TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   110.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   425
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


11


תעודות סל, שהם 8.64% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל2.3433,5332.6
תכלית א ת"א 100 תעודת סל1.9216,8482.1
תכלית סל ה נאסדק תעודת סל0.8411,5100.9
קסםסמ קמז מדקפש תעודת סל0.6518,0000.7
הראלס ב תא100 תעודת סל0.6355,4060.7
פסג מדד רנז דאש תעודת סל0.6219,7680.7
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.537,9940.6
תכלתמר כא הודו תעודת סל0.4280,0000.5
תכלית אינדקס מח פוטשח תעודת סל0.274,4350.3
קסםסמ 9 תא25 תעודת סל0.221,7140.2
קסם סל מוצרים ניקיי שח כו תעודת סל0.21,1490.2


1


אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.09100,0000.1


47


אג"חים קונצרני, שהם 27.80% מהקרן
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני2.642,673,4352.9
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני2.362,445,3012.6
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני1.681,727,1701.9
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני1.61,678,6111.8
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני1.51,601,3811.7
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני1.361,403,4311.5
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני1.351,356,7791.5
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.071,008,2991.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני1.051,050,0001.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.981,013,3661.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.92948,5381.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.69697,4030.8
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.59636,7200.7
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.54566,7650.6
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.54595,5290.6
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.53558,3250.6
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.51555,0000.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.51494,7790.6
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.5548,7360.6
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.49511,9780.5
דיסקונט השק אגח ז אג"ח קונצרני0.49590,8640.5
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.47508,8750.5
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.45482,9000.5
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.39400,0000.4
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.37380,0000.4
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.36400,0000.4
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.34367,4400.4
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.33364,2610.4
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.31318,3150.3
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.29316,6660.3
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.25276,7060.3
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.24286,1040.3
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.24241,5550.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.23260,0000.3
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.23240,3690.3
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.23224,0000.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.2226,0000.2
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.2189,2730.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.18243,0000.2
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.16161,6150.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.12130,0000.1
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.1100,0000.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0773,7840.1
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.0666,6660.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.0666,6660.1
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני0.0224,0000.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0 0.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.73% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר0.73820,0000.8


5


אג"חים מדינה, שהם 36.72% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה8.918,964,5009.9
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה8.778,409,0009.7
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה8.058,270,2158.9
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה7.856,868,0008.7
שחר 2683 אג"ח מדינה3.143,277,0003.5


1


מלוות קצר מועד, שהם 15.37% מהקרן
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד15.3717,100,00017.1


1


CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
דלר-C0400.0M502 CALL אופציית0.021400.0


1


PUT אופציות, שהם -0.12% מהקרן
דלר-P0400.0M502 PUT אופציית-0.12-140-0.1


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.18% מהקרן
ISHARES MSCI BRAZIL EWZ (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.181,4300.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.10% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים10.0911,212,90111.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.011,4810.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן