רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות מדינה 10/20/80

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		1183.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		4407.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
63	מניות, שהם 4.50% מהקרן
	PFIZER INC PFE	מניה	0.46	44,000	5.5
	הראל השקעות	מניה	0.28	195,000	3.4
	מליסרון	מניה	0.26	27,902	3.2
	פרוטרום	מניה	0.25	24,852	3.1
	פז אנרגיה	מניה	0.24	5,830	2.9
	YAHOO! INC YHOO	מניה	0.23	15,000	2.7
	נטו אחזקות	מניה	0.23	14,000	2.7
	פועלים	מניה	0.22	150,000	2.6
	איי.סי.אל	מניה	0.15	63,000	1.8
	טבע	מניה	0.13	7,155	1.6
	פוקס	מניה	0.12	16,267	1.4
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.1	19,042	1.2
	WIX.COM LTD	מניה	0.1	16,000	1.3
	רבוע נדלן	מניה	0.1	10,000	1.2
	סאפיינס	מניה	0.09	43,359	1.1
	אלון חיפושי גז	מניה	0.08	12,935	1.0
	לאומי	מניה	0.08	70,000	0.9
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.07	5,106	0.9
	BIO BLAST PHARMA LTD	מניה	0.06	20,000	0.7
	HOLDINGS	מניה	0.06	85,000	0.7
	אלקו	מניה	0.06	30,000	0.7
	כהן פיתוח	מניה	0.06	9,311	0.7
	מגדלי תיכון	מניה	0.06	176,000	0.7
	נובה	מניה	0.06	18,000	0.8
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.05	4,000	0.6
	בריינסוויי	מניה	0.05	17,297	0.5
	וואן טכנולוגיות	מניה	0.05	8,195	0.6
	ויקטורי	מניה	0.05	23,777	0.6
	חג'ג'	מניה	0.05	100,000	0.6
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.04	16,146	0.5
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.04	7,000	0.5
	איתמר	מניה	0.04	277,778	0.5
	אלרון	מניה	0.04	30,968	0.5
	גולד	מניה	0.04	3,370	0.5
	טקטונה	מניה	0.04	3,150,000	0.4
	מג'יק	מניה	0.04	24,000	0.5
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.03	11,213	0.3
	איסתא	מניה	0.03	9,174	0.3
	ביג	מניה	0.03	2,100	0.3
	מבטח שמיר	מניה	0.03	4,000	0.4
	מגה אור	מניה	0.03	20,740	0.3
	פורמולה מערכות	מניה	0.03	4,790	0.4
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.03	24,993	0.4
	FORWARD PHARMA A/S-ADR	מניה	0.02	2,500	0.2
	אגוד 0.01 ש"ח	מניה	0.02	18,355	0.2
	בירמן	מניה	0.02	20,000	0.2
	דלק קבוצה	מניה	0.02	200	0.2
	הפניקס	מניה	0.02	19,709	0.2
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.02	5,131	0.3
	ערך פיננסים-ש	מניה	0.02	263,160	0.3
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.01	1,500	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.01	2,250	0.1
	אוריין	מניה	0.01	4,600	0.1
	ספאנטק	מניה	0.01	8,000	0.1
	קסניה	מניה	0.01	35,000	0.1
	רם און	מניה	0.01	5,536	0.2
	שנפ	מניה	0.01	9,000	0.1
	אמת	מניה	0	9,500	0.1
	בלו וייב-ש	מניה	0	83,999	0.0
	חד	מניה	0	4,364	0.1
	טיב מר 1 שח	מניה	0	700	0.0
	טלדור מ"ר 1 ש"ח	מניה	0	7,000	0.1
	מר	מניה	0	830	0.0
8	תעודות סל, שהם 3.30% מהקרן
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	1.04	162,532	12.6
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	0.76	41,429	9.2
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.51	745,288	6.1
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.42	60,434	5.1
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.27	39,231	3.2
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	0.13	74,157	1.6
	תכלית אינדקס יח ספ500 שח	תעודת סל	0.13	78,815	1.6
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	0.04	20,360	0.4
3	יחידות השתתפות, שהם 0.29% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.23	4,100,000	2.8
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.04	33,834	0.5
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.02	86,764	0.2
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	2,270	0.0
5	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינסוליין אופ' פיק'	כתב אופציה	0	78,948	0.0
	איסתא ל.ס.10/13	כתב אופציה	0	9,174	0.0
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	174	0.0
	מדיקל אופ 3	כתב אופציה	0	4,270	0.0
	מישורים אופ 2	כתב אופציה	0	100,000	0.0
8	אג"חים להמרה, שהם 0.23% מהקרן
	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%	אג"ח להמרה	0.11	196,000	1.3
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.03	397,303	0.4
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.03	200,000	0.3
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.02	190,000	0.2
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.02	244,000	0.3
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.02	191,151	0.2
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0	14,375	0.0
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0	1,248	0.0
75	אג"חים קונצרני, שהם 9.72% מהקרן
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.91	10,195,086	11.0
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.61	5,549,887	7.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.58	6,627,312	7.1
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.57	6,822,000	6.9
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.54	6,178,221	6.5
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	3,890,963	5.0
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.39	4,668,000	4.7
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.39	4,561,645	4.8
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.34	3,621,825	4.1
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.31	3,517,820	3.8
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	2,718,091	3.4
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.21	2,387,299	2.6
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	1,673,077	2.4
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.2	2,251,000	2.4
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	2,057,326	2.4
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	2,340,472	2.3
	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14	אג"ח קונצרני	0.18	500,000	2.1
	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4% 06/05/14	אג"ח קונצרני	0.18	500,000	2.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	2,214,746	2.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.17	2,084,000	2.1
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	1,651,961	2.0
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	1,977,240	1.9
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	1,780,000	1.8
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.14	1,352,129	1.7
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.14	1,185,148	1.7
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.14	1,661,148	1.7
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.13	1,497,858	1.5
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.13	1,554,436	1.6
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	945,603	1.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.1	1,114,890	1.2
	GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21	אג"ח קונצרני	0.09	250,000	1.1
	PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19	אג"ח קונצרני	0.08	200,000	1.0
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	1,000,000	1.0
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	958,489	0.9
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.08	1,012,000	1.0
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.08	952,216	1.0
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	820,011	0.9
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.07	876,157	0.9
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	586,677	0.7
	איידיאיי הנפקות תע התח ג	אג"ח קונצרני	0.06	674,000	0.8
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.06	626,000	0.7
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	461,600	0.5
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.04	375,552	0.5
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	509,760	0.5
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.03	324,678	0.4
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.03	279,316	0.3
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	416,650	0.4
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	244,849	0.3
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	249,339	0.3
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	250,924	0.3
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	243,000	0.3
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.02	243,556	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	148,577	0.2
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	152,949	0.2
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	175,581	0.2
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.02	153,721	0.2
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	85,760	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	85,714	0.1
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.01	158,340	0.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.01	123,963	0.2
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	100,601	0.1
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	158,012	0.2
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.01	146,842	0.2
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	134,873	0.1
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	100,266	0.1
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	86,126	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	135,050	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	510,000	0.2
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0	1,250	0.0
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0	43,413	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	393	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0	79,394	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0	20,419	0.0
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0	12,000	0.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0	68,553	0.1
23	אג"חים מדינה, שהם 69.34% מהקרן
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	15.47	138,964,391	186.7
	גליל 5472	אג"ח מדינה	8.6	74,947,226	103.8
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	5.56	52,227,519	67.1
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	5.12	51,376,853	61.8
	גליל 5903	אג"ח מדינה	5.02	36,168,762	60.6
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	4.26	46,549,869	51.4
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	3.39	32,825,188	40.9
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	3.3	39,885,044	39.8
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	3.21	26,431,315	38.7
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	2.62	25,022,303	31.6
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	2.5	27,895,200	30.1
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	2.31	21,999,846	27.9
	STATE OF ISREAL 4% 30/06/22	אג"ח מדינה	2.25	6,235,000	27.2
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	1.67	20,214,339	20.2
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	1.48	16,740,306	17.9
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.36	9,663,797	16.4
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	0.4	4,863,000	4.9
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	0.37	3,901,821	4.5
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	0.17	2,000,000	2.1
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	0.15	1,262,231	1.8
	STATE OF ISRAEL2.875%1/24	אג"ח מדינה	0.05	125,674	0.6
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	0.05	518,974	0.7
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	0.03	340,100	0.3
8	מלוות קצר מועד, שהם 10.53% מהקרן
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	3.56	43,000,000	43.0
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	2.77	33,420,329	33.4
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	2.14	25,919,571	25.9
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.94	11,319,913	11.3
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.61	7,318,628	7.3
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	0.41	5,007,831	5.0
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	0.08	949,006	0.9
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	0.02	249,583	0.2
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.13% מהקרן
	MARKET VECTORS PHARMACEUTICA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.13	6,000	1.6
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.03% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.06	175,487	0.7
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	1,830	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	3,623	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.09	-1,053,418	-1.1