|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
711.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2181.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 100.01% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 10.25 | 50,491,506 | 74.0 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 9.68 | 54,373,261 | 69.8 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 9.66 | 54,919,747 | 69.7 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 8.8 | 54,830,792 | 63.5 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 8.74 | 52,407,375 | 63.1 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 8.66 | 50,190,841 | 62.5 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 7.82 | 51,087,056 | 56.4 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 7.62 | 50,842,928 | 55.0 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 6.7 | 46,167,320 | 48.4 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 6.32 | 31,246,972 | 45.6 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 5.59 | 33,455,972 | 40.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 5.04 | 34,233,134 | 36.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 3.04 | 20,295,577 | 21.9 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 2.09 | 14,721,347 | 15.1 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -1.54% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -1.54 | -11,099,334 | -11.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.08% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 609,242 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 49 | 0.0 | |
|