|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
61 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
269.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.41% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.41 | 250,000 | 0.3 | |
68 |
אג"חים קונצרני, שהם 82.20% מהקרן |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 4.96 | 2,732,246 | 3.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 4.39 | 2,400,000 | 2.7 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 4.11 | 2,300,000 | 2.5 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.94 | 1,900,000 | 2.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 3.49 | 2,000,000 | 2.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 3.27 | 1,800,000 | 2.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.97 | 2,000,000 | 1.8 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.78 | 1,200,000 | 1.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.68 | 1,288,116 | 1.6 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.49 | 1,433,982 | 1.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 1,032,412 | 1.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 2 | 1,200,000 | 1.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.92 | 892,656 | 1.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.86 | 1,000,000 | 1.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.74 | 1,004,330 | 1.1 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 1,000,000 | 1.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 700,000 | 0.9 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.43 | 774,837 | 0.9 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.39 | 750,000 | 0.9 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 700,000 | 0.8 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.28 | 600,000 | 0.8 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.24 | 700,000 | 0.8 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.19 | 600,000 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.11 | 750,000 | 0.7 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 500,000 | 0.6 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 543,481 | 0.6 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.99 | 600,000 | 0.6 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.98 | 600,000 | 0.6 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 550,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 500,000 | 0.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 462,868 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 426,108 | 0.6 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 494,531 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 395,555 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 438,750 | 0.5 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 485,000 | 0.5 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 500,000 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 450,000 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 448,295 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 400,000 | 0.4 | |
| הלמןאלדובי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.68 | 400,000 | 0.4 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 350,000 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 346,082 | 0.4 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 350,000 | 0.4 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 300,000 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 268,421 | 0.3 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 329,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 295,715 | 0.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 300,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 300,000 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 300,000 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 300,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 250,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 300,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 250,000 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 250,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.34 | 198,141 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 108,787 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 114,000 | 0.1 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 92,682 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 87,671 | 0.1 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.16 | 85,263 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 96,250 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 95,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 80,952 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 76,000 | 0.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 36,444 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 16.07% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 10.13 | 5,000,000 | 6.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.94 | 2,500,000 | 3.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.37% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | | 0.8 | |
|