TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות מד"פ
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   695.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3225.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


9


אג"חים להמרה, שהם 0.68% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.171,240,0001.2
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.151,000,0001.0
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.11807,0480.8
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.08544,3000.5
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.06320,8650.4
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה0.05269,0260.3
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.03206,8500.2
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.02100,0000.1
די.אן.איי ביומד אג ב אג"ח להמרה0.0191,6160.1


206


אג"חים קונצרני, שהם 89.70% מהקרן
מליסרון אגח האג"ח קונצרני3.4818,149,67424.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני3.2722,262,53622.7
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני2.3211,425,48416.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני2.2312,538,89115.5
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני2.1113,910,86914.6
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני1.8711,627,88113.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.8312,033,83112.7
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.729,598,75411.9
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.7210,986,73311.9
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני1.459,097,07810.0
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני1.427,723,6259.8
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.328,568,3669.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.288,102,3618.9
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.276,992,1538.8
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.236,722,2198.5
אשדר אגח אאג"ח קונצרני1.226,646,1088.4
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני1.27,431,4058.3
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני1.177,428,4938.1
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני1.166,839,9528.0
איידיאייהנ הת גאג"ח קונצרני1.136,879,7557.9
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני1.077,777,6007.4
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.026,654,7617.1
ביג אגח האג"ח קונצרני16,565,8876.9
GE 4.625%1/21 אג"ח קונצרני0.961,500,0006.7
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.945,112,8826.5
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.926,502,1946.4
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.95,559,7576.3
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.875,378,9406.0
אגוד הנפ אגח חאג"ח קונצרני0.855,844,6655.9
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.845,224,4405.8
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.824,750,0005.7
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.825,072,3085.7
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.815,672,2355.6
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.794,740,3685.5
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.774,972,0495.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.763,706,0495.3
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.753,923,2565.2
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.755,170,0005.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.744,447,1725.1
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.734,144,8715.0
MRK 2.4% 09/22 אג"ח קונצרני0.721,250,0005.0
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.74,383,2084.9
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.694,091,2634.8
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.643,171,2514.5
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.633,234,0064.4
STATOIL3.7%3/24 אג"ח קונצרני0.621,000,0004.3
WMT3.25%10/20 אג"ח קונצרני0.621,000,0004.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.624,431,3644.3
COCA COLA3.2%11/23 אג"ח קונצרני0.611,000,0004.2
COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 אג"ח קונצרני0.611,000,0004.3
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.1% 15/08/23 אג"ח קונצרני0.611,000,0004.2
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.614,200,0004.2
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.614,308,3715.5
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.593,818,0044.1
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.583,615,4474.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.584,063,4484.0
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.573,963,5374.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.552,900,0003.8
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.543,555,1833.7
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.533,035,1493.7
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.522,658,1153.6
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.513,020,3033.6
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.53,082,8473.5
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.493,433,7713.4
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.493,197,7213.4
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.472,572,7473.3
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.462,795,0883.2
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.452,350,6583.1
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.452,688,4343.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.452,900,2403.1
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.443,071,0003.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.432,621,9503.0
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.432,501,4033.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.423,000,0002.9
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.412,000,1912.9
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.412,537,7292.9
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.382,488,0002.6
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.382,470,4832.6
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.372,472,0762.6
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.362,232,1932.5
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.352,385,0002.5
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.341,999,1372.4
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.342,317,0002.4
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.332,058,5232.3
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.332,800,2003.0
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.332,130,0002.3
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.332,135,0722.3
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.331,917,1382.3
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.322,225,0002.2
ABT 4.125%5/20 אג"ח קונצרני0.31500,0002.2
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.312,065,0002.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.312,639,8892.8
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.31,977,0002.1
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.32,112,0002.1
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.291,983,9892.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.291,828,1832.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.281,643,8152.0
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.281,900,0002.0
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.281,819,0001.9
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.271,585,9451.8
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.271,615,1771.9
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.251,664,0001.7
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.251,703,4631.7
גירון אגח האג"ח קונצרני0.251,697,7841.7
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.251,551,1441.7
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.231,444,9551.6
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.231,126,6381.6
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.231,458,6771.6
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.221,629,4441.5
AAPL INC 3.45% 06/05/24 אג"ח קונצרני0.21340,0001.5
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.211,334,2011.4
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.211,165,0561.5
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.211,400,0001.5
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.21,372,8221.4
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני0.21,400,0001.4
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.21,310,7031.4
IBM 1.625%5/20 אג"ח קונצרני0.19340,0001.3
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.191,074,9051.3
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.191,153,3201.3
AMAZON.COM INC 3.3% 05/12/21 אג"ח קונצרני0.18300,0001.2
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.181,189,1891.2
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.18942,5621.3
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.171,125,0001.1
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.17993,6201.2
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.17997,8691.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.171,127,8831.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.161,107,0581.1
PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19 אג"ח קונצרני0.15250,0001.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.15806,1041.1
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.15956,2241.1
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.15795,1611.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.15806,1191.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.14933,6760.9
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.14819,2631.0
EDLNOR5.625%1/21 אג"ח קונצרני0.13200,0000.9
PSA INTERNATIONAL PTE LT 3.875% 11/02/21אג"ח קונצרני0.13210,0000.9
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.134% 27/04/20אג"ח קונצרני0.13200,0000.9
VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20 אג"ח קונצרני0.13200,0000.9
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.13881,9840.9
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.13818,4710.9
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.13821,9290.9
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.13800,0000.9
ממן אגח באג"ח קונצרני0.13879,6260.9
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.13750,1070.9
CNOOC FINANCE 2011 LTD 4.25% 26/01/21 אג"ח קונצרני0.12200,0000.8
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.12825,4580.8
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.122,102,3960.8
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.12790,6990.8
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.12802,6800.8
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.12790,9350.8
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.12833,3000.8
MORGAN STANLEY 2.375% 23/07/19 אג"ח קונצרני0.11200,0000.8
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני0.11729,8390.7
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.112,450,8690.7
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.1608,4100.7
ALCOA INC 5.4% 15/04/21 אג"ח קונצרני0.09150,0000.7
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.08454,6500.5
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.08509,7600.5
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.08476,2990.6
BANK OF CHINA HONG KONG 3.75% 08/11/16 אג"ח קונצרני0.07120,0000.5
KT CORP 1.75% 22/07/17 אג"ח קונצרני0.07120,0000.5
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.07500,0000.5
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.06319,4200.4
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.06338,6510.4
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.06391,1800.4
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.06369,9910.4
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.06423,7170.4
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.061,248,1160.4
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.06401,6930.4
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.05301,6680.3
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.05380,1710.3
פוליגון אגח 3 אג"ח קונצרני0.05303,2930.4
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.05332,2580.3
JUNIPER NETWORKS INC 4.6% 15/03/21 אג"ח קונצרני0.0460,0000.3
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.04251,0000.3
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.04241,4620.3
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.04223,1270.3
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.04300,0000.3
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.04250,0890.3
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.03232,0000.2
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.03164,8370.2
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.03649,7510.2
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.03202,4890.2
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.03200,5100.2
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.03173,4160.2
RELIANCE HOLDINGS USA 4.5% 19/10/20 אג"ח קונצרני0.0230,0000.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.02125,0000.1
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.02175,0030.2
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.02167,9500.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.02133,8350.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0149,3220.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.0150,6390.1
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.0152,7610.1
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני0.0152,2840.1
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.0166,0000.0
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני020,0000.0
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני09,6230.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני017,0000.0
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני01,8160.0
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב אג"ח קונצרני020,1170.0
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני021,1540.0
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני015,8420.0
סאנפלאואר אגח א אג"ח קונצרני03,0660.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני029,8530.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני025,5960.0


1


אג"חים מדינה, שהם 0.99% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.995,500,0006.9


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן
קמור אגח ו נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.071,423,5190.5
גלובל 8 אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,3060.0
לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה036,0280.0
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0123,8010.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.52% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים8.4358,500,19758.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.09152,2270.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0550.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן