רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות 20/80

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		2778.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		10122.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
83	מניות, שהם 10.24% מהקרן
	NOVARTIS -AG S	מניה	0.67	49,500	18.9
	PFIZER INC PFE	מניה	0.63	140,000	17.6
	פועלים	מניה	0.63	1,000,000	17.5
	מליסרון	מניה	0.62	151,093	17.3
	פרוטרום	מניה	0.61	139,072	17.1
	הראל השקעות	מניה	0.48	758,761	13.3
	פז נפט	מניה	0.39	21,852	11.0
	איי.סי.אל	מניה	0.34	337,000	9.5
	טבע	מניה	0.32	40,000	9.0
	פוקס	מניה	0.32	99,215	8.8
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.29	47,813	8.0
	WIX.COM LTD	מניה	0.24	85,000	6.7
	סאפיינס	מניה	0.24	258,902	6.7
	נטו אחזקות	מניה	0.23	33,210	6.5
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.22	100,000	6.1
	לאומי	מניה	0.19	410,000	5.4
	נובה	מניה	0.19	121,053	5.3
	YAHOO! INC YHOO	מניה	0.18	27,900	5.1
	רבוע נדלן	מניה	0.18	43,786	5.2
	אלון חיפושי גז	מניה	0.17	62,752	4.8
	HOLDINGS	מניה	0.15	516,400	4.3
	איתמר	מניה	0.15	2,222,222	4.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.14	28,595	4.0
	מבטח שמיר	מניה	0.14	44,000	3.9
	אלרון	מניה	0.13	213,360	3.6
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.12	250,000	3.5
	אלקו החזקות	מניה	0.11	124,327	3.0
	ביג	מניה	0.11	20,000	3.1
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.1	89,284	2.8
	וואן תוכנה	מניה	0.1	34,455	2.7
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.1	49,053	2.8
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.09	34,900	2.5
	בריינסוויי	מניה	0.09	80,876	2.5
	מגדלי תיכון	מניה	0.09	597,400	2.4
	BIO BLAST PHARMA LTD	מניה	0.08	68,144	2.3
	איסתא 1	מניה	0.08	64,896	2.3
	דלתא	מניה	0.08	19,900	2.3
	כהן פיתוח	מניה	0.08	29,476	2.3
	מגה אור	מניה	0.08	156,359	2.4
	מג'יק	מניה	0.08	103,568	2.3
	MACROCURE LTD	מניה	0.07	56,300	2.1
	אגוד 0.01 ש"ח	מניה	0.07	148,130	1.9
	ויקטורי	מניה	0.07	80,260	1.9
	טקטונה	מניה	0.07	13,126,967	1.8
	פולירם	מניה	0.07	67,595	1.9
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.06	64,750	1.8
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.05	18,250	1.3
	חגג	מניה	0.05	232,859	1.5
	סקופ	מניה	0.05	33,484	1.3
	פורמולה מערכות	מניה	0.05	17,432	1.4
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.05	87,757	1.3
	אבוג'ן	מניה	0.03	26,726	0.9
	אייאיאס	מניה	0.03	6,807	0.8
	סנו	מניה	0.03	5,574	0.7
	COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH	מניה	0.02	60,000	0.5
	FORWARD PHARMA A/S-ADR	מניה	0.02	6,250	0.6
	אלומיי	מניה	0.02	17,136	0.6
	גולד	מניה	0.02	3,185	0.4
	דלק קבוצה	מניה	0.02	609	0.6
	ערך פיננסים	מניה	0.02	526,320	0.5
	אדגר	מניה	0.01	33,887	0.2
	או.אר.טי	מניה	0.01	13,113	0.3
	אוריין	מניה	0.01	9,204	0.1
	אי אס אר אר 1 ש"ח	מניה	0.01	43,263	0.2
	אמת	מניה	0.01	24,430	0.1
	גניגר	מניה	0.01	30,923	0.3
	הפניקס	מניה	0.01	21,100	0.2
	ישראל קנדה	מניה	0.01	380,352	0.3
	מדיקל	מניה	0.01	465,368	0.2
	ספקטרוניקס 1 ש"ח	מניה	0.01	14,900	0.4
	פריורטק	מניה	0.01	12,208	0.2
	קליל	מניה	0.01	1,234	0.3
	קסניה	מניה	0.01	206,449	0.4
	דוניץ	מניה	0	4,891	0.1
	דיסקונט א	מניה	0	20,000	0.1
	חד	מניה	0	500	0.0
	טלדור מ"ר 1 ש"ח	מניה	0	6,000	0.0
	מישורים	מניה	0	9,524	0.1
	מר	מניה	0	1,332	0.0
	סיירן בע"מ	מניה	0	7,000	0.1
	ספאנטק	מניה	0	5,078	0.0
	ראלקו	מניה	0	10,000	0.1
	שנפ	מניה	0	2,000	0.0
6	תעודות סל, שהם 6.75% מהקרן
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	1.6	577,098	44.7
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	1.21	152,744	33.9
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	1.2	399,002	33.5
	הראלס כה ספ	תעודת סל	1.15	3,901,166	32.1
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.94	319,523	26.3
	תכלית אינדקס יח ספ500 שח	תעודת סל	0.65	909,754	18.2
3	יחידות השתתפות, שהם 0.53% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.33	13,691,767	9.3
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.11	1,149,578	2.9
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.09	173,647	2.4
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	12,577	0.0
6	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינסוליין אופ' פיק'	כתב אופציה	0	157,896	0.0
	איסתא ל.ס.10/13	כתב אופציה	0	47,896	0.0
	אפליי אופ' פיקטיבי	כתב אופציה	0	51,940	0.0
	ישראל קנדה אופ 4	כתב אופציה	0	36,148	0.0
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	75	0.0
	מדיקל אופ 3	כתב אופציה	0	34,190	0.0
13	אג"חים להמרה, שהם 0.89% מהקרן
	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%	אג"ח להמרה	0.41	1,710,000	11.6
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.15	4,337,681	4.2
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.11	2,505,761	3.0
	פריון נטוורק אג יב	אג"ח להמרה	0.09	2,532,000	2.4
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.04	1,000,000	1.0
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.04	600,000	1.0
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.03	834,501	0.9
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.01	243,945	0.2
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.01	220,000	0.3
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0	36,666	0.0
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0	3,750	0.0
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0	6,054	0.0
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0	36,584	0.0
216	אג"חים קונצרני, שהם 32.94% מהקרן
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.02	26,429,778	28.6
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.01	26,613,442	28.3
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	1	28,017,371	27.9
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.95	23,736,415	26.7
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.85	21,430,632	23.9
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.79	21,006,944	22.2
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.7	18,626,183	19.6
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.59	15,598,000	16.5
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.57	14,563,762	15.9
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.5	13,408,781	14.1
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.5	11,333,746	14.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	10,817,734	13.6
	GENERAL ELEC CAP CORP 3.45% 15/05/24	אג"ח קונצרני	0.45	3,000,000	12.7
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	12,591,283	12.7
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	12,838,612	12.6
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	10,584,802	12.5
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.44	9,251,129	12.3
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.43	11,987,339	11.9
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	12,104,000	11.7
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	11,021,476	11.1
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.38	10,451,764	10.5
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.37	9,114,402	10.4
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.37	10,904,647	10.3
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.37	8,195,424	10.4
	GOOG INC 3.375% 25/02/24	אג"ח קונצרני	0.34	2,200,000	9.5
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.34	9,047,103	9.5
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	9,565,778	9.1
	AAPL INC 3.45% 06/05/24	אג"ח קונצרני	0.31	2,000,000	8.6
	CISCO SYSTEMS INC 3.625% 04/03/24	אג"ח קונצרני	0.31	2,000,000	8.7
	IBM 3.625% 02/24	אג"ח קונצרני	0.31	2,000,000	8.6
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.31	6,970,371	8.7
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	5,866,947	8.4
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	6,611,968	8.3
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.29	7,467,000	8.2
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.29	7,446,588	8.0
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.29	8,065,000	8.1
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.29	5,862,897	8.1
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.29	7,652,870	8.0
	IBM 1.625%5/20	אג"ח קונצרני	0.28	2,000,000	7.8
	JNJ 3.375% 12/23	אג"ח קונצרני	0.28	1,800,000	7.8
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	7,204,763	7.7
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	7,423,260	7.6
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	7,564,412	7.4
	AMGN 6.15% 06/18	אג"ח קונצרני	0.25	1,520,000	6.9
	GEN ELEC4.65%10/21	אג"ח קונצרני	0.25	1,510,000	6.9
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	6,756,000	7.0
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	6,252,608	6.7
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.24	4,681,168	6.7
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	5,308,850	6.3
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.22	5,199,746	6.1
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	4,905,953	6.1
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.22	4,791,390	6.1
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.22	5,706,536	6.3
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	6,000,000	6.0
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	5,648,808	5.8
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	5,895,210	7.5
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	4,200,000	5.5
	BERKSHIRE HATHAWAY INC 3% 11/02/13	אג"ח קונצרני	0.18	1,200,000	5.0
	PEPSICO INC 3.6% 01/03/24	אג"ח קונצרני	0.18	1,166,667	5.0
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	3,921,131	5.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.18	4,597,261	5.2
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.18	5,171,546	5.1
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	3,772,433	5.0
	PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19	אג"ח קונצרני	0.17	1,000,000	4.8
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.17	4,717,500	4.8
	GE 4.625%1/21	אג"ח קונצרני	0.16	1,000,000	4.5
	MOCROSOFT3.625%12/23	אג"ח קונצרני	0.16	1,000,000	4.4
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.16	4,594,855	4.5
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	3,947,184	4.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	3,662,436	4.4
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.16	3,067,372	4.4
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	3,642,059	4.6
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	4,167,542	4.5
	PFIZER 3% 6/23	אג"ח קונצרני	0.15	1,000,000	4.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	3,341,143	4.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	3,408,313	4.1
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	3,323,114	4.1
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	3,895,000	4.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.15	3,707,342	4.1
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.15	3,089,264	4.2
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.15	3,662,434	4.1
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.15	4,083,695	4.2
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.14	3,606,495	3.8
	GENERAL MOTORS FINL CO 3.15% 15/01/20	אג"ח קונצרני	0.13	900,000	3.6
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.13	2,698,591	3.6
	GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21	אג"ח קונצרני	0.12	750,000	3.4
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	3,255,000	3.3
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	2,627,064	3.3
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.12	2,312,507	3.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	3,020,737	3.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.12	2,931,088	3.3
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.12	2,480,998	3.4
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	3,355,885	3.3
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.11	4,664,921	3.0
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.11	3,150,000	3.2
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	2,763,505	3.1
	MOODY'S CORPORATION 2.75% 15/07/19	אג"ח קונצרני	0.1	670,000	2.7
	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24	אג"ח קונצרני	0.1	650,000	2.8
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	2,698,000	2.8
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	2,168,282	2.8
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	2,697,000	2.8
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	2,800,000	2.7
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	2,822,219	2.9
	ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21	אג"ח קונצרני	0.09	600,000	2.6
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	2,500,000	2.5
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.09	2,327,745	2.6
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	2,400,000	2.4
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	2,570,000	2.6
	ליברטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	2,474,880	2.4
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	2,278,405	2.4
	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14	אג"ח קונצרני	0.08	500,000	2.1
	MOODYS CORPORATION 4.5% 01/09/22	אג"ח קונצרני	0.08	500,000	2.2
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	1,750,021	2.4
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	2,007,705	2.2
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.08	2,308,560	2.4
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.08	2,658,931	2.4
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.08	2,194,983	2.3
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	0.07	1,940,500	2.0
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	1,763,855	2.0
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	1,905,382	1.9
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	1,536,602	1.9
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	1,827,000	2.0
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.07	1,625,671	1.9
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	1,520,389	1.6
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	1,747,373	1.6
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.06	1,122,471	1.6
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	1,269,083	1.5
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	5,031,275	1.6
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	1,467,000	1.7
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	1,372,903	1.6
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.06	1,429,500	1.7
	אביב ארלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	1,396,139	1.4
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	1,211,035	1.4
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	1,113,396	1.3
	הכש חב בטח אגח 2	אג"ח קונצרני	0.05	1,395,598	1.4
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	4,675,277	1.4
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.05	1,531,345	1.5
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	1,319,670	1.4
	BANK OF AMERICA CORP 5.7% 24/01/22	אג"ח קונצרני	0.04	230,000	1.1
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	1,100,032	1.2
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	908,929	1.0
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.04	960,000	1.0
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	1,004,657	1.2
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	773,328	1.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	903,376	1.0
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	921,120	1.3
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	909,150	1.1
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	1,071,836	1.1
	VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.9
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	739,986	0.8
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	714,215	0.8
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	940,084	1.0
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	771,860	0.7
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	709,902	0.9
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.03	723,580	0.8
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	861,110	0.9
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	798,093	0.9
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	745,383	0.8
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	749,249	0.8
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.03	606,000	0.7
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	1,898,699	0.7
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	726,250	0.8
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.03	678,031	1.0
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	492,000	0.5
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	546,007	0.6
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.02	447,189	0.5
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	415,453	0.5
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	435,853	0.5
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	439,807	0.5
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.02	500,000	0.6
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	446,039	0.4
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	546,170	0.6
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.02	500,000	0.4
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	490,579	0.5
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.02	535,689	0.6
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	400,000	0.4
	איידיאיי הנפקות תע התח ג	אג"ח קונצרני	0.01	310,000	0.4
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	116,667	0.1
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	206,059	0.2
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	230,000	0.2
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.01	162,409	0.2
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	243,148	0.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	329,982	0.4
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	120,447	0.1
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	388,827	0.4
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	200,000	0.2
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	248,154	0.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.01	244,902	0.3
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	866,666	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	440,358	0.4
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	131,805	0.2
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	211,317	0.3
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0	127,528	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	3,333	0.0
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0	20,000	0.0
	אפיק הירדן אגח א	אג"ח קונצרני	0	6,739	0.0
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0	88,000	0.1
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0	91,338	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0	16,817	0.0
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0	51,000	0.1
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0	27,300	0.0
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0	50,628	0.1
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0	74,215	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0	86,821	0.1
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0	77,618	0.1
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0	499	0.0
	חלל תקשורת אגח ה	אג"ח קונצרני	0	5,123	0.0
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0	116,850	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0	20,000	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0	62,878	0.1
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0	101,538	0.1
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0	71,261	0.1
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0	94,781	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0	40,090	0.0
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0	100,000	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0	43,850	0.0
25	אג"חים מדינה, שהם 32.33% מהקרן
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	4.37	95,281,450	122.4
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	4.03	102,115,045	112.8
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	3.62	81,311,431	101.3
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	3.49	81,084,435	97.6
	גליל 5903	אג"ח מדינה	2.21	36,925,035	61.8
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	1.89	39,378,598	52.9
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	1.78	47,433,582	49.7
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	1.35	29,514,367	37.7
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	1.31	31,473,677	36.6
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	1.07	23,785,377	30.0
	גליל 5472	אג"ח מדינה	1.06	21,345,686	29.6
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	0.98	21,681,153	27.5
	שחר 2683	אג"ח מדינה	0.95	25,087,114	26.7
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	0.82	19,796,144	22.9
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	0.8	20,882,758	22.3
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.66	12,655,083	18.5
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	0.6	15,432,498	16.7
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	0.33	8,604,266	9.3
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	0.27	7,494,530	7.5
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.25	4,080,184	6.9
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	0.18	4,955,568	4.9
	STATE OF ISRAEL2.875%1/24	אג"ח מדינה	0.16	862,416	4.4
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.11	3,006,918	3.0
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.03	592,127	0.9
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	0.01	250,000	0.2
7	מלוות קצר מועד, שהם 3.00% מהקרן
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	0.92	25,725,971	25.7
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.81	22,756,033	22.7
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.46	13,013,020	13.0
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	0.43	12,060,302	12.0
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	0.18	5,000,000	5.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.15	4,230,000	4.2
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	0.05	1,410,000	1.4
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.37% מהקרן
	MARKET VECTORS PHARMACEUTICA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.37	40,000	10.4
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.32% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	12.31	344,314,000	344.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	74,387	0.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	7	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	24,801	0.1