|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
171.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
626.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
56 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.11% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.69 | 2,553,855 | 2.9 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,983,092 | 2.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,873,430 | 2.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,720,159 | 2.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,538,958 | 1.7 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,458,658 | 1.6 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,438,429 | 1.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,389,199 | 1.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,272,793 | 1.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,215,549 | 1.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 868,249 | 1.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 899,612 | 1.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 860,641 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 928,369 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 830,527 | 0.9 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 817,081 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 747,995 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 756,587 | 0.8 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 694,198 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 659,312 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 649,043 | 0.7 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 618,888 | 0.7 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 665,381 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 607,495 | 0.7 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 538,171 | 0.6 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 581,125 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 520,582 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 485,333 | 0.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 520,950 | 0.6 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 463,067 | 0.5 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 434,125 | 0.5 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 376,723 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 506,920 | 0.5 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 461,713 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 486,193 | 0.5 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 397,660 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 442,038 | 0.5 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 409,954 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 405,183 | 0.4 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 381,549 | 0.4 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 372,750 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 393,395 | 0.4 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 398,104 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 362,247 | 0.4 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 330,164 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 262,948 | 0.4 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 294,766 | 0.3 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 289,417 | 0.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 289,417 | 0.3 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 279,162 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 251,156 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 360,784 | 0.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 243,429 | 0.3 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 223,815 | 0.2 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 195,408 | 0.2 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 257,774 | 0.2 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 74.99% מהקרן |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 18.04 | 24,482,858 | 31.1 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 16.44 | 24,443,203 | 28.3 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 16.33 | 23,362,858 | 28.1 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 14.6 | 22,774,270 | 25.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 5.67 | 9,047,634 | 9.8 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 3.91 | 6,562,679 | 6.7 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.76% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.76 | -1,314,232 | -1.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם % מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,241 | 0.0 | |
|