|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
179.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
566.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.00% מהקרן |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 2.41 | 3,451,548 | 4.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 2.41 | 3,407,593 | 4.3 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.4 | 4,083,636 | 4.3 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,712,332 | 4.3 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,814,852 | 4.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,357,994 | 4.3 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,371,085 | 4.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,110,613 | 4.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,055,873 | 4.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,067,798 | 4.3 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,992,217 | 4.3 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,443,575 | 4.3 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,491,121 | 4.3 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,153,033 | 4.3 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,076,529 | 4.3 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,015,381 | 4.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,434,275 | 4.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,381,896 | 4.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,791,436 | 4.3 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,616,691 | 4.3 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,214,686 | 4.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,938,562 | 4.3 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 4,347,228 | 4.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,877,110 | 4.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,250,699 | 4.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,611,254 | 4.3 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,921,455 | 4.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,030,811 | 4.3 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,977,586 | 4.3 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,339,321 | 4.3 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,382,954 | 4.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,852,926 | 4.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 4,114,069 | 4.3 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,289,276 | 4.3 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,394,907 | 4.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,982,517 | 4.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 3,195,207 | 4.3 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 3,129,823 | 4.3 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 2,407,501 | 3.4 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 1.87 | 2,483,535 | 3.4 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.85 | 2,962,324 | 3.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 1.76 | 2,473,290 | 3.2 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,863,405 | 2.6 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.14% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.14 | -244,596 | -0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.08% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 140,113 | 0.1 | |
|