|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
192.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
877.2999 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 9.41% מהקרן |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 2.2 | 139,000 | 4.3 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 2.17 | 140,000 | 4.3 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 2.07 | 135,000 | 4.1 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 2.03 | 1,300,000 | 4.0 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.94 | 60,000 | 1.9 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.40% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.4 | 800,000 | 0.8 | |
83 |
אג"חים קונצרני, שהם 70.14% מהקרן |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.52 | 2,700,000 | 3.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 2,800,000 | 3.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.52 | 2,700,000 | 3.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 1.51 | 2,114,560 | 3.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 3,000,000 | 3.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.5 | 2,600,000 | 3.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.5 | 2,600,000 | 3.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.49 | 2,300,000 | 2.9 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 2,650,000 | 2.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.46 | 2,500,000 | 2.9 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.45 | 2,500,000 | 2.9 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.44 | 2,500,000 | 2.8 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.42 | 2,300,000 | 2.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 2,500,000 | 2.8 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.4 | 2,456,742 | 2.8 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.34 | 2,400,000 | 2.6 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,300,000 | 2.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 2,000,000 | 2.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.08 | 2,000,000 | 2.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,000,000 | 2.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,750,000 | 2.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,800,000 | 2.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 2,000,000 | 2.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,950,000 | 1.9 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,400,000 | 1.9 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,650,000 | 1.9 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,600,000 | 1.8 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,650,000 | 1.8 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,250,000 | 1.8 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,600,000 | 1.8 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,400,000 | 1.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,500,000 | 1.7 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,600,000 | 1.7 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,700,000 | 1.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,400,000 | 1.6 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,550,000 | 1.6 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,500,000 | 1.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,650,000 | 1.6 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,200,000 | 1.6 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,500,000 | 1.6 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,500,000 | 1.6 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,550,000 | 1.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,400,000 | 1.6 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,500,000 | 1.5 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,400,000 | 1.5 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,300,000 | 1.5 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,300,000 | 1.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,700,000 | 1.5 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,400,000 | 1.5 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,450,000 | 1.5 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,500,000 | 1.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,300,000 | 1.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,300,000 | 1.4 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,200,000 | 1.3 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,300,000 | 1.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,100,000 | 1.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,000,000 | 1.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,000,000 | 1.3 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,250,000 | 1.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,200,000 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,300,000 | 1.2 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,143,880 | 1.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,350,000 | 1.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,000,000 | 1.1 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,000,000 | 1.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,000,000 | 1.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,000,000 | 1.0 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,000,000 | 1.0 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 900,000 | 1.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.5 | 700,000 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 800,000 | 1.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 750,000 | 1.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 800,000 | 0.9 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 830,829 | 0.9 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 785,759 | 0.8 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 600,000 | 0.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 900,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.06% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 7.06 | 14,000,000 | 14.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.23% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.23 | | 20.3 | |
|