|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
107.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
525.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
104 |
אג"חים קונצרני, שהם 99.86% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.19 | 1,871,702 | 2.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 2.16 | 1,722,798 | 2.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2 | 1,485,721 | 2.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.96 | 1,975,353 | 2.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 1,527,046 | 1.9 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.69 | 1,376,189 | 1.8 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.66 | 1,683,831 | 1.8 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,679,595 | 1.8 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.57 | 1,204,303 | 1.7 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.55 | 1,304,938 | 1.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.52 | 1,486,101 | 1.6 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,243,275 | 1.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,129,893 | 1.6 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.49 | 1,414,324 | 1.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,160,351 | 1.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,416,180 | 1.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.46 | 1,436,050 | 1.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.42 | 1,409,929 | 1.5 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.41 | 1,230,577 | 1.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 1,071,433 | 1.5 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,402,692 | 1.5 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,294,616 | 1.4 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 1,106,183 | 1.4 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,136,975 | 1.3 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,103,837 | 1.3 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,068,788 | 1.3 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,060,625 | 1.3 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,019,522 | 1.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,054,950 | 1.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,037,852 | 1.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,097,521 | 1.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,120,884 | 1.2 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 1.15 | 941,921 | 1.2 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 1.12 | 936,121 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,001,128 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.1 | 942,700 | 1.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 896,778 | 1.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 824,179 | 1.1 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.03 | 877,698 | 1.1 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 909,261 | 1.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 898,404 | 1.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 941,766 | 1.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 786,024 | 1.0 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 757,758 | 1.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 813,280 | 1.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.94 | 879,125 | 1.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 903,614 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.92 | 703,299 | 1.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.91 | 791,212 | 1.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 659,344 | 1.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 768,533 | 0.9 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.86 | 923,039 | 0.9 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 671,789 | 0.9 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 973,339 | 0.9 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,420,321 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.83 | 784,472 | 0.9 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 639,363 | 0.9 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.81 | 851,046 | 0.9 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 838,680 | 0.9 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 753,585 | 0.9 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 733,086 | 0.8 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 749,080 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.78 | 795,201 | 0.8 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.77 | 661,311 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 776,311 | 0.8 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.74 | 695,695 | 0.8 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 633,624 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 861,147 | 0.8 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 571,444 | 0.8 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 559,474 | 0.8 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 573,245 | 0.8 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.71 | 678,680 | 0.8 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 792,455 | 0.8 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 631,551 | 0.7 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.65 | 718,243 | 0.7 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 558,611 | 0.7 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 609,934 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.62 | 549,453 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.61 | 512,855 | 0.7 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 526,479 | 0.6 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 439,563 | 0.6 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 606,815 | 0.6 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.57 | 453,444 | 0.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 540,862 | 0.6 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 451,574 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 484,660 | 0.6 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 531,741 | 0.6 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 437,436 | 0.5 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 389,735 | 0.5 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 494,288 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 521,981 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 492,310 | 0.6 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 505,496 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 510,432 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 461,540 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 494,508 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 395,441 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 455,087 | 0.5 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 433,981 | 0.5 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 452,858 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.44 | 340,221 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 414,501 | 0.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 396,464 | 0.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 377,213 | 0.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.05% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | | -0.1 | |
|