TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות מדינה 10/20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1183.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   4407.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


63


מניות, שהם 4.50% מהקרן
PFIZER INC PFE מניה0.4644,0005.5
הראל השקעותמניה0.28195,0003.4
מליסרוןמניה0.2627,9023.2
פרוטרום מניה0.2524,8523.1
פז נפטמניה0.245,8302.9
YAHOO! INC YHOO מניה0.2315,0002.7
נטו אחזקותמניה0.2314,0002.7
פועליםמניה0.22150,0002.6
איי.סי.אלמניה0.1563,0001.8
טבעמניה0.137,1551.6
פוקסמניה0.1216,2671.4
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.119,0421.2
WIX.COM LTD מניה0.116,0001.3
רבוע נדלןמניה0.110,0001.2
סאפיינסמניה0.0943,3591.1
אלון גז מניה0.0812,9351.0
לאומימניה0.0870,0000.9
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.075,1060.9
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.0620,0000.7
HOLDINGS מניה0.0685,0000.7
אלקו החזקותמניה0.0630,0000.7
כהן פיתוחמניה0.069,3110.7
מגדלי תיכון מניה0.06176,0000.7
נובהמניה0.0618,0000.8
איידיאיי ביטוח מניה0.054,0000.6
בריינסוויימניה0.0517,2970.5
וואן תוכנהמניה0.058,1950.6
ויקטורי מניה0.0523,7770.6
חגגמניה0.05100,0000.6
MEDIWOUND LTD מניה0.0416,1460.5
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.047,0000.5
איתמרמניה0.04277,7780.5
אלרוןמניה0.0430,9680.5
גולדמניה0.043,3700.5
וויטסמוקמניה0.043,150,0000.4
מג'יקמניה0.0424,0000.5
ENZYMOTEC LTD מניה0.0311,2130.3
איסתא 1מניה0.039,1740.3
ביגמניה0.032,1000.3
מבטח שמירמניה0.034,0000.4
מגה אורמניה0.0320,7400.3
פורמולה מערכותמניה0.034,7900.4
שלאגגמניה0.0324,9930.4
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה0.022,5000.2
אגוד 0.01 ש"ח מניה0.0218,3550.2
אינסוליין מניה0.02263,1600.3
בירמןמניה0.0220,0000.2
דלק קבוצהמניה0.022000.2
הפניקסמניה0.0219,7090.2
כלל עסקי ביטוחמניה0.025,1310.3
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.011,5000.1
אבוג'ןמניה0.012,2500.1
אורייןמניה0.014,6000.1
ספאנטקמניה0.018,0000.1
פולירםמניה0.015,5360.2
קסניהמניה0.0135,0000.1
שנפמניה0.019,0000.1
אמתמניה09,5000.1
חדמניה04,3640.1
טיב מר 1 שח מניה07000.0
טלדור מ"ר 1 ש"ח מניה07,0000.1
מדיקלמניה083,9990.0
מרמניה08300.0


8


תעודות סל, שהם 3.30% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.04162,53212.6
פסג מדד מז ספשח תעודת סל0.7641,4299.2
הראלס כה ספ תעודת סל0.51745,2886.1
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.4260,4345.1
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.2739,2313.2
הראלס נ ספשק תעודת סל0.1374,1571.6
תכלית אינדקס יח ספ500 שח תעודת סל0.1378,8151.6
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.0420,3600.4


3


יחידות השתתפות, שהם 0.29% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.234,100,0002.8
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0433,8340.5
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0286,7640.2


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות02,2700.0


5


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה078,9480.0
איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה09,1740.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה01740.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה04,2700.0
מישורים אופ 2 כתב אופציה0100,0000.0


8


אג"חים להמרה, שהם 0.23% מהקרן
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.11196,0001.3
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.03397,3030.4
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.03200,0000.3
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.02190,0000.2
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.02244,0000.3
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.02191,1510.2
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה014,3750.0
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה01,2480.0


75


אג"חים קונצרני, שהם 9.72% מהקרן
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.9110,195,08611.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.615,549,8877.4
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.586,627,3127.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.576,822,0006.9
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.546,178,2216.5
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.413,890,9635.0
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.394,668,0004.7
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.394,561,6454.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.343,621,8254.1
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.313,517,8203.8
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.282,718,0913.4
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.212,387,2992.6
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.21,673,0772.4
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.22,251,0002.4
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.22,057,3262.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.192,340,4722.3
COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 אג"ח קונצרני0.18500,0002.1
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4% 06/05/14 אג"ח קונצרני0.18500,0002.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.182,214,7462.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.172,084,0002.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.171,651,9612.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.161,977,2401.9
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.151,780,0001.8
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.141,352,1291.7
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.141,185,1481.7
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.141,661,1481.7
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.131,497,8581.5
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.131,554,4361.6
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.1945,6031.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.11,114,8901.2
GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21 אג"ח קונצרני0.09250,0001.1
PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 אג"ח קונצרני0.08200,0001.0
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.081,000,0001.0
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.08958,4890.9
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.081,012,0001.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.08952,2161.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.07820,0110.9
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.07876,1570.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.06586,6770.7
איידיאיי הנפקות תע התח ג אג"ח קונצרני0.06674,0000.8
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.06626,0000.7
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.04461,6000.5
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.04375,5520.5
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.04509,7600.5
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.03324,6780.4
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.03279,3160.3
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.03416,6500.4
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.02244,8490.3
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.02249,3390.3
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.02250,9240.3
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.02243,0000.3
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.02243,5560.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.02148,5770.2
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.02152,9490.2
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.02175,5810.2
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.02153,7210.2
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.0185,7600.1
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0185,7140.1
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.01158,3400.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.01123,9630.2
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.01100,6010.1
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.01158,0120.2
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.01146,8420.2
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.01134,8730.1
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.01100,2660.1
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.0186,1260.1
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.01135,0500.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.01510,0000.2
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני01,2500.0
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני043,4130.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני03930.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני079,3940.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני020,4190.0
רשי אגח א אג"ח קונצרני012,0000.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני068,5530.1


23


אג"חים מדינה, שהם 69.34% מהקרן
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה15.47138,964,391186.7
גליל 5472 אג"ח מדינה8.674,947,226103.8
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה5.5652,227,51967.1
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה5.1251,376,85361.8
גליל 5903אג"ח מדינה5.0236,168,76260.6
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה4.2646,549,86951.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.3932,825,18840.9
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה3.339,885,04439.8
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.2126,431,31538.7
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.6225,022,30331.6
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה2.527,895,20030.1
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה2.3121,999,84627.9
STATE OF ISREAL 4% 30/06/22 אג"ח מדינה2.256,235,00027.2
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.6720,214,33920.2
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה1.4816,740,30617.9
גליל 5904אג"ח מדינה1.369,663,79716.4
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה0.44,863,0004.9
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה0.373,901,8214.5
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה0.172,000,0002.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.151,262,2311.8
STATE OF ISRAEL2.875%1/24 אג"ח מדינה0.05125,6740.6
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה0.05518,9740.7
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.03340,1000.3


8


מלוות קצר מועד, שהם 10.53% מהקרן
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד3.5643,000,00043.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד2.7733,420,32933.4
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד2.1425,919,57125.9
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.9411,319,91311.3
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.617,318,6287.3
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.415,007,8315.0
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד0.08949,0060.9
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד0.02249,5830.2


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.13% מהקרן
MARKET VECTORS PHARMACEUTICA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.136,0001.6


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.03% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.06175,4870.7
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01,8300.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים03,6230.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.09-1,053,418-1.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן