595,529 | 0.6 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 558,325 | 0.6 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 555,000 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 494,779 | 0.6 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 548,736 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 511,978 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 590,864 | 0.5 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 508,875 | 0.5 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 482,900 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 400,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 380,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 400,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 367,440 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 364,261 | 0.4 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 318,315 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 316,666 | 0.3 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 276,706 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 286,104 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 241,555 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 260,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 240,369 | 0.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 224,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 226,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 189,273 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 243,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 161,615 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 130,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 73,784 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 66,666 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 66,666 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 24,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.73% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.73 | 820,000 | 0.8 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 36.72% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 8.91 | 8,964,500 | 9.9 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 8.77 | 8,409,000 | 9.7 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 8.05 | 8,270,215 | 8.9 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 7.85 | 6,868,000 | 8.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.14 | 3,277,000 | 3.5 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 15.37% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 15.37 | 17,100,000 | 17.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.02 | 140 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.12% מהקרן |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | -0.12 | -140 | -0.1 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.18% מהקרן |
| ISHARES MSCI BRAZIL EWZ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.18 | 1,430 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.10% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.09 | 11,212,901 | 11.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,481 | 0.0 | |
|