TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 MTF מורכבת קונצרני
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   27.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   123.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


180


אג"חים קונצרני, שהם 100.95% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני4.02785,2521.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני2.87698,9340.8
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני2.85620,3910.8
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני2.77587,7190.8
בזק אגח 6אג"ח קונצרני2.6613,0360.7
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני2.59566,6780.7
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני2.33581,8570.6
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני2.28442,0230.6
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני2.2614,5090.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני2.04498,7310.6
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.96426,8340.5
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.89412,1230.5
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני1.85370,6040.5
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.79364,3400.5
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני1.74387,2690.5
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני1.56426,5300.4
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני1.54365,8540.4
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני1.49301,2240.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.46391,1570.4
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני1.39267,4680.4
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.38261,5010.4
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.38335,9220.4
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני1.16300,5360.3
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני1.14284,8550.3
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני1.1369,1960.3
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.1280,9050.3
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני1.09271,2910.3
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.94248,5580.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.82237,3790.2
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.71169,5570.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.68175,6810.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.67168,0710.2
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.66146,8360.2
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.66135,1540.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.64181,2970.2
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.64162,1900.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.63159,5640.2
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.61116,5550.2
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.59146,0720.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.59154,9670.2
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.58147,7510.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.53119,7970.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.52135,5670.1
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.51107,9630.1
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.5132,0970.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.5131,7650.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.5128,7540.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.49120,8590.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.49126,7490.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.4894,4780.1
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.47102,8130.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.4688,6410.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.46116,5850.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.46129,9400.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.46118,6350.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.4597,5360.1
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.4591,0300.1
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.45111,1000.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.45110,9540.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.44112,6580.1
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.44105,0970.1
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.43113,4860.1
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.43110,6090.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.4396,5390.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.43101,6620.1
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.4284,0540.1
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.4294,7790.1
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.41110,0410.1
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.4101,5630.1
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.39101,7340.1
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.3886,8240.1
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.3889,1960.1
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.3790,4310.1
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.3786,2530.1
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.3683,8470.1
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.3682,7610.1
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.3683,2060.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.3586,1000.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.3587,9340.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.3581,4190.1
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.3580,0220.1
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.3573,9310.1
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.3484,7790.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.3478,5380.1
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני0.3473,4390.1
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.3473,5690.1
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.3498,9940.1
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.3490,1660.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.3494,9460.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.3373,9550.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.3286,3240.1
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.3270,3520.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.3264,6570.1
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.3277,6580.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.3179,1270.1
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0.3169,2670.1
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.3180,0580.1
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.3171,8160.1
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.374,3830.1
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.374,5110.1
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.361,6630.1
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.370,4800.1
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.2959,4470.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.2972,7920.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.2968,9680.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.2963,8020.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.2977,3540.1
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.2871,3700.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.2877,7450.1
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.2855,2010.1
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.2862,0710.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.2770,7420.1
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.2752,0760.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.2672,4130.1
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.2660,2920.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.2652,7020.1
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.2651,3500.1
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.2676,3590.1
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.25111,4250.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.2561,5420.1
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.2550,1830.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.2564,4770.1
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.2465,7950.1
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.2457,5110.1
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.2459,1490.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.2458,7660.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.2466,7650.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.2462,3830.1
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.2357,5640.1
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.2351,8800.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.2354,5780.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.2360,9020.1
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.2244,8300.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.2267,5570.1
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.2243,8910.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.2245,2760.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.2249,7080.1
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.2156,5190.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.2162,1680.1
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.2156,5190.1
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.2153,2420.1
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.2149,5460.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.256,3460.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.254,5170.1
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.270,4560.1
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.243,8230.1
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.1947,4820.1
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.1949,0470.1
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.1943,1050.1
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.1940,5060.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.1847,5380.1
הראל הנפק אגח ואג"ח קונצרני0.1841,3030.1
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.1834,4840.0
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.1735,5730.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.1743,7080.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.1738,1600.0
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.1742,4310.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.1747,6050.0
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.1635,4260.0
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.1641,7160.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.1638,0220.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.1640,9500.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.1650,3400.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.1638,6220.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.1539,6560.0
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.1538,8140.0
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.1538,7770.0
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.1530,5740.0
הראל הנפקות אגח דאג"ח קונצרני0.1534,3350.0
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.1540,0430.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.1536,2260.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.1431,0230.0
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.1434,0460.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.1435,7020.0
ביג אגח האג"ח קונצרני0.1335,5270.0
בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' אג"ח קונצרני0.1326,6900.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.1332,5180.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.1229,5920.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.1231,1030.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


1


מלוות קצר מועד, שהם -0.43% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד-0.43-120,200-0.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.19% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים02960.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.19-53,112-0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן