|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
252.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
928.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
6 |
תעודות סל, שהם 10.09% מהקרן |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 3.49 | 276,421 | 8.5 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 2.57 | 4,066,800 | 6.3 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 1.93 | 151,193 | 4.7 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.86 | 67,605 | 2.1 | |
| תכלית אינדקס נט בנדשח | תעודת סל | 0.67 | 500,000 | 1.6 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.57 | 450,000 | 1.4 | |
88 |
אג"חים קונצרני, שהם 32.24% מהקרן |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.53 | 2,971,982 | 3.7 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 2,890,054 | 3.7 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.36 | 2,470,890 | 3.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 2,317,557 | 2.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 2,321,875 | 2.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,500,000 | 2.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,550,618 | 2.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 2,177,661 | 2.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,668,623 | 2.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,844,762 | 2.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,563,945 | 2.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,749,987 | 2.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,523,330 | 1.6 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,551,887 | 1.6 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,072,964 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,174,396 | 1.5 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,191,814 | 1.5 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,301,764 | 1.4 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,124,568 | 1.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,328,999 | 1.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,059,005 | 1.4 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,145,154 | 1.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,246,620 | 1.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,200,000 | 1.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 922,608 | 1.3 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,117,115 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,396,797 | 1.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 924,376 | 1.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 798,636 | 1.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,023,356 | 1.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 844,542 | 0.9 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 783,000 | 0.9 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 755,046 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 896,122 | 0.9 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 737,938 | 0.9 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 891,378 | 0.8 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.33 | 626,019 | 0.8 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 708,902 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 860,000 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 726,450 | 0.8 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 739,999 | 0.8 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 738,786 | 0.7 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 720,000 | 0.7 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 649,965 | 0.7 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 512,562 | 0.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 612,436 | 0.6 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 567,791 | 0.6 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 419,382 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 514,906 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 641,070 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 431,036 | 0.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 500,131 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 417,765 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 439,622 | 0.5 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 466,541 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 416,581 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 481,246 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 400,000 | 0.5 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 404,188 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 310,092 | 0.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.16 | 400,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 324,765 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 332,346 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 342,631 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 310,486 | 0.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 192,857 | 0.3 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.1 | 59,703 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,198 | 0.2 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 55,531 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 123,459 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 139,225 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 180,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 129,540 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,345 | 0.1 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 128,612 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 120,051 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 71,264 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 57,083 | 0.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 64,333 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,888 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 56,675 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,555 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2,777 | 0.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 3,229 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 8,103 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 9,388 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 38.35% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 13.87 | 26,400,000 | 33.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 9.39 | 13,700,000 | 22.9 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 4.16 | 10,131,411 | 10.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.62 | 6,060,000 | 8.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.57 | 6,300,000 | 8.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.39 | 5,500,000 | 5.8 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 1.35 | 3,090,943 | 3.3 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 14.22% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 5.64 | 13,814,476 | 13.8 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 4.09 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.04 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 2.04 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.41 | 1,000,000 | 1.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.56% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 13,065,470 | 13.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 2,000,000 | 7.9 | |
|