|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
629 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1713.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
260 |
אג"חים קונצרני, שהם 90.04% מהקרן |
| ABNANV 6.25% 13.9.2022 | אג"ח קונצרני | 2.08 | 3,000,000 | 13.1 | |
| BAC 6.875% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 1.85 | 2,500,000 | 11.6 | |
| CS 1.625% 06.03.15 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 2,500,000 | 9.9 | |
| TOYOTA 3.4% 15.09.21 | אג"ח קונצרני | 1.36 | 2,000,000 | 8.5 | |
| DBSSP 2.375% 14.09.15 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 2,000,000 | 8.0 | |
| VOD 2.95% 19.02.23 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 2,000,000 | 7.9 | |
| BNS FLOAT 11.04.17 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,000,000 | 7.9 | |
| MS FLOAT 18.10.2016 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,000,000 | 7.8 | |
| WSTP FLOAT 19.05.17 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,000,000 | 7.9 | |
| EXIMCH 4.875% 21.07.15 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,940,000 | 7.8 | |
| GS 7.5% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,500,000 | 7.3 | |
| JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,770,000 | 7.2 | |
| NAB 8% 29.09.49 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,630,000 | 7.1 | |
| GS 3.625% 07.02.16 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,700,000 | 7.0 | |
| VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,850,000 | 7.0 | |
| GE FLOAT 15.03.23 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,711,000 | 6.8 | |
| BAC 5.75% 01/12/2017 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,500,000 | 6.6 | |
| UBS 7.25% 22.02.22 | אג"ח קונצרני | 1 | 1,400,000 | 6.3 | |
| KDB 3% 17.03.19 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,500,000 | 6.2 | |
| BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,500,000 | 6.2 | |
| KOHNPW 3% 19.09.22 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,500,000 | 6.1 | |
| STANLN 3.95% 11.01.23 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,500,000 | 5.9 | |
| EIBKOR 4% 11.1.2017 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,400,000 | 5.8 | |
| GS 2.9% 19.7.2018 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,425,000 | 5.8 | |
| HYNMTR 4% 08.06.17 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,400,000 | 5.8 | |
| PFIZER INC PFE 5.35% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,400,000 | 5.6 | |
| ABBEY 5% 07.11.23 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,300,000 | 5.6 | |
| MORGAN STANLEY 5.75% 18/10/16 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,300,000 | 5.6 | |
| HSBC VAR 5.911% 30.11.35 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,300,000 | 5.2 | |
| STANLN 5.7% 25.1.2022 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,200,000 | 5.2 | |
| HUWHY 2% 08.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,250,000 | 4.9 | |
| HAIAIR 3.625% 07.02.20 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,200,000 | 4.9 | |
| EIBKOR 5% 11.04.22 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,000,000 | 4.6 | |
| SOCGEN 5% 17.1.2024 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,100,000 | 4.5 | |
| CS 4.375% 05.08.20 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,000,000 | 4.4 | |
| BGGRP 4% 15.10.21 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,000,000 | 4.3 | |
| GS 4% 03/03/24 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,000,000 | 4.2 | |
| CNPCCH 2.7% 25.11.2019 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,050,000 | 4.1 | |
| MS 4.35% 08.09.26 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,000,000 | 4.2 | |
| BANCO 3.875% 08.02.22 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,000,000 | 4.1 | |
| DEPFA 4.875% 28.10.15 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,000,000 | 4.1 | |
| HYNMTR 3 .75% 06.04.16 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,000,000 | 4.1 | |
| TENCNT 3.375% 2.5.2019 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,000,000 | 4.1 | |
| BAC 3.7% 01.09.2015 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,000,000 | 4.1 | |
| BZLNZ 2.35% 04.03.2019 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,000,000 | 4.0 | |
| KOEWPW 2.5% 16.07.17 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,000,000 | 4.0 | |
| PSASP 4.625% 11.09.19 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 900,000 | 4.0 | |
| C 3.5% 15.05.23 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,000,000 | 4.0 | |
| EIBKOR 1.25% 20.11.2015 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,000,000 | 4.0 | |
| JPM 1.1% 15.10.15 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,000,000 | 3.9 | |
| JPM FLOAT 25.04.18 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,000,000 | 4.0 | |
| KOROIL 2.125% 14.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,000,000 | 3.9 | |
| C FLOAT 09.06.16 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,000,000 | 3.9 | |
| PETBRA 3.5% 6.2.2017 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,000,000 | 3.8 | |
| BPLN 4.5% 1.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 850,000 | 3.7 | |
| MS 5% 24.11.25 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 800,000 | 3.5 | |
| BIMBOA 4.5% 25.1.2022 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 800,000 | 3.4 | |
| CAIXBR 4.25% 13.05.19 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 850,000 | 3.3 | |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.53 | 750,000 | 3.3 | |
| C 4% 05.08.24 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 800,000 | 3.3 | |
| HSBC 6.676% 15/01/2021 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 690,000 | 3.3 | |
| HUWHY 3.5% 13.1.2017 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 800,000 | 3.3 | |
| KDB 1% 22.01.16 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 807,000 | 3.2 | |
| FCGNZ 3.6% 29.1.2019 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 5,000,000 | 3.1 | |
| DB FLOAT 30.05.17 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 750,000 | 2.9 | |
| HSBC 1.5% 13.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 750,000 | 3.0 | |
| BCHINA 3.75% 8.11.2016 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 700,000 | 2.9 | |
| CS 6% 15.02.18 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 650,000 | 2.9 | |
| BNS 2.8% 21.07.21 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 700,000 | 2.8 | |
| RABOBK 11% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 550,000 | 2.8 | |
| GE 7.125% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 600,000 | 2.8 | |
| HSBC 5% 27.09.2020 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 600,000 | 2.7 | |
| TEVA 6.15% 01/02/36 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 500,000 | 2.6 | |
| EMBRAER OVERSEAS EMBRBZ 5.696% 16.09.23 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 600,000 | 2.6 | |
| KEB 2.5% 12.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 650,000 | 2.6 | |
| AXP 2.8% 19.9.2016 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 601,000 | 2.5 | |
| EIBKOR 1.75% 27.02.18 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 600,000 | 2.4 | |
| TEMASE 2.375% 23.1.2023 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 600,000 | 2.3 | |
| ENAPCL 4.75% 06.12.2021 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 550,000 | 2.3 | |
| ICICI 5.75% 16.11.20 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 500,000 | 2.2 | |
| BNKEA 6.125% 16.07.2020 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 500,000 | 2.2 | |
| GENERAL ELECTRIC 5.625% 15.9.17 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 500,000 | 2.2 | |
| PRU 4.6% 15.5.44 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 500,000 | 2.2 | |
| STESP 4.8% 16.07.19 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 500,000 | 2.2 | |
| VZ 4.5% 15.9.2020 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 500,000 | 2.2 | |
| TOTAL 3.75% 10.04.24 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 500,000 | 2.2 | |
| AGN 3.375% 15.09.20 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.1 | |
| DB 3.7% 30.5.2024 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.1 | |
| EDF 5.25% 29.01.49 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.1 | |
| EMN 3.6% 15.08.22 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 505,000 | 2.1 | |
| EXIMCH 3.625% 31.7.2024 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.1 | |
| HSBC 2.625% 24.9.2018 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.0 | |
| HSBC 5.5% 19.1.2016 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.1 | |
| HUWHY 4.625% 11.09.15 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.0 | |
| HUWHY 6% 29.4.49 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.0 | |
| MSI 3.5% 1.9.2021 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.0 | |
| MSI 4% 1.9.2024 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.1 | |
| ORIEAS 4.75% 19/9/2018 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.1 | |
| STLNO 2.9% 8.11.2020 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.1 | |
| AET 1.5% 15.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| AMXLMM 2.375% 08.09.16 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| BANCO DEL EST 2% 09/11/2017 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| BIDU 2.25% 28.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| ENTEL 4.75% 01.08.26 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| EXIMCH 2.5% 31.7.2019 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| HPQ 2.6% 15.09.17 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| ISRAEL ELECTRIC ISRELE 6.875% 21.06.23 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 450,000 | 2.0 | |
| KOWEPW 3.125% 10.5.2017 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| MALAYS 2.991% 06.07.16 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| PAA 3.6% 01/11/2024 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| STANLN 2.4 08.09.19 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| TEVA 2.4% 10.11.16 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 2.0 | |
| BEIJII 3.25% 20.1.2020 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 500,000 | 2.0 | |
| CS 1.375% 26.05.17 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 500,000 | 2.0 | |
| DAEGUB 2.25% 29.04.18 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 500,000 | 2.0 | |
| HES 3.5% 15.7.24 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 500,000 | 1.9 | |
| MUFG 1% 26.2.16 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 500,000 | 2.0 | |
| CAT 3.25% 26.6.2015 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,000,000 | 1.9 | |
| EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,000,000 | 1.9 | |
| ISR ELEC 7.7% 15.07.2018 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 415,000 | 1.8 | |
| VZ 5.15% 15.09.23 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 400,000 | 1.8 | |
| WM 4.75% 30.06.20 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 400,000 | 1.8 | |
| BCP 6.125% 24.04.27 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 400,000 | 1.7 | |
| GS 5% 21.08.19 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 500,000 | 1.6 | |
| NEM 5.875% 01.04.35 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 400,000 | 1.6 | |
| SCBTB 3.5% 07.04.19 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 400,000 | 1.6 | |
| AXP FLOAT 22.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 400,000 | 1.6 | |
| COFIDE 3.25% 15.07.2019 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 400,000 | 1.6 | |
| DE 1.55% 15.12.2017 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 400,000 | 1.6 | |
| GS FLOAT 15.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 400,000 | 1.6 | |
| NONGHYUP BANK 2.25% 19/09/2017 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 400,000 | 1.6 | |
| ASIA 5.25% 25.9.2015 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,000,000 | 1.5 | |
| RWE 7% 12.10.2072 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 350,000 | 1.5 | |
| CREDIT SUISSE CS 6.5% 08.08.23 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 325,000 | 1.4 | |
| UBS 5 1/8 15.5.2024 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 350,000 | 1.5 | |
| JPM 5% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 350,000 | 1.4 | |
| BNSCN 4.5% 13.12.2027 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 342,000 | 1.3 | |
| AGO 5% 01/07/24 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 1.3 | |
| CFELEC 4.875% 26.05.21 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 1.3 | |
| HEWLETT PACKARD HPQ 3.75% 01.12.20 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 1.3 | |
| HPQ 4.3 % 1.6.2021 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 1.3 | |
| WANDA PROPERTIES DALWAN 4.875% 21.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 315,000 | 1.3 | |
| BRTFOD 3% 21.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 1.2 | |
| BSANCI 3.875% 20.09.22 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 1.2 | |
| ERSTBK 6.375% 28.03.23 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 1.2 | |
| ETN 2 75% 02/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 1.2 | |
| HIGHWY 1.625% 28.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 1.2 | |
| PBI 5% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 1.2 | |
| HUWHY 7.45% 01.08.17 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 1.1 | |
| MS 4.875% 1.11.2022 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 1.1 | |
| MS 7.375% 22/02/18 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 1.1 | |
| ODBR 7 1/2 29.9.49 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 350,000 | 1.1 | |
| APC 3.45% 15.07.24 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 250,000 | 1.0 | |
| AZJAU 5.75% 28.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 1.0 | |
| DB 4.296% 24.5.2028 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 250,000 | 1.0 | |
| GE FLOAT 23.09.2015 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 255,000 | 1.0 | |
| STANLN 1.5 08.09.17 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 250,000 | 1.0 | |
| RBS 6.4% 21.10.19 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.9 | |
| דלק(תמר) 16$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.15 | 229,782 | 0.9 | |
| AVLN 8.25% 29.04.49 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.9 | |
| GS 5.375% 15.03.20 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.9 | |
| VOTORA 7.75% 24.06.20 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.9 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 214,382 | 0.9 | |
| AMMMK 3.125% 03.07.19 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| GNLQCI 4.634% 31.7.2029 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| HSBC 5.625% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| INTNED 4.125% 21.11.23 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| KSS 4% 01.11.21 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| NDAQ 4.25% 01.06.24 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| PRUFIN 7 3/4 29.1.49 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| PSASP 5.9% 29.06.16 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| SAMSNG 1.75% 10.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| SRENVX 6.854% 29.5.49 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| SYA 4.25% 15.07.24 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| TEVA 2.25% 18.03.20 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| TSS 3.75% 1.6.2023 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.8 | |
| WFC 5.625% 11.12.17 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 190,000 | 0.8 | |
| AMXLMM 5% 30.3.2020 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.7 | |
| BMETR 4.75% 04.2.2024 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.6 | |
| BP CAPITAL MARKETS BPLN 3.95% 08.10.18 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,000,000 | 0.6 | |
| CAIXBR 4.5% 3.10.18 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.6 | |
| EIBKOR 3.7% 28.11.2019 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,000,000 | 0.6 | |
| ENELIM 6.25% 15.09.17 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 140,000 | 0.6 | |
| GS 4.647% 09.03.17 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.6 | |
| MORGEN STANLEY 7.6% 08/08/17 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.6 | |
| SYMC 2.75% 15.6.2017 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.6 | |
| VW 3.75% 30.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,000,000 | 0.6 | |
| BARCLAYS BANK BACR 10.179% 12.6.21 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.5 | |
| CHINAM 2.375% 12.6.2017 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.6 | |
| MS 2.125% 25.4.2018 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.6 | |
| PTTEPT 4.875% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.6 | |
| TEVA 2.95% 18.12.22 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.6 | |
| WFC 7.574% 1.8.2026 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.5 | |
| BIDU 2.75% 9.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 130,000 | 0.5 | |
| CATERPILLAR INTL CAT 7.5% 20.12.15 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 10,000,000 | 0.5 | |
| ESRX 3.5% 15.6.2024 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 130,000 | 0.5 | |
| IGT 5.5% 15.6.20 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 124,000 | 0.5 | |
| KORESC 4.125% 19.05.15 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 125,000 | 0.5 | |
| RBS 5.125% 28.05.24 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 120,000 | 0.5 | |
| AHL 4.65% 15.11.2023 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| ANDINA DE FOMENTO CAF 4.375% 15.6.22 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| ANZ 4.5% 19.3.2024 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| BACR 3.75% 15.5.2024 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| BACR 6.05% 04.12.17 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| BCP 5.375% 16.09.2020 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| CNOOC 4.25% 30.04.24 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| ENDESA 4.25% 15.4.2024 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| HUWHY 6% 29.5.2049 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| JPM 7.9% 29/04/2049 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| PKG 4.5% 01.11.23 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| RBS 5.625% 24.08.20 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.5 | |
| SECO 4.211% 03.04.22 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| STABAN 8.125% 02.12.2019 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| AMXLMM 7.125% 9.12.24 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,300,000 | 0.4 | |
| BOCAVI 3.875% 09.05.2019 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 95,000 | 0.4 | |
| EIBKOR 2.375% 12.08.19 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.4 | |
| GOLDCORP GCN 3.7% 15.03.23 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.4 | |
| HIGHWY 4.5% 23.03.15 KOREA EXPRESSWAY | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.4 | |
| KFW 6% 15/03/2016 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 240,000 | 0.4 | |
| OCBCSP 1.625% 13.3.15 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.4 | |
| PEMEX 7.65% 24.11.21 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 12,000 | 0.3 | |
| PESAAR 5.875% 15/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.4 | |
| PETBRA 5.375%27.01.21 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 80,000 | 0.3 | |
| AEGON 4% 25.04.44 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.2 | |
| CEEB 11.75% 27/04/16 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 150,000 | 0.2 | |
| OCBCSP 4% 15.10.2024 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 63,000 | 0.3 | |
| RABOBK 2.5% 26.5.2026 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.2 | |
| TITIM 7.175% 18.06.19 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.2 | |
| TOMARI 2.5% 24.04.19 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 70,000 | 0.3 | |
| CCOLAT 4.75% 1.10.2018 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.2 | |
| GE 4.375% 16.09.20 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 46,000 | 0.2 | |
| GEN ELEC 5.4% 15/02/2017 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.2 | |
| GS 5.625% 15.01.2017 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 40,000 | 0.2 | |
| PETBRA 3% 15.1.2019 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.2 | |
| PNC 4.85% 29.05.49 PNC FINANCIAL | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.2 | |
| SAMMIN 4.125% 01/11/2022 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.2 | |
| VOLKSWAGEN INTL VE 4.625% 24.3.49 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.2 | |
| AALLN 3.25% 03.04.23 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.1 | |
| BAC FLOAT 15/08/16 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,000 | 0.1 | |
| BANCO DO BRASIL 3.75% 25.7.18 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 32,000 | 0.1 | |
| CHINA RESOURCES CRHZCH 4.375% 27.2.19 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,000 | 0.1 | |
| GLENCORE FINANCE GELENLN 3.75% 01.04.26 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.1 | |
| ICAP GROUP IAPLN 3.125% 06.03.19 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 28,000 | 0.1 | |
| LEXMARK 5.125% 15/03/2020 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 22,000 | 0.1 | |
| MERRILL LYNCH 6.5% 15.07.18 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 32,000 | 0.1 | |
| PETROBRAS 8.375% 10.12.2018 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.1 | |
| PETROBRAS GLOBAL PETBRA 4.875% 17.03.20 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,000 | 0.1 | |
| PETROBRAS INTL 7.875% 15/03/2019 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.1 | |
| VOLKSWAGEN INTL VW 3.75% 29.3.49 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,000 | 0.1 | |
| AMERICAN TOWER AMT 3.4% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.1 | |
| BAC 6.4% 28.8.17 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.1 | |
| BANK OF BARODA BOBIN 4.875% 23.07.19 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.1 | |
| CHMEDA 3.5% 27.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,000 | 0.1 | |
| KOEWPW 2.625% 27.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,000 | 0.1 | |
| ORAFP 5.25 29/12/2049 ORANGE | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,000 | 0.1 | |
| PEG 2.45% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| PEMEX 3.125% 27.11.2020 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,000 | 0.1 | |
| PETROBRAS GLOBAL PETBRA 4.75% 14.01.25 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.1 | |
| SANTAN 4.625% 19/04/2016 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.1 | |
| PITNEY BOWES 5.75% 15/09/2017 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,000 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 5.64% מהקרן |
| CHILE 3.125% 27.3.2025 | אג"ח מדינה | 1.63 | 2,500,000 | 10.2 | |
| ISRAEL 7.25% 15.12.2028 | אג"ח מדינה | 1.36 | 1,565,000 | 8.6 | |
| POLAND 5% 23.03.22 | אג"ח מדינה | 1.02 | 1,400,000 | 6.4 | |
| BERMUD 5.603% 20/07/2020 | אג"ח מדינה | 0.76 | 1,100,000 | 4.8 | |
| ISRAEL 3.15% 30.6.23 STATE OF ISRAEL | אג"ח מדינה | 0.26 | 400,000 | 1.6 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.24 | 1,000,000 | 1.5 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | אג"ח מדינה | 0.19 | 840,000 | 1.2 | |
| SLOVEN 4.125% 18.2.2019 | אג"ח מדינה | 0.07 | 100,000 | 0.4 | |
| SLOVEN 5.25% 18.2.2024 | אג"ח מדינה | 0.07 | 100,000 | 0.5 | |
| POLAND 5.125% 21.04.21 | אג"ח מדינה | 0.03 | 46,000 | 0.2 | |
| SLOREP 4.625% 09/09/2024 | אג"ח מדינה | 0.01 | 10,000 | 0.1 | |
3 |
CALL אופציות, שהם -0.86% מהקרן |
| ארו-C0460.0M502 | CALL אופציית | 0 | -34 | 0.0 | |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.42 | -8,880 | -2.7 | |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | -0.44 | -5,220 | -2.8 | |
3 |
PUT אופציות, שהם 1.02% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.77 | 8,880 | 4.8 | |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | 0.24 | 5,220 | 1.5 | |
| ארו-P0460.0M502 | PUT אופציית | 0.01 | 34 | 0.1 | |
8 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 2.41% מהקרן |
| TII 1.125% 15.01.21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.88 | 2,600,000 | 11.8 | |
| IFC 7.75% 3.12.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.17 | 15,850,000 | 1.1 | |
| EIB 0% 05.09.22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.09 | 640,000 | 0.6 | |
| EIB 6% 25.1.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.07 | 290,000 | 0.4 | |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.07 | 300,000 | 0.4 | |
| EBRD 5% 28.05.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.05 | 5,000,000 | 0.3 | |
| IFC 7.8% 3.6.2019 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.05 | 4,320,000 | 0.3 | |
| EIB 10.5% 21.12.17 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.03 | 140,000 | 0.2 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.89% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | | 6.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | | 5.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.1 | |
|