הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא מחקה מורכבת שקלים

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		58.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		198.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
56	אג"חים קונצרני, שהם 31.83% מהקרן
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	2.16	1,103,858	1.3
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	1.84	855,347	1.1
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	1.63	807,587	0.9
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.46	743,440	0.8
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	1.22	664,058	0.7
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	1.21	628,911	0.7
	מז טפ הנפק 37	אג"ח קונצרני	1.16	620,112	0.7
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	1.15	599,449	0.7
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.99	549,621	0.6
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.87	525,625	0.5
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0.75	375,500	0.4
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.72	388,039	0.4
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.71	371,238	0.4
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.68	358,570	0.4
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.66	346,101	0.4
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.62	321,009	0.4
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.61	363,753	0.4
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.61	326,797	0.4
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.55	296,363	0.3
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.53	284,439	0.3
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.52	279,202	0.3
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	265,605	0.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.49	262,254	0.3
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.47	231,478	0.3
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	250,299	0.3
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.44	208,865	0.3
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.44	262,247	0.3
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.41	204,067	0.2
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.41	224,872	0.2
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	199,677	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	187,227	0.2
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.36	198,521	0.2
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.36	209,391	0.2
	דיסק התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.35	162,183	0.2
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.35	213,532	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.34	191,669	0.2
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	171,699	0.2
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.33	176,013	0.2
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	174,721	0.2
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.32	164,231	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.31	160,973	0.2
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.3	171,624	0.2
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	164,319	0.2
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.28	155,262	0.2
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.27	142,597	0.2
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.27	112,769	0.2
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	127,064	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.22	124,665	0.1
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	120,352	0.1
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.22	124,701	0.1
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.21	157,248	0.1
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	108,392	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	105,067	0.1
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	96,621	0.1
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	84,171	0.1
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	102,003	0.1
18	אג"חים מדינה, שהם 68.64% מהקרן
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	8.85	3,516,648	5.2
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	8.37	3,795,837	4.9
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	7.49	3,503,264	4.4
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	4.89	1,951,558	2.8
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	4.84	2,333,422	2.8
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	4.51	2,631,888	2.6
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	4.18	2,251,272	2.4
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	3.77	2,196,288	2.2
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	3.68	2,044,028	2.1
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	3.27	1,498,995	1.9
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	2.98	1,497,146	1.7
	שחר 2683	אג"ח מדינה	2.77	1,516,799	1.6
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	2.64	1,394,666	1.5
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	2.35	1,378,002	1.4
	ממשל שקלית 0115	אג"ח מדינה	1.25	726,780	0.7
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	1.06	514,481	0.6
	ממשל שקלית 0519	אג"ח מדינה	1.03	554,113	0.6
	ממשל שקלית 1017	אג"ח מדינה	0.71	401,999	0.4
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.07% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.07		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור