|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
151.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
737 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
17 |
מניות, שהם 60.83% מהקרן |
| BAYER BAY | מניה | 5.53 | 16,470 | 9.4 | |
| DAIMLERCHRYSLER AG-REG DAI | מניה | 5.2 | 24,800 | 8.8 | |
| BASF SE | מניה | 4.81 | 23,300 | 8.2 | |
| BAYARISCHE MOTOREN WERKE AG | מניה | 4.6 | 17,110 | 7.8 | |
| DEUTSCHE BANK DBK | מניה | 4.49 | 66,660 | 7.6 | |
| VOLKSWAGEN AG - PFD | מניה | 4.4 | 8,265 | 7.5 | |
| ALLIANZ ALV | מניה | 4.29 | 11,095 | 7.3 | |
| SIEMENS SSIE | מניה | 4.13 | 16,890 | 7.0 | |
| ADIDAS AG/d ADS | מניה | 3.5 | 21,850 | 6.0 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | מניה | 3.4 | 84,020 | 5.8 | |
| CONTINENTAL AG | מניה | 3.18 | 6,025 | 5.4 | |
| SAP AG-SPONSORED ADR SAP | מניה | 3.07 | 20,370 | 5.2 | |
| LINDE AG | מניה | 2.51 | 5,690 | 4.3 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG DPW | מניה | 2.48 | 32,920 | 4.2 | |
| HENKEL KGAA-VORZUG HEN3 | מניה | 2.13 | 8,000 | 3.6 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | מניה | 1.99 | 15,120 | 3.4 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | מניה | 1.12 | 6,270 | 1.9 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 21.20% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 21.2 | 36,090,530 | 36.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -1.01% מהקרן |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | -1.01 | -3,261 | -1.7 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.56% מהקרן |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | 0.56 | 3,261 | 0.9 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 48 | 0.0 | |
| EURO FX CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -201 | 0.0 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.63% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 6,258,102 | 6.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 641,782 | 2.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 636,587 | 2.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 349,185 | 1.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -3 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 213 | 0.0 | |
|