TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   192.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   877.2999
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


5


תעודות סל, שהם 9.41% מהקרן
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל2.2139,0004.3
תכלית מורכ 15תל-בונד 60 תעודת סל2.17140,0004.3
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל2.07135,0004.1
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל2.031,300,0004.0
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל0.9460,0001.9


1


אג"חים להמרה, שהם 0.40% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.4800,0000.8


83


אג"חים קונצרני, שהם 70.14% מהקרן
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני1.522,700,0003.0
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני1.522,800,0003.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני1.522,700,0003.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני1.512,114,5603.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.513,000,0003.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.52,600,0003.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.52,600,0003.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.492,300,0002.9
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.472,650,0002.9
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.462,500,0002.9
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.452,500,0002.9
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני1.442,500,0002.8
אמות אגח גאג"ח קונצרני1.422,300,0002.8
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני1.422,500,0002.8
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.42,456,7422.8
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.342,400,0002.6
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.232,300,0002.4
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני1.092,000,0002.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.082,000,0002.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.042,000,0002.1
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני1.021,750,0002.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.011,800,0002.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.992,000,0002.0
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.971,950,0001.9
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.951,400,0001.9
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.941,650,0001.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.931,600,0001.8
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני0.931,650,0001.8
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.911,250,0001.8
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.891,600,0001.8
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.891,400,0001.8
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.881,500,0001.7
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.851,600,0001.7
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.831,700,0001.6
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.831,400,0001.6
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.811,550,0001.6
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.811,500,0001.6
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.811,650,0001.6
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.81,200,0001.6
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.81,500,0001.6
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.81,500,0001.6
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.81,550,0001.6
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.791,400,0001.6
איידיאו אגח זאג"ח קונצרני0.771,500,0001.5
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.771,400,0001.5
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.761,300,0001.5
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני0.751,300,0001.5
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.751,700,0001.5
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.751,400,0001.5
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.741,450,0001.5
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.731,500,0001.4
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.71,300,0001.4
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.71,300,0001.4
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.671,200,0001.3
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.661,100,0001.3
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.661,300,0001.3
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.651,000,0001.3
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.651,000,0001.3
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.631,250,0001.2
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.621,200,0001.2
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.621,300,0001.2
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.611,143,8801.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.571,350,0001.1
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.551,000,0001.1
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.541,000,0001.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.531,000,0001.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.531,000,0001.1
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.521,000,0001.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.521,000,0001.0
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.511,000,0001.0
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.51,000,0001.0
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.5900,0001.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.5700,0001.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.49800,0001.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.49750,0001.0
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.45800,0000.9
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.44830,8290.9
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.42785,7590.8
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.38600,0000.8
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.36900,0000.7
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0 0.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0 0.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 7.06% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד7.0614,000,00014.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.23% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים10.23 20.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן