רשימת אחזקות מלאה

כלל אג"ח + 10

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		544.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		587.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
28	מניות, שהם 1.16% מהקרן
	טבע	מניה	0.15	3,945	0.9
	פועלים	מניה	0.12	40,000	0.7
	פריגו	מניה	0.12	1,140	0.7
	לאומי	מניה	0.09	40,000	0.5
	דלק קבוצה	מניה	0.08	453	0.4
	חברה לישראל	מניה	0.07	300	0.4
	פיבי	מניה	0.05	5,143	0.3
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.04	3,892	0.2
	יואל	מניה	0.04	1,820	0.2
	מזרחי טפחות	מניה	0.04	5,000	0.2
	פרטנר	מניה	0.04	17,500	0.2
	איי.סי.אל	מניה	0.03	7,000	0.2
	בינלאומי	מניה	0.03	3,600	0.2
	הפניקס	מניה	0.03	14,000	0.2
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.03	2,790	0.2
	סלקום	מניה	0.03	8,000	0.2
	איזיצ'יפ	מניה	0.02	1,470	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.02	439	0.1
	אקויטל	מניה	0.02	1,900	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.02	2,272	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.02	20,000	0.1
	מג'יק	מניה	0.02	6,350	0.1
	מישורים	מניה	0.02	20,098	0.1
	קנון	מניה	0.02	2,100	0.1
	גילת	מניה	0.01	3,625	0.1
	AUDIOCODES LTD	מניה	0	600	0.0
	סקייליין	מניה	0	1,017	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0	269	0.0
30	תעודות סל, שהם 4.49% מהקרן
	פסג מדד כד מקמ	תעודת סל	0.86	1,808,776	5.0
	תכלתגל ל מקמ	תעודת סל	0.86	180,701	5.0
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	0.21	15,000	1.2
	הראלס פ אירופש	תעודת סל	0.19	290,000	1.1
	תכלמר טז בונד20	תעודת סל	0.18	34,000	1.1
	תכלמר ל פיננס	תעודת סל	0.17	85,000	1.0
	פסג מדד נב ראסל	תעודת סל	0.15	18,000	0.9
	תכליתסל א תא100	תעודת סל	0.15	7,000	0.9
	תכליתסל ב תא25	תעודת סל	0.12	50,000	0.7
	פסג מדד קנג ספב	תעודת סל	0.11	23,400	0.6
	תכלמר קב מקאפשח	תעודת סל	0.11	58,000	0.6
	הראלס נג דקס	תעודת סל	0.1	5,500	0.6
	קסםסמ 18מסיעולם	תעודת סל	0.1	10,000	0.6
	תכליתגל ח תא 75	תעודת סל	0.1	72,650	0.6
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	0.1	48,000	0.6
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.09	66,765	0.5
	הראלס פד פננסש	תעודת סל	0.09	48,650	0.5
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.09	6,563	0.6
	פסג מדד ה בנקים	תעודת סל	0.08	40,700	0.5
	פסג מדד יט 120	תעודת סל	0.08	50,000	0.4
	פסג מדד קצז בנק	תעודת סל	0.08	25,250	0.5
	פסג מדד קנב ספט	תעודת סל	0.07	25,510	0.4
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	0.07	2,100	0.4
	קסםסמ קלח בניה	תעודת סל	0.07	3,200	0.4
	תכלאינ יא ארושח	תעודת סל	0.06	10,375	0.3
	פסג מדד ג דבאסה	תעודת סל	0.05	5,680	0.3
	פסג מדד קפב אנר	תעודת סל	0.05	10,500	0.3
	הראלס פז טכנו	תעודת סל	0.04	15,700	0.2
	קסםסמ נב אוסטרל	תעודת סל	0.04	14,253	0.2
	קסםסמ מו קנדה	תעודת סל	0.02	4,435	0.1
2	יחידות השתתפות, שהם 0.09% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.06	125,000	0.3
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.03	12,500	0.2
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	160	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	160	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.30% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.3	1,822,135	1.8
100	אג"חים קונצרני, שהם 17.06% מהקרן
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.64	2,607,969	3.7
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.59	2,701,384	3.4
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.58	2,364,276	3.4
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.53	2,675,000	3.1
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.46	2,403,389	2.7
	EIBKOR 1.75% 27.02.18	אג"ח קונצרני	0.44	650,000	2.6
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.44	2,005,635	2.5
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.44	1,900,000	2.5
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.43	2,200,000	2.5
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.42	2,050,000	2.4
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.41	2,408,621	2.4
	BAC 5.625% 01/07/2020	אג"ח קונצרני	0.39	500,000	2.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	1,703,655	2.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.38	2,000,506	2.2
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	1,454,048	1.9
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.31	1,850,000	1.8
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	1,900,000	1.7
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.3	1,270,000	1.8
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	1,279,663	1.7
	פועלים הנ הת טו	אג"ח קונצרני	0.29	1,300,000	1.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	1,608,172	1.7
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.28	1,300,000	1.6
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.27	1,546,554	1.6
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	1,550,919	1.6
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.26	1,411,206	1.5
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	1,389,384	1.5
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.26	1,200,000	1.5
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.26	1,450,000	1.5
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.25	1,319,431	1.4
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.24	1,087,500	1.4
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.24	1,300,000	1.4
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.23	1,178,702	1.3
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	1,141,437	1.3
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.21	1,200,000	1.2
	AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL	אג"ח קונצרני	0.2	4,280,000	1.2
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	900,000	1.2
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.2	1,008,247	1.2
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	853,015	1.1
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	1,000,000	1.1
	ANZ 4.875% 19.03.21	אג"ח קונצרני	0.18	300,000	1.0
	MS 4.75% 16.11.18	אג"ח קונצרני	0.17	300,000	1.0
	אלרוב נדלן אגחא	אג"ח קונצרני	0.17	767,501	1.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	750,168	1.0
	RABOBK 7.25% 20.4.2018	אג"ח קונצרני	0.15	250,000	0.9
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	640,269	0.8
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.14	803,323	0.8
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.14	579,833	0.8
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	648,886	0.8
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	608,429	0.7
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	800,000	0.7
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.12	700,000	0.7
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.12	174,256	0.7
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	633,333	0.7
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.11	558,160	0.6
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	575,000	0.6
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.11	625,000	0.6
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.1	750,000	0.6
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.1	541,500	0.6
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	453,242	0.6
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.1	550,472	0.6
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	424,635	0.5
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.09	375,000	0.5
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	400,000	0.5
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.08	420,175	0.4
	RBS 13.125% 19.03.22	אג"ח קונצרני	0.07	115,000	0.4
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	300,000	0.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	254,917	0.3
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	352,366	0.4
	שכון ובי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.06	310,924	0.3
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	200,000	0.3
	אשטרום נכ אגח 5	אג"ח קונצרני	0.05	238,726	0.3
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.05	258,276	0.3
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.05	266,667	0.3
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.05	265,143	0.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	225,000	0.3
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	243,451	0.3
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.05	297,865	0.3
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	200,000	0.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.04	233,011	0.2
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.04	200,000	0.2
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	250,000	0.3
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	187,000	0.2
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.03	133,333	0.2
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.2
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.03	125,711	0.2
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	133,969	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	106,432	0.1
	מז טפ הנפק הת27	אג"ח קונצרני	0.02	98,386	0.1
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	61,268	0.1
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	70,000	0.1
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	36,355	0.0
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.01	70,122	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	65,883	0.1
	פניקס הון התח א	אג"ח קונצרני	0.01	41,519	0.1
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0	15,000	0.0
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0	15,000	0.0
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0	172	0.0
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0	20,000	0.0
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0	8,053	0.0
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0	8,924	0.0
14	אג"חים מדינה, שהם 54.63% מהקרן
	גליל 5904	אג"ח מדינה	11.21	38,250,000	65.0
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	6.74	29,111,377	39.1
	שחר 2683	אג"ח מדינה	6.5	35,452,490	37.7
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	6.04	24,000,000	35.0
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	5.8	33,500,000	33.6
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	4.05	22,000,000	23.5
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	3.67	21,329,945	21.3
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	3.13	18,250,000	18.2
	גליל 5903	אג"ח מדינה	2.13	7,366,990	12.3
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	1.9	10,000,000	11.0
	ISRAEL 4% 30.6.2022	אג"ח מדינה	1.81	2,400,000	10.5
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.71	2,953,588	4.1
	ISRAEL 4.5% 30.01.43	אג"ח מדינה	0.55	750,000	3.2
	BRAZIL 12.5% 05.01.2016	אג"ח מדינה	0.39	1,453,000	2.2
5	מלוות קצר מועד, שהם 12.33% מהקרן
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	3.62	21,043,829	21.0
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	3.01	17,500,000	17.5
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	2.25	13,058,776	13.0
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	1.73	10,035,870	10.0
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	1.72	10,000,000	10.0
1	CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.04	800	0.2
3	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.03% מהקרן
	TII 1.125% 15.01.21	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.47	600,000	2.7
	TII 0.125% 15/04/19	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.42	600,000	2.4
	EIB 6% 21.10.19	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.14	2,350,000	0.8
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.47% מהקרן
	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.29	15,000	1.7
	EGSHARES EM CONSUMER ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.18	10,000	1.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.25% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.19		12.7
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.06		0.4