רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		224.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		940.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
59	מניות, שהם 6.19% מהקרן
	PFIZER INC PFE	מניה	0.38	7,000	0.9
	מליסרון	מניה	0.36	7,329	0.8
	NOVARTIS -AG S	מניה	0.33	2,000	0.8
	פרוטרום	מניה	0.27	5,000	0.6
	הראל השקעות	מניה	0.26	35,000	0.6
	טבע	מניה	0.24	2,500	0.6
	פועלים	מניה	0.24	32,000	0.6
	נטו אחזקות	מניה	0.22	2,572	0.5
	פוקס	מניה	0.22	5,664	0.5
	WIX.COM LTD	מניה	0.2	6,000	0.5
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.16	6,000	0.4
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.15	2,100	0.4
	פז נפט	מניה	0.15	666	0.3
	רבוע נדלן	מניה	0.15	3,000	0.4
	HOLDINGS	מניה	0.14	40,000	0.3
	וואן תוכנה	מניה	0.13	3,983	0.3
	איי.סי.אל	מניה	0.12	10,000	0.3
	נובה	מניה	0.11	6,000	0.3
	סאפיינס	מניה	0.11	10,000	0.3
	פורמולה מערכות	מניה	0.11	3,000	0.2
	BIO BLAST PHARMA LTD	מניה	0.1	7,222	0.2
	אלון חיפושי גז	מניה	0.1	3,000	0.2
	אלרון	מניה	0.1	13,228	0.2
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.09	15,000	0.2
	איתמר	מניה	0.09	111,111	0.2
	לאומי	מניה	0.09	15,000	0.2
	מבטח שמיר	מניה	0.09	2,228	0.2
	מגה אור	מניה	0.09	13,333	0.2
	MACROCURE LTD	מניה	0.08	5,012	0.2
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.08	2,500	0.2
	YAHOO! INC YHOO	מניה	0.08	1,000	0.2
	אמת	מניה	0.08	31,515	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.08	45,000	0.2
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.07	5,000	0.2
	COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH	מניה	0.06	15,000	0.1
	בריינסוויי	מניה	0.06	4,507	0.1
	מג'יק	מניה	0.06	6,000	0.1
	ערך פיננסים	מניה	0.06	150,530	0.1
	אי אס אר אר 1 ש"ח	מניה	0.05	30,000	0.1
	איסתא 1	מניה	0.05	3,168	0.1
	אלקו החזקות	מניה	0.05	5,000	0.1
	הפניקס	מניה	0.05	9,675	0.1
	עמיר שיווק	מניה	0.05	5,418	0.1
	פולירם	מניה	0.05	3,920	0.1
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.04	3,500	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.04	2,885	0.1
	טקטונה	מניה	0.04	650,000	0.1
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.04	1,700	0.1
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.04	7,000	0.1
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.03	1,000	0.1
	גולד	מניה	0.02	274	0.0
	חד	מניה	0.02	4,151	0.0
	טיב מר 1 שח	מניה	0.02	3,500	0.1
	טלדור מ"ר 1 ש"ח	מניה	0.02	4,813	0.0
	נטו מלינדה	מניה	0.02	1,480	0.0
	שנפ	מניה	0.02	4,000	0.1
	אוריין	מניה	0.01	2,000	0.0
	מדיקל	מניה	0.01	35,000	0.0
	מר	מניה	0.01	1,637	0.0
6	תעודות סל, שהם 2.35% מהקרן
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	0.61	18,156	1.4
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	0.55	58,717	1.3
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.53	14,512	1.2
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.35	9,917	0.8
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.16	45,578	0.4
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	0.15	16,121	0.4
2	יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.19	170,000	0.4
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.13	21,300	0.3
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	945	0.0
5	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינסוליין אופ' פיק'	כתב אופציה	0	45,159	0.0
	איסתא ל.ס.10/13	כתב אופציה	0	3,168	0.0
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	487	0.0
	מדיקל אופ 3	כתב אופציה	0	4,270	0.0
	מישורים אופ 2	כתב אופציה	0	20,000	0.0
8	אג"חים להמרה, שהם 0.61% מהקרן
	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%	אג"ח להמרה	0.14	49,000	0.3
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.14	320,000	0.3
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.1	250,000	0.2
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.09	194,998	0.2
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.06	80,000	0.1
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.05	89,094	0.1
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.02	50,000	0.1
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.01	21,340	0.0
154	אג"חים קונצרני, שהם 59.34% מהקרן
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.64	3,507,660	3.8
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	1.63	2,690,637	3.8
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.44	2,923,857	3.3
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.4	2,568,291	3.3
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.33	2,910,703	3.1
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	1.33	3,019,125	3.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.29	2,373,238	3.0
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.28	2,200,923	3.0
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	1.28	2,225,268	3.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.2	2,630,979	2.8
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.15	2,075,909	2.7
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.08	1,863,106	2.5
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	1.01	1,758,667	2.3
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.01	1,763,842	2.3
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.99	1,604,283	2.3
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.98	2,130,475	2.3
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.94	1,752,920	2.2
	AAPL INC 3.45% 06/05/24	אג"ח קונצרני	0.93	500,000	2.2
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.89	1,955,459	2.1
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.88	1,443,960	2.0
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.86	2,000,000	2.0
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.85	1,952,038	2.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.85	1,631,775	2.0
	IBM 1.625%5/20	אג"ח קונצרני	0.84	500,000	2.0
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.78	1,605,682	1.8
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.78	1,616,835	1.8
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.77	1,764,405	1.8
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	1,624,765	1.7
	PFIZER 3% 6/23	אג"ח קונצרני	0.71	400,000	1.6
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.71	1,447,986	1.6
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.68	1,104,148	1.6
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	1,345,008	1.6
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.65	1,295,348	1.5
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.62	1,285,566	1.4
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.61	1,411,000	1.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.6	1,450,000	1.4
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.59	1,058,337	1.4
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.59	1,310,348	1.4
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.58	1,367,680	1.4
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.57	1,180,205	1.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.57	1,215,428	1.3
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.54	1,068,875	1.3
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.52	961,924	1.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	946,536	1.2
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.49	938,842	1.1
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.49	1,053,961	1.1
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.48	1,009,000	1.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	853,150	1.1
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	931,634	1.0
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.45	1,017,500	1.0
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	767,186	1.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.43	774,452	1.0
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	902,134	1.0
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.42	879,400	1.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.42	932,213	1.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	987,499	1.3
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.4	866,320	0.9
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	907,000	0.9
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	852,080	0.9
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	622,513	0.8
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	762,289	0.8
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	735,847	0.8
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	765,120	0.8
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	656,796	0.8
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	627,137	0.8
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.33	591,343	0.8
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	729,089	0.7
	איידיאיי הנפקות תע התח ג	אג"ח קונצרני	0.32	644,000	0.7
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.3	684,000	0.7
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	692,000	0.7
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	676,264	0.7
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	417,949	0.6
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.26	628,999	0.6
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	526,863	0.6
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.24	486,001	0.6
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	436,376	0.5
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	450,000	0.5
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.23	517,614	0.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	488,297	0.5
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.22	508,333	0.5
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.22	500,000	0.5
	PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19	אג"ח קונצרני	0.21	100,000	0.5
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.21	400,000	0.5
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.21	448,013	0.5
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.2	423,940	0.5
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.2	382,419	0.5
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	443,253	0.4
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	371,290	0.4
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	408,471	0.4
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.18	318,784	0.4
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	416,650	0.4
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	303,838	0.4
	הכש חב בטח אגח 2	אג"ח קונצרני	0.17	406,786	0.4
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.17	322,396	0.4
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	328,756	0.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	338,818	0.4
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	320,481	0.4
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	272,171	0.3
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	312,782	0.3
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	300,000	0.3
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	310,986	0.3
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.13	299,719	0.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.12	297,375	0.3
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	210,445	0.3
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	225,434	0.3
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	273,000	0.3
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.11	227,357	0.2
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	214,952	0.3
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.1	188,038	0.2
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.1	207,035	0.2
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.1	229,918	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	750,846	0.2
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	220,000	0.2
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	200,000	0.2
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.09	147,732	0.2
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	165,767	0.2
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.09	160,490	0.2
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	180,000	0.2
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	188,169	0.2
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	156,813	0.2
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	136,972	0.2
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	151,076	0.2
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	154,309	0.1
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.06	144,634	0.1
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.05	96,123	0.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	107,200	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	95,000	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	87,823	0.1
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	120,000	0.1
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	141,173	0.2
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	101,326	0.1
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	99,877	0.1
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	300,000	0.1
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.04	77,469	0.1
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	54,906	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.03	73,700	0.1
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	60,780	0.1
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	51,126	0.1
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	70,296	0.1
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	89,700	0.1
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.03	47,800	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	72,971	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	31,209	0.0
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	34,248	0.0
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	39,974	0.0
	חילן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	33,866	0.0
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	81,000	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	9,333	0.0
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.01	22,841	0.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	18,811	0.0
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.01	16,447	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	89,000	0.0
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0	5,333	0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 18.35% מהקרן
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	6.58	13,807,289	15.2
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	3.61	6,714,877	8.4
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	2.46	4,910,023	5.7
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	2.08	4,000,000	4.8
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	2.05	3,693,821	4.7
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	1.23	2,244,014	2.8
	שחר 2683	אג"ח מדינה	0.17	380,963	0.4
	STATE OF ISRAEL2.875%1/24	אג"ח מדינה	0.13	58,893	0.3
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	0.02	40,000	0.0
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.02	39,000	0.0
2	מלוות קצר מועד, שהם 7.65% מהקרן
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	6.09	14,113,171	14.1
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	1.56	3,606,999	3.6
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.14% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.08	4,809,329	4.8
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.06	32,899	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	3	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	1,701	0.0