| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 100.01% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 25.31 | 111,331,932 | 163.2 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 23.89 | 119,891,061 | 154.0 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 21.39 | 110,668,978 | 137.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 15.61 | 68,898,436 | 100.6 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 13.81 | 73,769,201 | 89.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -1.99% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -1.99 | -12,803,762 | -12.8 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.05% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 311,880 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 56 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 438 | 0.0 | |