|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
428.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1520.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
75 |
אג"חים קונצרני, שהם 80.75% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 4.68 | 13,828,470 | 19.7 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 3.97 | 11,900,468 | 16.7 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 3.95 | 15,151,481 | 16.7 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 3.26 | 12,800,000 | 13.7 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 3.25 | 12,270,000 | 13.7 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 3.22 | 10,667,022 | 13.6 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 2.25 | 8,500,000 | 9.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.25 | 8,875,010 | 9.5 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 7,171,070 | 9.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 2.07 | 8,500,000 | 8.7 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.96 | 6,500,000 | 8.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.89 | 7,706,354 | 8.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.83 | 6,750,000 | 7.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.79 | 6,600,000 | 7.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.79 | 7,091,535 | 7.6 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.76 | 6,519,834 | 7.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.61 | 5,125,591 | 6.8 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.56 | 5,000,000 | 6.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.55 | 6,093,363 | 6.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.47 | 5,300,000 | 6.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.36 | 4,500,000 | 5.8 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.35 | 5,405,000 | 5.7 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.3 | 6,000,000 | 5.5 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 5,400,000 | 5.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 3,786,092 | 5.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 3,861,449 | 4.9 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 4,500,000 | 4.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 4,120,925 | 4.5 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 3,497,551 | 4.3 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 3,977,227 | 4.2 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.95 | 4,000,000 | 4.0 | |
| הלמןאלדובי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.95 | 3,800,000 | 4.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 3,891,813 | 3.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 2,800,000 | 3.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 3,000,000 | 3.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,720,000 | 3.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,787,460 | 3.2 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 3,000,000 | 3.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 3,000,000 | 3.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,385,656 | 3.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,406,250 | 2.5 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,254,784 | 2.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,000,000 | 2.4 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,400,000 | 2.4 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,100,000 | 2.4 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,732,251 | 2.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,717,295 | 2.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,100,000 | 2.2 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,500,000 | 2.1 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,000,000 | 2.0 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,900,000 | 2.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,000,000 | 2.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,799,198 | 1.9 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,678,722 | 1.9 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,336,717 | 1.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,365,000 | 1.6 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,350,000 | 1.7 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,300,000 | 1.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,440,010 | 1.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,425,000 | 1.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,267,103 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,105,000 | 1.4 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,220,451 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,250,000 | 1.3 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 853,837 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 773,897 | 1.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 856,255 | 0.9 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 753,490 | 0.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 700,000 | 0.7 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 375,000 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 266,666 | 0.3 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 250,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 236,698 | 0.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 194,804 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 12.51% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.17 | 12,000,000 | 17.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.29 | 9,494,287 | 13.9 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 2.66 | 9,000,000 | 11.2 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 2.39 | 8,358,000 | 10.1 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.45% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 4.27 | 18,000,000 | 18.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.18 | 5,000,000 | 5.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.05% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | | 12.9 | |
|