|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
20.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
9.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
7 |
מניות, שהם 7.90% מהקרן |
| טבע | מניה | 2.69 | 2,578 | 0.6 | |
| פרוטרום | מניה | 1.48 | 2,580 | 0.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.16 | 8,849 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.98 | 868 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.58 | 20,291 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.51 | 8,410 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.5 | 6,089 | 0.1 | |
12 |
תעודות סל, שהם 32.34% מהקרן |
| תכלמר צז בנדבנק | תעודת סל | 5.11 | 35,121 | 1.1 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 5 | 34,706 | 1.1 | |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 4.92 | 324,457 | 1.1 | |
| הראל סל ז ת''א 25 | תעודת סל | 4.9 | 72,647 | 1.1 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 3.35 | 87,472 | 0.7 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 1.98 | 13,740 | 0.4 | |
| פסג מדד קפה פינ | תעודת סל | 1.5 | 35,288 | 0.3 | |
| פסג מדד קנג ספב | תעודת סל | 1.39 | 10,816 | 0.3 | |
| פסג מדד קנא ספצ | תעודת סל | 1.15 | 12,925 | 0.2 | |
| פסג מדד קסב בבק | תעודת סל | 1.15 | 7,101 | 0.2 | |
| הראלס פז טכנו | תעודת סל | 1.14 | 15,503 | 0.2 | |
| פסג מדד קנ ספקמ | תעודת סל | 0.75 | 842 | 0.2 | |
34 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.70% מהקרן |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.22 | 424,605 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.21 | 470,000 | 0.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.99 | 325,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.97 | 320,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.74 | 310,000 | 0.4 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.67 | 340,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.43 | 300,000 | 0.3 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.42 | 260,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.39 | 280,000 | 0.3 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.36 | 290,000 | 0.3 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 213,000 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1 | 200,000 | 0.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.99 | 145,000 | 0.2 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 200,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.89 | 150,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 129,180 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 120,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 119,200 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 95,761 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 68,613 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 69,882 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.22 | 41,670 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 24.24% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 6.12 | 979,000 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 6.09 | 1,018,000 | 1.3 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 6.02 | 1,019,000 | 1.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 6.01 | 771,000 | 1.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.94% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | | 1.1 | |
|