|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
225.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2109.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
121 |
מניות, שהם 96.18% מהקרן |
| ארד | מניה | 4.5 | 327,368 | 10.2 | |
| פיבי | מניה | 3.49 | 141,238 | 7.9 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 3 | 1,705,578 | 6.8 | |
| איתוראן | מניה | 2.88 | 79,316 | 6.5 | |
| אורמת | מניה | 2.66 | 218,645 | 6.0 | |
| נטו מלינדה | מניה | 2.65 | 231,858 | 6.0 | |
| מנרב | מניה | 2.51 | 14,688 | 5.7 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 2.49 | 76,205 | 5.6 | |
| נטו אחזקות | מניה | 2.41 | 27,935 | 5.5 | |
| אלוני חץ | מניה | 2.22 | 181,574 | 5.0 | |
| מגה אור | מניה | 2.21 | 330,329 | 5.0 | |
| אשטרום נכסים | מניה | 2.18 | 583,740 | 4.9 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 2.07 | 35,610 | 4.7 | |
| סקופ | מניה | 2 | 117,647 | 4.5 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 1.94 | 590,558 | 4.4 | |
| אגוד | מניה | 1.89 | 333,186 | 4.3 | |
| חלל תקשורת | מניה | 1.89 | 87,022 | 4.3 | |
| יואל | מניה | 1.85 | 35,980 | 4.2 | |
| איידיאו | מניה | 1.76 | 97,490 | 4.0 | |
| אלקו החזקות | מניה | 1.76 | 166,376 | 4.0 | |
| נצבא | מניה | 1.7 | 72,062 | 3.9 | |
| אדגר | מניה | 1.51 | 683,124 | 3.4 | |
| נורסטאר | מניה | 1.47 | 34,749 | 3.3 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 1.42 | 4,382,804 | 3.2 | |
| טיב טעם | מניה | 1.42 | 1,834,691 | 3.2 | |
| אזורים | מניה | 1.37 | 1,083,450 | 3.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.37 | 22,132 | 3.1 | |
| אמת | מניה | 1.35 | 533,055 | 3.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.34 | 53,755 | 3.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 1.31 | 14,672 | 3.0 | |
| מטריקס | מניה | 1.28 | 162,696 | 2.9 | |
| בראק אן וי | מניה | 1.19 | 12,460 | 2.7 | |
| פמס | מניה | 1.19 | 45,927 | 2.7 | |
| סקייליין | מניה | 1.18 | 113,171 | 2.7 | |
| דלתא | מניה | 1.11 | 22,321 | 2.5 | |
| רימוני | מניה | 1.07 | 87,074 | 2.4 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.06 | 49,193 | 2.4 | |
| הפניקס | מניה | 1.05 | 211,383 | 2.4 | |
| מבטח שמיר | מניה | 1.01 | 25,735 | 2.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.97 | 165,000 | 2.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.95 | 122,440 | 2.1 | |
| גב ים | מניה | 0.94 | 2,002 | 2.1 | |
| קרסו | מניה | 0.91 | 109,108 | 2.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.89 | 62,106 | 2.0 | |
| ספאנטק | מניה | 0.83 | 228,144 | 1.9 | |
| פז נפט | מניה | 0.81 | 3,635 | 1.8 | |
| בזן | מניה | 0.8 | 1,596,973 | 1.8 | |
| MACNICA | מניה | 0.77 | 15,050 | 1.7 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.75 | 20,563 | 1.7 | |
| אמות | מניה | 0.72 | 139,859 | 1.6 | |
| אקויטל | מניה | 0.69 | 29,897 | 1.6 | |
| על בד | מניה | 0.69 | 28,448 | 1.6 | |
| סלקום | מניה | 0.68 | 73,773 | 1.5 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.67 | 12,978 | 1.5 | |
| בינלאומי | מניה | 0.64 | 29,662 | 1.5 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.64 | 73,206 | 1.4 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.63 | 44,227 | 1.4 | |
| אלקטרה | מניה | 0.61 | 3,285 | 1.4 | |
| דלק רכב | מניה | 0.61 | 36,431 | 1.4 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.6 | 18,732 | 1.4 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.57 | 18,941 | 1.3 | |
| בריל | מניה | 0.51 | 55,210 | 1.2 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.51 | 33,241 | 1.2 | |
| נפטא | מניה | 0.48 | 54,675 | 1.1 | |
| חמת | מניה | 0.46 | 100,793 | 1.1 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.45 | 59,586 | 1.0 | |
| USEN CORP | מניה | 0.41 | 90,000 | 0.9 | |
| אלרוב ישראל | מניה | 0.41 | 8,888 | 0.9 | |
| סינאל | מניה | 0.41 | 66,195 | 0.9 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.36 | 10,457 | 0.8 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.32 | 985,746 | 0.7 | |
| אפקון תעש | מניה | 0.31 | 11,033 | 0.7 | |
| דקסיה ישראל | מניה | 0.31 | 1,139 | 0.7 | |
| אלון גז | מניה | 0.2 | 5,897 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.19 | 7,846 | 0.4 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.18 | 48,962 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.17 | 230 | 0.4 | |
| מישורים | מניה | 0.13 | 52,595 | 0.3 | |
| אלוט | מניה | 0.12 | 7,929 | 0.3 | |
| וילאר | מניה | 0.1 | 3,839 | 0.2 | |
| עשות | מניה | 0.1 | 47,483 | 0.2 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.07 | 9,063 | 0.2 | |
| שופרסל | מניה | 0.07 | 20,000 | 0.2 | |
| ב.יאיר - ש | מניה | 0.06 | 7,161 | 0.1 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0.06 | 18,645 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.06 | 460,588 | 0.1 | |
| פלרם | מניה | 0.06 | 10,188 | 0.1 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0.05 | 4,612 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0.05 | 5,635 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.04 | 4,000 | 0.1 | |
| מעברות | מניה | 0.04 | 2,108 | 0.1 | |
| אוסטרליה ישראל | מניה | 0.03 | 1,950 | 0.1 | |
| לודן | מניה | 0.03 | 12,399 | 0.1 | |
| מדטכניקה | מניה | 0.03 | 9,598 | 0.1 | |
| אמנת | מניה | 0.02 | 3,073 | 0.0 | |
| בית שמש | מניה | 0.02 | 1,650 | 0.0 | |
| גניגר | מניה | 0.02 | 3,920 | 0.0 | |
| וילי פוד | מניה | 0.02 | 3,556 | 0.0 | |
| חד | מניה | 0.02 | 4,771 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.02 | 3,000 | 0.1 | |
| קסטרו | מניה | 0.02 | 333 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.02 | 5,000 | 0.0 | |
| שלאג | מניה | 0.02 | 3,460 | 0.1 | |
| אוהה | מניה | 0.01 | 3 | 0.0 | |
| אוריין | מניה | 0.01 | 850 | 0.0 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.01 | 77,355 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 11,494 | 0.0 | |
| בית הזהב | מניה | 0.01 | 1,344 | 0.0 | |
| דניה סיבוס | מניה | 0.01 | 1,165 | 0.0 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.01 | 400 | 0.0 | |
| מיחשוב ישיר קב | מניה | 0.01 | 526 | 0.0 | |
| צנורות המזה"ת | מניה | 0.01 | 6,083 | 0.0 | |
| אימקו | מניה | 0 | 79 | 0.0 | |
| ברן | מניה | 0 | 271 | 0.0 | |
| גן שמואל | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0 | 769 | 0.0 | |
| מהדרין | מניה | 0 | 80 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 0 | 411 | 0.0 | |
| פלסטו קרגל | מניה | 0 | 14 | 0.0 | |
| קווליטאו | מניה | 0 | 1,750 | 0.0 | |
| תאת טכנו | מניה | 0 | 182 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 2.68% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 2.59 | 17,950,870 | 5.9 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 14,000 | 0.2 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 15,084 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 15,084 | 0.0 | |
3 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.05% מהקרן |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 59,176 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,447 | 0.0 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,450 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.66% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | | 1.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|