TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש'
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   428.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1520.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


75


אג"חים קונצרני, שהם 80.75% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני4.6813,828,47019.7
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני3.9711,900,46816.7
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני3.9515,151,48116.7
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני3.2612,800,00013.7
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני3.2512,270,00013.7
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני3.2210,667,02213.6
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני2.258,500,0009.5
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני2.258,875,0109.5
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני2.157,171,0709.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני2.078,500,0008.7
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני1.966,500,0008.3
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.897,706,3548.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.836,750,0007.7
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.796,600,0007.5
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.797,091,5357.6
דלתא אגח אאג"ח קונצרני1.766,519,8347.4
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.615,125,5916.8
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.565,000,0006.6
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני1.556,093,3636.5
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני1.475,300,0006.2
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.364,500,0005.8
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני1.355,405,0005.7
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.36,000,0005.5
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני1.275,400,0005.3
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.233,786,0925.2
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.153,861,4494.9
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני1.084,500,0004.6
הוט אגח א אג"ח קונצרני1.074,120,9254.5
אמות אגח באג"ח קונצרני1.033,497,5514.3
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.993,977,2274.2
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.954,000,0004.0
הלמן גמל אגח אאג"ח קונצרני0.953,800,0004.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.933,891,8133.9
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.842,800,0003.5
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.843,000,0003.5
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.832,720,0003.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.762,787,4603.2
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.753,000,0003.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.733,000,0003.1
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.722,385,6563.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.62,406,2502.5
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.592,254,7842.5
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.582,000,0002.4
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.582,400,0002.4
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.582,100,0002.4
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.551,732,2512.3
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.541,717,2952.3
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.522,100,0002.2
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.491,500,0002.1
גירון אגח האג"ח קונצרני0.482,000,0002.0
טמפו משק אגח באג"ח קונצרני0.481,900,0002.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.472,000,0002.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.461,799,1981.9
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.451,678,7221.9
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.421,336,7171.8
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.391,350,0001.7
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.391,365,0001.6
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.381,300,0001.6
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.371,440,0101.5
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.341,425,0001.4
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.341,267,1031.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.331,105,0001.4
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.321,220,4511.4
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.311,250,0001.3
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.24853,8371.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.23773,8971.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.21856,2550.9
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.2753,4900.8
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.17700,0000.7
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.1375,0000.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.07266,6660.3
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.07250,0000.3
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.06236,6980.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.05194,8040.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


4


אג"חים מדינה, שהם 12.51% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.1712,000,00017.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.299,494,28713.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.669,000,00011.2
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.398,358,00010.1


2


מלוות קצר מועד, שהם 5.45% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד4.2718,000,00018.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.185,000,0005.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.05% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.05 12.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן