|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
96.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
363.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
51 |
אג"חים קונצרני, שהם 54.60% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.9 | 3,498,350 | 3.8 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 2.77 | 2,500,000 | 2.7 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.77 | 2,438,118 | 2.7 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.74 | 2,324,320 | 2.7 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 2.35 | 1,939,138 | 2.3 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 2.28 | 2,000,000 | 2.2 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 2.17 | 1,991,103 | 2.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.03 | 1,827,330 | 2.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.85 | 1,666,667 | 1.8 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.78 | 1,411,045 | 1.7 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.74 | 1,500,000 | 1.7 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.73 | 1,500,000 | 1.7 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,299,341 | 1.6 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 1.59 | 1,321,015 | 1.5 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,352,099 | 1.5 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,142,943 | 1.4 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 1,265,723 | 1.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.42 | 1,267,219 | 1.4 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 1,108,524 | 1.2 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,040,143 | 1.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.14 | 968,394 | 1.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.01 | 900,000 | 1.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.99 | 930,154 | 1.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 650,000 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 592,135 | 0.7 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 700,000 | 0.7 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.67 | 575,194 | 0.6 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 576,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 600,000 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 500,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 505,929 | 0.5 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 500,000 | 0.5 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 500,000 | 0.5 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.52 | 478,928 | 0.5 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 500,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 450,000 | 0.5 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 444,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 400,000 | 0.4 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 371,000 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 350,000 | 0.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 320,000 | 0.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 293,889 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 250,000 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 250,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 225,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 250,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 232,616 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 150,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 110,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,600 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 15.84% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 13.27 | 10,000,000 | 12.8 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.57 | 2,000,000 | 2.5 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 23.42% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 12.38 | 12,000,000 | 12.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 5.88 | 5,700,000 | 5.7 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 5.16 | 5,000,000 | 5.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.64% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | | 5.5 | |
|